积平方公 里，城区人口万，整个市域的城市化水平达到 城市空间结构的变化 城区在北扩的同时吸纳工贸示范园区作为 经济发展的翼，形成共同发展的格局。整个城市结构形 成了原主城区带动，北部新城区工贸示范区共同发展，为城市 发展注入新活力。 交通需求出行量的变化 首先将出现出行总量规模的增加，将由目前的万人次 日增加到年的万人次日，总量翻番其次，在出行方 式结构选择上，城市公共交通系统将承担更加大的作用，公共交 通出行比例到年将达到以上，公共交通出行总量将达 到万人次日，公共交通方式将在关键截面承担更加重大的作 用。 道路交通车辆发展 机动车 到年末，城区机动车保有量为万辆，其中 汽车万辆。根据城市交通规划，推算年 客货机动车万辆，未来摩托车电动车助力车拥有量按照 万辆控制，则城区机动车总量将达到万辆。 自行车 城市用地规模的扩大将不可避免的导致居民出行距离的增 加，促使居民出行由传统的自行车交通方式转向机动化交通方式。 另外，随着经济快速平稳发展和居民生活水平的提高，居民对交 通服务质量更加敏感，这必然会导致对自行车这种缺乏安全感的 人力交通方式需求的减少。但自行车价格低廉和灵活机动的特点 决定了在组团内部的短距离居民出行中仍是种有效的交通方 式。因此，未来发展中，自行车仍将是居民出行中重要的 交通方式之，但在客运结构比例中将下降。 出租车 和其他城市相比，的出租车超前发展，从发展趋势上 有进步增长的趋势，为控制出租车过快增长，影响行业发展， 政府制定了定的准入措施。出租车作为城市客运交通主要方式 之，其服务对象为高收入阶层和特殊目的的居民出行，不应该 也不可能城市居民上下班和走亲访友的主要出行工具。 道路交通设施建设 城市对道路设施建设的投入将进步增加，城市路网将逐步 形成系统，城市道路用地面积指标路网密度指标有较高提高， 城市交通秩序将得到改善，但道路供给能力的提高总是赶不上城 市交通量的增长。 第四章公共交通发展与交通量预测 公共交通现状调查和分析 公交车辆 公交公司自年以台车运营以来，止年底， 拥有公交汽车自然台，折合标台，万人公交车 拥有率为标台万人，低于规范要求的标台万人，在河南 省只是处于中游水平。 公交车站设施建设 截至目前，公交公司没有块属于自己的停车场站，仅有的 几个停车场全部是租赁使用，致使公交车的夜间停靠较为混乱， 夜间停车后公交车辆遍布市区各个角落。这样，既给城市综合治 理工作带来很多麻烦，同时也使得公交行业的规范管理成为老大 难问题。 根据公交线路上下客流量调查，按高峰上下图设计 阶段场地准备阶段土建施工阶段竣工验收阶段。为加快建 设周期，各阶段应尽量提前完成，并允许有定交叉。 实施进度表 项目建设周期为年，施工时间八个月。 项目实施进度安排表 序 号 时间月 进度 申请报告编制 申请报告审批 初步设计及审 批 施工图设计 资金筹措 土建施工 设备采购 设备安装调试 峻工验收 项目招投标方案 为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化 解工程建设中的违法违规行为，保护国家利益不受损害，特制 定项目的招标方案。 项目招标范围及招标组织形式 本项目招标的范围施工企业选择招标和绿化工程招标设备 材料招标等，面向社会进行公开招标。 投标开标评标和中标程序 本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投 标过程中必须遵守如下程序 项目经上级部门批复同意后，由业主单位委托有资质的招 标代理单位组织项目招标并在指定媒体上发布招标公告。 在招标文件开始发出之日起日内，具有承担招标项目 能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于个时，应当 重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条 件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括 拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历业绩和拟用完成招 标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。 评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序 进行。 开标时由业主单位主持，招标代理单位配合，邀请所有投 标人参加，政府有关职能部门参与监督，以保证招标工作的公开 公平和公证。 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知 书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。 自中标通知书发出之内，按照招标文件，项目承办单位和中标 人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标 项目肢解后分别向他人转让。 