铝材吨 铜吨 其他吨 动力需用量 电万度年 水吨年 运输量 其中运入吨年 运出吨年 项目总投资万元 其中固定资产投资万元 铺底流动资金万元 正常年销售收入万元 年均总成本费用万元 上缴税金万元 利润总额万元 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 静态投资回收期年税后，含建设期 全投资财务内部收益率税后 全投资财务净现值万元税后 盈亏平衡点正常生产期 第二章企业基本情况 建设单位概况 遵义航科机电有限公司以航天技术为本，是家机电液相结 合，以大型机械加工为主，机电贸易并举的综合型企业，公司拥有先 进的车铣镗液压数控系列设备，具有法人资格。公司下 设机械加工厂市场营销部机械工程部机床设备部技术质量 部财务部综合管理部。形成功能相对，管理协调有序的组织 机构，为客户提供优越的条龙售后服务。 本公司成立以来直秉承诚信负责，永续经营的理念，致力 与广大的新老客户精诚合作，奉行用户至上优质服务信誉第 互惠互利质量求生存，市场谋发展切为用户着想的宗旨，充 分体现公平竞争不断开拓追求卓越精益求精的公司精神，经 过多年的苦心经营，与日本太比雅公司成都风之行公司等国内外知 名企业建立合作伙伴关系。公司的客户网络遍及航空航天电力 电子冶金等各行各业，得到用户的致好评，并取得了良好的经济 效益和社会效益，使公司的规模和实力也不断的发展壮大。 我们衷心期望各界新老朋友继续给予我们更大的支持，愿与你精 诚合作，共创美好的明天。 技术支撑公司自成立以来，非常注重对新产品的研究开发，适时追踪本领 域的最新技术发展动态，以市场需求为导向，通过开发新产品，掌握 市场竞争的主动权。目前公司拥有全省较先进的环保设备生产装配线 及其配套设施，并专门成立了技术部，聚集了相关专业技术人才，现 有研发人员人。其技术人员都是从事多年环保设备生产和机电体 化的专业技术人员，拥有丰富的技术研发经验，为公司的产品开发和 生产奠定了人才基础。 第三章产品需求分析和改造的必要性 改造建设的必要性 实施本项目，是企业自身发展的需要 通过本项目实施，增大公司的生产规模，提高技术装备，扩大市 场份额，同时增加产品总类，提升抗风险能力，使公司成为管理规范 运行稳定着重技术创新的中小企业，促进公司的跨越式发展，体现 更多的社会效益和经济效益。 本项目实施，是积极响应贵州省工业强省战略和振兴装备制造 业的需要 年贵州省开始实施工业强省战略，并在贵州省工业 十大产业振兴规划中明确提出，大力发展装备制造产业。将我省基 本建成西南地区具有比较优势的装备制造业基地。建设批特色装备 产业基地。重点发展节能环保技术产品和资源综合利用技术。加 快污染物治理适用技术研发和应用，污水处理成套设备，发展水污染 空气污染防治及处理设备固体废弃物处理设备环境监测设备生 物环保材料药剂等环保产品。 本项目的实施，是行业的发展方向的需要 蓬勃发展的水利水电市场引来了国内厂商的参与和竞争，外国环 保和水电配套设备制造商都注视着中国市场，纷纷把产品打入中国， 抢占市场份额，国内很多非环保企业也加入生产，使国内环保设备的生产厂家达到了上千家，因此作为传统的环保设备生产企业，面对激 烈的市场竞争，只有不断的加大投入，扩大生产规模，增加产品总类， 扩展市场份额，朝着成套化多元化系列化发展，提升企业的抗风 险能力，才能在激烈的行业竞争中牢牢站稳。 产品需求分析 产品综述 拦污浮筒装置 设置在水库上游的种拦污警示装置，其特征在于拦污浮排由浮 箱绑浮筒栅叶及警示灯组成，能有效的拦截水面上的漂浮物，再 与捞相结合，减少再次污染和保证发电厂安全。并在浮箱上安装标识 牌，以取到安全警示的作用。相比塑料拦污浮排，使用效果，几乎免 维护。相比于可移动的拦污装置，成本更低，安装更方便，可靠性更 高，更适应用于数量更多的低水头电站。 安全省力型吊装口 该设备主要用于发电厂水处理厂大型工矿企业厂房代替原有 设备吊物孔的普通盖板和临时护拦，其具有安全快捷方便等优势。 采用省力型伸缩装置，不影响吊物孔洞的有效空间。吊物孔 盖板设计合理，打开方式简捷，打开后美观整体性能优良。吊物 孔盖板门板打开后，达到了国家标准的安全护栏高度，且不影响 操作人员工作视线，有利于吊装安全对于大型孔洞，门板采用 折叠式，降低门板高度，副门板在重力作用下自然下垂，通过导 轨实现平稳的开启或关闭。 