1、“.....分别作为东风载重车 公司和东风汽车股份公司的最佳供应商和优秀供应商， 随着东风汽车公司的稳健发展，其产品有着稳定的配套需求， 市场稳定可靠。东方公司年产万套零部件产品纲领是根据 东风汽车公司各分子公司的配套供货协议制定的，有稳定 的市场保障。东风汽车产品社会保有量在万辆以上，保持这些车辆 的正常运行每年需要大量的配件。按的配件市场考虑， 每年的轻型中重型等车型配件需求量在万套以上，东方公 司在装车用零部件同时，开拓零部件配件市场也有着较大的市 场需求，并有着巨大的潜力。 通过分析可以看出，东方汽车零部件公司扩大悬挂架类 冲压类零部件产品产量市场定位准确，生产规模适中，是有前 途的。 同时，东方公司可以利用湖北鼎实业有限公司的成立后 新的优势，拓展配套产品品种和数量，开拓新的市场份额，以 充分利用生产潜力，创造更多的效益......”。

2、“.....只是用量增大，保持东方公司原有的物料采购运 输储存运行方式不变。 主要原材料燃料和辅助材料用量表吨 序号名称单位年消耗量备注 主要原材料 铸造生铁 废钢 铁合金 石灰石 石英砂 膨润土粉 煤粉覆膜砂 钢板 焊条 小计 二辅助材料 耐火材料 钢丸 树脂 防锈剂 苏打 固化剂 小计 合计 设计方案 主要技术决定 按照盘活现有存量资产的原则，充分利用该公司的生产阵 地设备场地技术力量和人力资源优势等条件进行湖北 鼎实业有限公司的成立。 工艺及设备必须与生产大纲及产品质量要求相结合，并考 虑今后的发展水平，使技术先进性能稳妥可靠经济合理。 选用工艺设备及动力设备必须是节能无污染或少污染的 产品。 厂房设备按工艺流程布置减少运输距离，且必须遵循 消防安全维修方便，以及环保劳动安全卫生要求，采用 联合厂房形式少占土地......”。

3、“..... 在进行年产铸件设计时，工艺总图公用动力 各专业必须预留今后发展建设的余地。 必须作到人货流不交叉不倒运，工位器具化，确保物流 经济合理。 工作制度和年时基数 工作制度采用机械工厂年时基数设计标准， 全年工作天，二班制，每班工作小时。 表年时基数表 序号名称 年时基数 备注 二班制三班制 设备 中频电炉 其它铸造设备 二工人 工厂组成面积人员 铸造基础原有职工人，本次湖北鼎实业有限公司的 成立需增加职工人，增加的人员利用湖北鼎实业有限公 司的属地进行招工。 表工厂组成面积表 序号部门名称新增建筑面积备注 生产部门 铸造车间 加工车间 冲压风汽车公司使用气冲造型线多年 的铸造厂接受培训另方面聘请专家到东方汽车零部件有限 公司进行指导。 项目实施计划 年月年月完成可行性研究报告及评估。 年月年月完成初步设计施工图设计，设 备及工装订货，土建公用动力施工......”。

4、“..... 年月竣工验收，正式投产。投资估算及资金筹措 建设投资估算 编制依据 潜江市计划委员会文件市计委关于市东方汽车零部 件公司铸造基地立项的批复潜江基字号。 根据机械工业部机械计号文中的有 关规定。 根据本院各专业提供的设计资料。 潜江市东方零部件股份有限公司提供基础数据资料。 编制原则 本项目属新工厂新建项目。 编制方法 建筑工程估算 本项目在充分利用原有建构筑物设备的基础上，新 建铸造车间及辅助工程，投资估算详见估算表。 设备及安装工程估算 工艺设备及设备原价由我院工艺人员提供，设备运杂费 安装费执行国家机械工业部机械计号文中 规定。 工位器具费的估算 工位器具充分利用企业原有能力。详见表。 其它费用的估算 潜江市东方零部件股份有限公司提供的有关数据。 其余执行国家机械工业部机械计号文中规定......”。

