1、“.....保行政助理每周汇总至财务报销以及时补足备用金。备用金每次使用数额不得超过 元，如超过元需单独申请。备用金应每日清点。已使用未报销的部分需附有相应的报销单及相关发票以备核查。 三现金交款管理 影城与开户银行签订上门收款协议。影城当日所有营业收入支票影城当日所有营业收入支票现金和需要兑换的备用金，由晚班值班经理于 营业结束后封包投入保险箱中，同时填写银行对账单和现金交款记录。 三现金应每日清点......”。

2、“.....备用金每次使用数额不得超过 元，如超过元需单独申请。行政助理每周汇总至财务报销以及时补足备用金。部分内容简介部分内容简介助 理保管并做好相应的备用金记录。行政助理每周汇总至财务报销以及时补足备用金。备用金每次使用数额不得超过 元，如超过元需单独申请。备用金应每日清点。已使用未报销的部分需附有相应的报销单及相关发票以备核查。 三现金交款管理 影城与开户银行签订上门收款协议。影城当日所有营业收入支票现金和需要兑换的备用金......”。

3、“.....同时填写银行对账单和现金交款记录。保箱箱钥匙和密码分别由经理和银行收款人员保 管，解款时需有值班经理和银行人员同时在场打开保险箱，值班经理需核查当日现金交款记录中的数目和前日的收入数是 否相符，然后由值班经理和收款银行双方签字确认交款金额和换零数额。 三日常财务制度 借款 借款是指公司员工经办公司各种事务而向公司暂时借支款项，在事务办理结束后持有关凭证冲销暂支款项，并交回 多余款额或报销本人垫支款额。 借款应首先由经办人口头提出申请暂支意向......”。

4、“.....财务部门以借款单第联入账记录，第二联借款人妥善保管。 事务办理完毕后，经办人员填制报销单，及时到财务部门办理销账手续。财务部门作销账处理时，应在现金借 款单第二联上填写报销日期实际报销金额退款补款金额退款是指经办人在事务办理过程中未全部用完暂借款项所剩 余部分补款是指经办人在事务办理过程中暂借款项不够支付，由其个人垫付并应由财务部门为其办理报销的部分，并在 第二联上加盖现金收讫付讫章......”。

5、“..... 借款原则上规定为事务办理结束的当月归还，对暂支借款时间在个月以上的，财务人员应该及时获得其合理的解 释，否则应该催促经办人员办理报销手续。 二报销 报销是指本公司员工报销办理公司事务过程中发生个人垫支款项，或是为办理公司事务而暂支款项的销账事宜。 经办人员办理公司事务完成后，填写报销单包括报销日期报销内容报销金额大小写经办人签字审 批人批准等。根据授权审批的有关规定，不同的金额由不同的审批人审批影院总经理具有现金列支金额在元之内 含元费用项目的审批权......”。

6、“.....超过上述审批权限的需上报具有审 批权限的负责人批准。 发票封面封底必须保留，不得丢失，若有松动，请用胶水粘牢 开具发票时应字迹清楚，不准涂改，同张发票用同种同色笔书写 所有的项目必须填写齐全，客户名称，日期，项目，金额大小写以及开票人全称均不得省略 开具发票时页面顺序要从前往后，不允许跳页开具发票，前后页时间排序也是从小到大 发票应内容真实，每份发票联次次复写，上下联内容和金额致 填开的发票应各联齐全......”。

7、“.....撕下的部分必须用胶水靠左粘牢在第联存根联之后 发票不准拆本使用不准转借代开。发票联加盖财务或发票专用章。 对于服务业发票所开具内容仅限影院营业执照经营范围所定，不得擅自违规开具与影院经营业务不相符的发票 内容，否则由此引发的切相关税务及法律纠纷由开票人完全承担。目前经营业务所涉及的内容限于电影票电影会 务费租赁费广告宣传等服务性质的项目。服务行业发票绝对不允许出现办公用品食品家具等属 于增值税项目的业务。若开票人实在无法辨明顾客要开具的业务属于何种性质......”。

8、“..... 对于零售业发票零售发票只能开具食品，不得开具文具，办公用品，家具等远超公司经营范围的业 务。 发票检查 影城财务总部不定期对财务助理的发票管理工作进行远程及实地检查，对有违反发票管理法则的行为，依照财务制度 进行处罚。 发票使用培训 影城财务总部负责对影院财务助理及值班经理的发票管理进行培训，财务助理及值班经理负责对相关开具发票的员工 进行培训，在发票开具中有任何异议及疑问可随时向影院财务部咨询并核证......”。

9、“..... 招待费应事先由使用人填写申请，招待申请中要注明招待对象事由标准等相关内容，在总经理批复或呈报总部 批准后方可执行。 招待费只限用于商业和经营目的，建立在为影城服务的宗旨上。 使用人应严格按照预支款项进行招待活动，超出部分需事先得到总经理的批准，否则由使用人自己承担。 招待活动后应开具正式发票，各项应填写清晰正确。 使用人在报销时应填写报销单，按报销程序上交财务总部审批。 六招待券管理制度 招待券是公司为经营需要......”。