评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为 保证项目的公开和公平，对评标委员会的组成和资质有如下要求 评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术经济等方面 的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地有形建筑 市场专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选评标委 员会采用单数制，但最低不少于人，并且技术经济等方面的 专家不得少于成员总数的三分之二。 评标委员会成员的资格要求 评委会成员在工程师职称以上，从事本专业至少在年以上， 对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无 任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守 职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 第九章投资估算与资金筹措 估算说明 估算说明 本项目固定资产投资估算包括办公用房维修车间职工 宿舍和食堂仓库停车场变配电室调度室等及必要的生活 福利设施的土建工程设备购置及安装工程的费用和其它费用 建设单位管理费工程勘察设计费工程监理费招标代 理费质量监督费分别按工程第部分费用的 计取 项目需征用站场用地亩，按照现行划拨地价核 算，每亩价格为万元。 编制依据 建筑安装工程按照全国市政工程预算定额河南省市政工 程单位估价表河南省市政工程费用定额建设部市政工程 可行性研究投资估算编制办法估算 材料价格以年第季度建筑材料价格表编制 设备价格为厂家现行价 ④基本预备费按第第二部分工程费用之和的计取， 涨价预备费根据国家有关规定不计取 投资方向调节税根据国务院年号文件规定可 暂不计取。 固定资产贷款年利率为，建设期利息计入固定资产 投资 编制方法依据建设项目经济评价方法与参数使用手册 及相关文件。 固定资产投资估算 由附表知，该项目固定资产投资为万元，其中 建筑工程费万元。 设备购置及安装工程费万元。 其它费用含工具购置为万元。 ④二类工程费用万元。 预备费万元。 详见附表固定资产投资汇总表 流动资金估算见附表 流动资金需用额采用分项详细计算法，项目需新增流动资金 万元。流动资金的为铺底流动资金计入总投资。 资金筹措 项目总投资为万元，其中固定资产投资万元， 申请上级扶持万元，项目单位自有资金解决万元 流动资金万元，铺底流动资金万元由项目单位自有资金 解决，其余申请流动资金贷款。 第十章财务评价 评价依据 国家计委建设部计投资号建设项目经济 评价方法与参数第三版 投资项目经济咨询评估指南 公用事业项目项目申请报告编制办法 全国市政工程投资估算指标。 基础数据及评价 项目计算期及生产负荷 项目建设期年，达产期二年，计算期十六年，投产第年 达到设计能力的，第二年达到设计能力的，第三年达到 设计能力的，第四年达到设计能力。 投资使用计划 投资使用计划详见附表。 营运收入 项目达到设计生产能力时，年运营乘客万人次 公交票价预测参照市场现行价及市场供求关系，每人次 票价元。 该项目的营运收入估算表详见附表，由附表知该项目正 常年可实现销售收入万元。 总成本费用估算 原材料及辅助材料等消耗定额由工艺确定。 燃料动力价格为市场现行价。该项目年耗电万千瓦 时，电价为元度，年动力消耗万元。 工资及福利 项目定员人，平均每人每月工资按元计算，职工福 利费取职工工资总额的，年工资总额为万元。 ④折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法计算，办公楼仓库食堂等建筑 物折旧年限取年，其他固定资产折旧年限取年，年提折旧 万元详见附表。 按国家有关规定无形资产摊销按年计算，递延资产摊销按 年计算，分摊到产品成本中去详见附表。 修理费用取折旧费的，为万元。 营销费用按销售收入的估算，管理费用按销售收入的 估算，总计为万元，财务费用包括长期借款和流动资 金借款利息。 经估算，正常年的总成本费用为万元，其中经营 成本万元详见附表。 财务评价 税金和利润 销售税金的计算依照国家规定的税率计征，本项目应缴纳营 业税，税率为，城市建设维护税和教育附加分别取销售税金 和。原辅材料税金的抵扣依照国家有关规定。经计算，正 常年的销售税金为万元。 企业所得税按照利润总额弥补以前年度亏损的缴纳，在 税后利润提取的盈余公积金详见附表损益表。 由附表知项目正常年的利润总额为万元。 财务盈利能力分析 利润指标 投资利润率为。 投资利税率为。 这说明本项目的两项指标均优于国家基准收益指标，盈利能 力较好。 财务净现值详见附表 计算期内全部投资财务净现值税后为万元， 税前为万元。 财务内部收益率 全部投资财务内部收益率为，税前为。 ④投资回收期 静态投资回收期为年含建设期。 以上盈利能力指标反应出本项目的财务盈利能力较好。 清偿能力分析 可供还款资金计算 年末的票务收入扣除成本，再提取盈余公积金后， 剩余的新增利润全部用于还借款，还清贷款后再进行利润 分配。 折旧与摊销全部用于还借款。 借款偿还期详见附表 由附表知，本项目的借款偿还期为年含建设 期，说明