1、“.....未来两年年年预计新增入网面积万平方 米。 项目公司以预先按市政总体规划铺设的管网向热用户输送热力，以预收款方 式和热用户结算，定期与热源厂按实际用热量结算热源费，不会有产品积压由 于供热管网是按市政总体规划设计的，因此供热经营在其管网辐射范围内具有垄 断性，周边的供热需求将没有选择的被纳入辐射范围内。项目公司凭借对供热区 域的垄断经营，供热面积逐年增大。新能源投资公司是由锡林浩特市鑫茂市处置期，即信托计划期内或信托计划期满，如发生处 置抵押物追索保证人责任的情况，受托人需要定的处置时间，原定向受益人 分配信托本金的时间相应后延。处置期内投资人收益在原基础上增加，信托 报酬不变。 第二章交易对手基本情况 第节项目公司基本情况 锡林浩特市新能源投资有限责任公司成立于年月日，注册资本人 民币亿元，法人代表杜克玉......”。

2、“.....注册资本人 民币亿元，法人代表杜克玉。处置期内投资人收益在原基础上增加，信托 报酬不变。内或信托计划期满，如发生处 置抵押物追索保证人责任的情况，受托人需要定的处置时间，原定向受益人 分配信托本金的时间相应后延。部分内容简介达到对应还款金额要求，则鑫茂集团在个工作日内履行资金补足义务， 无论任何原因，鑫茂集团都应不迟于每个还款日到期前日将对应还款金额划至 监管账户，否则受托人有权提前处置抵押物。 三设置处置期条款。 本信托计划预设个月处置期，即信托计划期内或信托计划期满，如发生处 置抵押物追索保证人责任的情况，受托人需要定的处置时间......”。

3、“.....处置期内投资人收益在原基础上增加，信托 报酬不变。 第二章交易对手基本情况 第节项目公司基本情况 锡林浩特市新能源投资有限责任公司成立于年月日，注册资本人 民币亿元，法人代表杜克玉。新能源投资公司是由锡林浩特市鑫茂市政建 设有限责任公司和锡林浩特市政府下辖的晨辉城市基础设施建设投资有限公司 共同出资组建，其中鑫茂市政公司持有公司注册资本的，晨辉城投公司持 有公司注册资本的，是锡林浩特市第家由市政府和民营企业共同组建的 集供热工程施工集中供热高科技产业投资为体的综合性企业。截止 年月日，公司总资产亿元，净资产亿元。公司现有员工人，其 中具有大专及以上学历的人，具有高中级专业技术职称的人，是支勇于 开拓管理经验丰富专业化程度高技术能力强的工作团队......”。

4、“.....万元实收资本，万元 企业法人营业执照注册号 税务登记证号码 经营范围供热工程市政基础设施建设城市集中供热，风能发电风场 开发矿业开发等新能源投资，建材装饰城及工业园的建设出租销售运营。 二市场经营分析 项目公司是由鑫茂科技投资集团下属锡林浩特市鑫茂市政建设有限责任公司 和锡林浩特市政府下辖的晨辉城市基础设施建设投资有限公司共同出资组建。截 至年末，项目公司共投资供热管网项目建设亿元。已建成个换热站， 现拥有设计能力万平方米供热管网，热源由锡林热电厂提供。目前入网面积 达万平方米，未来两年年年预计新增入网面积万平方 米。 项目公司以预先按市政总体规划铺设的管网向热用户输送热力，以预收款方 式和热用户结算，定期与热源厂按实际用热量结算热源费，不会有产品积压由 于供热管网是按市政总体规划设计的......”。

5、“.....周边的供热需求将没有选择的被纳入辐射范围内。项目公司凭借对供热区 域的垄断经营，供热面积逐年增大。按照市政总体规划铺设的供热管网，包围了 竞争对手原有的供热区域，限制了其扩大供热面积。本采暖季供热面积约万 平方米，占当地供热市场份额。 三项目公司财务情况 资产负债表 资产负债表 会工表 编制单位锡林浩特市新能源投资有限责任公司年月日单位元 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付账款 应收账款预收账款 减坏账准备其他应付款 应收账款净额应付工资 预付账款应付福利费 应收补贴款未交税金......”。

6、“.....递延税款贷项 待处理固定资产净损失所有者权益 固定资产合计实收资本 无形及递延资产资本公积 无形资产盈余公积 递延资产其中公益金 递延及无形资产合计未分配利润 其他资产所有者权益合计 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计负债及所有者权益总计 简要财务分析 资产分析项目公司资产负债表显示存货万元，主要是 供热管网用电机循环泵保温钢管阀门管件等。预付账款万 元......”。

7、“.....递延税款贷项 待处理固定资产净损失所有者权益 固定资产合计实收资本 无形及递延资产资本公积 无形资产盈余公积 递延资产其中公益金 递延及无形资产合计未分配利润 其他资产所有者权益合计 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计负债及所有者权益总计 简要财务分析 资产分析项目公司资产负债表显示存货万元，主要是 供热管网用电机循环泵保温钢管阀门管件等。预付账款万 元，主要为预付年年管网维修工程款及预付材料款。其他应收款 万元，主要为集团内部企业内部往来款。 负债分析项目公司资产负债表显示应付票据万元， 为包商银行承兑汇票......”。

8、“.....考虑到期限与信托到期期限距离较长 且规模较小其中包括敞口的万保证金因此不会对信托还款产生影 响。应付账款万元，为应付锡林热电厂热源费。预收账款 万元，为预收本采暖季供热费。其他应付款万元， 其中万元为财政借款，其余为集团内部企业往来款。 第二节集团产业介绍及担保能力分析 公司简介 公司概况 天津鑫茂科技投资集团有限公司以下简称鑫茂集团创建于年 月日，注册地位于天津市南开区西湖道号，注册资本人民币，万元， 股东由杜克荣和杜娟两位自然人组成，其中杜克荣出资万元占公司总股本 ，杜娟出资万元占公司总股本。法定代表人杜克荣。 公司历史沿革 鑫茂集团前身是年由杜克荣董事长创建的天津鑫茂建筑装饰工程有限 公司。后于年发展到天津鑫茂房地产开发建设有限公司，开始涉足工业科 技园开发建设......”。

9、“.....已投资兴建了总占地面积亩，总建设面积万平 方米的南开园华苑园军民两用技术产业基地国家软件出口及培训基地 光纤研发生产基地绿色能源产业基地新材料新能源产业基地等个鑫茂民营 科技连锁园，聚集了涉及光机电体化航空航天软件医疗器械新材 料新能源等领域的近家中小科技企业，为推动区域经济发展打造了聚集 高科技产业集群的创新源，提供就业岗位和就业机会的创业源，为政府涵养税收 的创税源。先后被全国工商联评为全国最大民营科技园被中国民营促进会 评为全国十佳民营科技园区全国先进科技产业园中国天津鑫茂民 营科技示范园年被天津市政府命名为天津市都市工业鑫茂示范小区 年被国家科技部认定为国家级高新技术创业服务中心国家级孵化器， 实现了鑫茂科技园建设的历史性跨越。 年底，新茂集团成功收购天津大学在天大天财的全部股份......”。