1、“..... 市场需求预测 目前，国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区。 以液体奶的市场渗透率计上海，北京，成都，福 州，广州，南京，天津，西安，沈阳 。以产销量计，仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量的 。从以上数据可看出，即使在液体奶产销量最大的上海和北京 其市场饱和度也相差很大，可见其市场需求潜力是巨大的。我国 万人口以上的城市近个，液体奶是针对每个人的，每个城市都 是市场，加上万人的城市，其市场范围相当大。 市场战略分析 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大， 以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。为了进步 扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的 广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再 建工厂提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升 公司的整体竞争能力......”。

2、“.....需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次多 系列多口味的产品来满足不同的消费需求。 三销售预测与市场竞争力分析 因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产,销售及市场统 由集团公司管控,且形势发展良好,所以此部分不做分析。 第三章建设规模与产品方案 建设规模 本项目计划在江西阳光乳业集团有限公司工厂原有基础上进 行改造，增加辅助设施，年处理鲜奶增加万吨。项目投产后， 可根据市场需求随时调整产品结构。 二生产线选型及产品方案 项目拟选用瑞典利乐公司的生产线，生产产品为白奶花色奶。 其中生产白奶约万吨年,花色奶约万吨,百利包约万吨 年。 第四章厂址选择 厂址选择依据 厂址位置 厂址位于南昌市科尔沁经济技术开发区 交通运输条件 公司距南昌市区公里，国道旁,物流便捷。 水电状况 水由城市自来水管网引入......”。

3、“.....用汽由开发 区热力公司提供生产生活的用汽需求。 第五章工程技术方案 项目组成 本工程主要由生产设施和辅助生产设施,单项工程见表。注 此申请利用原厂房,不需新增土建工程 项目组成表 表 序号工程类别工程车间名称 建设生产设施预处理间 生产线 配套设施制冷 变电 库房 空压 纯水制备等 公司各工段原有设备清单 表 序号车间设备清单设备名称型号数量 期 预处理间 利乐均质机 清洗机 二 期 预处理间 利乐均质机 清洗机 期 生产线无菌灌装机 按照不同工种 不同岗位，先培训，后上岗。未取得培训上岗证，不得上岗。在投 资预算中留有足够的培训费。提高企业职工的文化素质和技术水 平。树立新型的企业文化，塑造崭新的企业形象......”。

4、“.....项目实施，项目完成 阶段。 前期准备阶段包括项目建议书可行性研究申请批准 立项，与外商签订合同出国考察。 项目实施阶段从委托设计开始施工安装试机完毕。 项目完成阶段试生产竣工验收。 二进度实施 项目可行性研究报告批准后，项目实施工作即可全面铺开，如 商务谈判签订合同争取银行贷款。此项工作可与勘察设计同时 进行，但应在初步设计前完成上述工作，时间为两个月。 勘察设计 委托勘察设计单位进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供 必要的项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设 备的订购，总进度为个月，其中初步设计个月，施工图设计 个半月，订购设备与施工图同时进行。 施工期 这里的施工期包括土建施工和非标设备的制作，辅助工程同时 实施。施工期可在施工图进行中就开始，由设计单位提供部分先期 可进行的施工图纸，实施期为个月......”。

5、“.....部分可与施工期同步进行。设备到货可依土建施工进 度排出，露天设备可提前安装。此工程为个月，其中个月与施 工期重叠。 单机试运转在设备安装时进行，安装结束后进行个星期试运 转。 竣工达产期 联动试车合格后，进行个月的达产试车，建设期总共为个 月从初步设计开始到达产期止。 安排建议 从与外商谈判，签订合同，出国考察，生产线确定以及施工期 安装期试车期，均应请设计单位人员直接参加，对现场发现的问 题及时解决，以保证工程顺利完成。 第十二章投资估算与资金筹措 投资估算 固定资产投资估算 编制依据 本项目投资估算依据轻总规划号关于颁发轻工业 建设项目投资估算办法的通知及依据年轻工业工程设 计概算编制办法和各专业人员提供的基础数据编 制。 价格依据 引进国外设备依据外商设备报价计从属费用按轻工业 工程设计概算编制办法中有关规定计取，设备运杂费按设备价的 计取......”。

6、“.....国内设备安装费参照轻工业工程设计概算编 制办法中有关规定计算。 第二部分其他费用按轻工业工程设计概算编制办法计。 基本预备费进口设备按计取，其余按计取。 汇率按国家外汇管理局公布的牌价执行。 投资构成 本项目建设投资估算值为万元。其中固定资产投资 万元......”。

7、“..... 二资金筹措 资金来源 本项目通过公司自筹方式解决。 资金使用计划 本项目建设期个月，固定资产投资次性投入，流动资金在 投产后按生产能力分期使用。 第十三章经济效益分析 产品销售收入估算 本项目产品售价按不含税价确定，正常年份销售收入为 万元。 二产品成本和费用估算 成本和费用估算依据说明 依据有关专业提供的基础数据和同类行业平均指标进行计算。 成本和费用估算 本项目正常年份年总成本费用为万元。 原材料燃料动力价格按现行市场价结合厂方询价确定。 固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，设备投资按 年计......”。

8、“..... 全厂定员为人，工资按每人每年元计，保险及 福利费按工资总额的计，年工资及福利费为万元。 修理费按折旧的计取。 管理费用按销售收入的计营业费用按销售收入的 计其它费用按国家同类行业企业的平均标准计取。 公司所得税按计税,营业外税金及附加按外资企业政策 全免 三财务评价 财务评价的依据和说明 依据建设项目评价方法与参数第三版进行编制。 各专业提供的基础数据。 本项目产品售价按现行市场价确定。 主要计算报表分析 以下若干表为蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司总表，仅供参考。 达产期资产负债表 年份 项目 生产经营期 年年年年年年年年年年 资产 流动资产 货币资金 应收账款 其他应收款 存货 流动资产合计 固定资产 固定资产原价 减累计折旧 固定资产净值, 固定资产净额, 固定资产合计......”。

9、“..... 应付工资 应付股利 应交税金 流动负债合计 长期借款 长期负债合计 负债合计 实收资本或股本 实收资本净额 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 收益表 项目投产年及达产年 产量吨 单吨售价元 单吨成本元 销售收入 生产成本 其中折旧 其他制造费用 管理费用 营业费用 财务费用 总成本 其中固定成本 可变成本 经营成本 利润 所得税 净利润 财务现金流量表 项目投产年及达产年 现金流入 产品销售 回收固定资产余额 回收流动资金 二现金流出 固定资产投资 流动资金投资 偿还贷款 经营成本 所得税 三净现金流税前 四累计现金流税前 五净现金流税后 六累计现金流税后 七 八净现金流现值税 后 九累计净现金流现值 财务盈亏能力分析 投资利润率 投资利税率 投资回收......”。