5、“.....基本预备费按计算。建设期涨价预备费的估算按照国 家计划委员会计投资号文中规定计算，国内投 资价格指数按计取。建设期涨价预备费用为万元。 固定资产投资方向调节税的估算 根据现行税法，本项目固定资产投资方向调节税为 万元。 建设期利息的估算 按项目的借款使用计划及借款利率计算，国内借款 万元，利息为万元。 建设投资估算及投资构成分析 本项目需新增建设投资万元，其中建筑工程万 元设备及安装工程万元，其它费用万元，预备 费万元，建设期利息万元，固定资产投资方向调 节税万元。 流动资金估算 采用分项详细估算法计算流动资金需要量。本项目建设期 为年，为简化计算，只计算平均流动资金需要量，本项目需 流动资金万元。见表。 资金筹措 建设投资 本项目需建设投资万元，企业自筹万元，借款万元。 建设投资 本项目需流动资金万元，其中原有流动资金 万元，新增流动资金万元，贷款万元， 年利率......”。

6、“.....资金筹措见表。 附表。 表 表 表 表 财务评价和经济分析 基本数据 生产规模 潜江市东方零部件有限公司在充分利用原有设备及建筑 构物的基础上，通过新基地的投入，在现有产品的基础上， 扩大产品产量。 产品各年的产量计划见表吨年 产品名称其余各年同年 汽车悬架类铸件 项目计算期 本项目计算期取年，其中改建期年，第年即可达 产。 企业资金 固定资产 本次项目需新增建设投资万元，含建设期利息 万元，资金来源于企业自筹万元，银行贷款 万元。 二流动资金 本项目采用分项详细估算法，需新增流动资金万 元，贷款万元，年利率，企业自筹万元。 流动资金估算见表。 职工总数及工资总数 职工人数本项目湖北鼎实业有限公司在属地招工人。 工资总额 本项目湖北鼎实业有限公司成立后，年工资总额及福利 费为万元......”。

7、“.....原有固定资产折旧率为，新 增固定资产折旧率为，无形资产按年摊销，递延资 产按年摊销。 修理费用 修理费用按固定资产折旧值的计算。 成本 按国家计划委员会和国家建设部联合发布的建设项目经 济评价方法与参数第二版规定的成本要素，进行总成本 和经营成本的计算。 成本的有关数据由潜江市东方零部件股份有限公司提供。 总成本和经营成本的计算见表。 产品销售价格和销售税金 产品销售价格 产品名称销售价格元吨 汽车悬架类铸件 以上价格不考虑涨价因素，各年销售价格相同。产品销售 价格均由潜江市东方零部件股份有限公司提供，其价格均不含 税。产品销售税金 依据现行税法的有关规定，销售税金及附加由城市维护建 设税和教育费附加构成。增值税作为费费率基数增值税税率 为，城市维护建设税为增值税的，教育费附加 为增值税的......”。

8、“.....见表。项目达纲年企业实现销售收入万元，销 售税金及附加万元。 利润及利润分配 项目达纲年取第年数字企业可实现利润总额 万元，销售税金万元，所得税为万元，按税后利 润的提取盈余公积金万元。利润分配见表。 财务盈利能力分析 财务内部收益率财务净现值动态投资回收期 主要经济评价指标见下表 所得税后所得税前 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期年 投资利润率投资利税率及资本金利润率 增量投资利润率年利润总额投资总额增量投资利税率年利润总额年销售税金投资总额 资本金利润率年利润总额资本金 清偿能力分析 借款偿还预测 企业为建设本项目需新增长期借款万元，建设期 利息计入投资，生产期利息计入成本，利息见计算表。借款偿 还本金的资金来源于未分配利润及折旧和摊销。经计算人民币 借款偿还期为年。 财务平衡分析 财务平衡分析见表......”。

9、“..... 清偿能力分析 清偿能力分析表明，企业上本项目的清偿能力较强，资产 负债表见表。 财务不确定分析 盈亏平衡分析 根据正常生产年份的产量销售价格固定成本可变成 本等数据，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点取第 年数据。 有项目生产能力利用率年固定成本年销售 收入年可变成本年销售税金及附加即本项目 达到设计能力时，可保本。敏感性分析 从表可以看出，本项目各项指标均能满足财务基 准值的要求，考虑到项目实施过程中些不确定因素的变化， 作了产品销售收入经营成本建设投资等主要因素的变化对 项目经济盈利能力指标的影响，从表可以看出，对项 目内部收益率和投资回收期影响最大的是销售收入，其次是经 营成本......”。