非标准件 非标准件主要是国家没有定出严格的标准规格，没有相关的参数规定之外，由企业自由控制的其他配件。非标准件有很多品 种，目前没有很规范的分类，本项目非标件都是企业根据市场需 要和自身品牌发展，延伸产品的生命力而自主研发出来。 国内外生产现状 年中国从事环保设备和电站配套设备的企事业单位已达 万多家，其中涉及项目单位产品的有 估算依据 根据各工种提供资料进行统计 国内设备购置费及材料费按设备生产厂家报价资料或现行 市场价计算非标设备参照遵义地区同类型设备市场价格估算 安装工程及其他建设费用采用原轻工部门有关建设规定额， 并参照当地市场价格或安装单位报价，以及建设单位实际情况估算 建筑工程根据贵州省定额，并参照当地同类型建筑 技术经济指标估算 基本预备费按计取 流动资金采用详估法计算，详见流动资金估算表。 总投资估算范围 主要生产车间辅助设施生产设备 公用工程 生活福利 其他费用，专项费预备费用 流动资金。 总投资估算与结构分析 总投资估算 项目总投资万元 其中固定资产投资万元铺底流动资金万元 固定资产投资结构分析 项目固定资产总投资万元 其中设备购置费万元 设备安装工程费万元 建筑工程费万元 基本预备费万元 建设期利息万元 工器具费万元 其他费用万元 土地购置费万元 资金筹措方案 项目总投资万元，其中企业自筹万元 第六章人员培训及技术来源 组织机构与人力资源配置 企业组织与机构设置 公司设有董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理直 接兼任工厂厂长职务。 工厂实行三级管理，即厂部车间和生产班组。厂部设总经理 总经理助理办公室生产技术部财务部行政后勤部品检部 技术开发部营销公司等职能部门。工厂设生产车间热处理车间 材料库和成品库。 工作制度及定员配置 工作制度 全厂工作日天，行管部门实行白班制，生产和辅助生产车间 实行至两班制视岗位而定 定员配置 本项目改造完成后全厂劳动定员人，项目新增劳动岗位 人，其中增加管理及技术岗位人，工人岗位人。 新增人员来源与培训 新增管理和技术人员主要从大专毕业生和社会人员中招聘，生产 工人可优先安排符合条件的下岗待业人员，其余人员在工厂所在地附 近招收农民工。部分生产岗位的技术性较强，工厂应留意招揽工程技术人员，在 许可下，可从同类企业延聘批有实践经验的技工。 职工进厂后采用现场培训方式，由技术人员和老技工集中讲授产 品生产工艺和设备性能，跟班学习，参加设备安装调试，也可委托当 地职业学校定向培训，考核合格后，方能上岗。 技术来源 本项目产品生产是根据国内现有生产设备条件结合企业自身实 际而自主研发的技术，在保证产品质量和参数的基础上，总结以往成 功经验，制定了适合企业发展的技术生产路线。 第七章项目实施进度计划 项目建设期及达产安排建议 项目设计建设时间为个月年月年月， 考虑到投产后生产经营诸多因素的影响，达产计划安排为投产第 年达产率，第二年达到设计能力的。 项目形象进度 序号项目名称年年年 土地购置项目可研及审 批 工程设计 土建施工 设备搬迁及选型购置 安装调试 人员培训 正式投产 工程质量责任制的落实 项目建设单位高度明确质量责任制的实质是责权利三者的统 ，并以此按照不同类型不同对象来制定项目建设的质量责任制 同时对质量责任制规定的任务与责任尽可能做到具体化数据化，以 便于进行考核和监控并且为了切实把质量责任制落到实处，项目建 设单位还制定了相应的质量奖惩措施。 项目资金管理措施 项目建设单位成立项目资金专项管理。 第八章项目经济效益和社会效益分析 项目经济效益分析 评价依据 本章内容根据建设项目经济评价方法与参数第三版的有 关规定进行编制。 主要产品名称及生产规模 产品名称 生产规模项目实施完成后年产拦污浮筒装置套安全省力 型吊装口套以及各种非标件，产值万元。 产品成本估算 估算依据 各种主要原材料动力消耗量及核算价格以工艺提供的消 耗指标为准，价格按投料价计。 项目定员人，职工工资及福利费按元人月 计，全年工资及福利总额为万元。 序号产品名称数量单价万元总金额万元备注 拦污浮筒装置套新增套 安全省力型吊装口平米新增套 非标件 合计折旧和摊销 固定资产投资万元，项目计算期按年计，采用平均年限 法计提折旧，预计残值率。 修理费 修理费按固定资产原值和除建设期利息后的计取。 其他费用 其他管理费按工人工资及福利总额的计提 销售费用 按销售收入的计取 产品总成本估算 按各种产品