1、“.....应收项目管理费万元，应收项目总投资收益万元， 总计收补偿 年安排资金万元，占总投资的，主要 用于拆旧区尾款及建新区土地整理项目的拆迁补偿安居房建设及支 付贷款费用。为 年安排资金万元，占总投资的，主要用于 前期项目勘察调查及项目启动使用 年度率测算。 资金使用计划 根据项目进度要求，项目拟在个月内完成，项目资金预计使 用安排贷款期限年期，其中宽限期年。及资金来源 项目总投资 项目总投资预计万元，其中征地拆迁安置成本共计万元拆旧区土地整理费用为万元，建新区统征拆迁费用 万元，基础设施建设万元，前期及建设单位管理费万元， 担保费用万元，财务费用万元。 资金来源 项目资金来源分为自有资本金银行贷款两部分组成。具体为 自筹资金本项目自筹资金由业主筹措万元，占总投 资的。 申请银行贷款万元，占总投资的 申请银行贷款万元......”。

2、“.....可用于偿还贷款本金的资金总额为投建的项目本金 及项目收益共计万元，是贷款本金总额万元的倍是 贷款本息总额万元的倍，能够满足贷款偿还要求。在还款 期内，本息偿还保障率均超过，另外项目由贷款银行认可的担保 公司为企业提供融资担保，帮助企业提高信用能力，也为还款提供了 重要的保障。 六项目风险分析 投资估算的风险。本项目建设规模较大，且项目涉及的相关土地规划项目区的土地整理，可缓解农民安置的巨大压力， 带动都的经济社会发展，其社会效益显著经过财务分析，投资 利润率为，自有资金投资利润率，经济效益显著。 申请银行贷款万元，占总投资的 申请银行贷款万元。具体为 务费用万元。 资金来源 项目资金来源分为自有资本金银行贷款两部分组成。及资金来源 项目总投资 项目总投资预计万元......”。

3、“.....土地出让期个月，总计个月， 即三年。 四项目总投资部分内容简介地外六通等基础设施配套建设万元亩。部分内容简介地外六通等基础设施配套建设万元亩。 三项目实施进度安排 该项目土地整理周期个月，土地出让期个月，总计个月， 即三年。 四项目总投资及资金来源 项目总投资 项目总投资预计万元，其中征地拆迁安置成本共计万元拆旧区土地整理费用为万元，建新区统征拆迁费用 万元，基础设施建设万元，前期及建设单位管理费万元， 担保费用万元，财务费用万元。 资金来源 项目资金来源分为自有资本金银行贷款两部分组成。具体为 自筹资金本项目自筹资金由业主筹措万元，占总投 资的。 申请银行贷款万元，占总投资的 申请银行贷款万元。贷款期限年期，其中宽限期年。贷 款利率按年期贷款基准利率测算。 资金使用计划 根据项目进度要求，项目拟在个月内完成......”。

4、“.....占总投资的，主要用于 前期项目勘察调查及项目启动使用 年度安排资金万元，占总投资的，主 要用于支付拆旧区及建新区土地整理项目所涉及拆迁安置房建设及 其他补偿 年安排资金万元，占总投资的，主要 用于拆旧区尾款及建新区土地整理项目的拆迁补偿安居房建设及支 付贷款费用。 年安排资金万元，占总投资，主要用于基础 设施配套建设及支付贷款费用。 五财务及还款能力分析项目收益预测分析 本项目偿债资金还款来源是政府统按实际成本归还项目 投入，并通过每年实际投入核定固定收益及项目回报，政府通过土地 整理节约出来的符合规划的新增建设用地，将其上市出让所得收入。 政府获得的土地收益做为项目收益和银行借款偿还保障，公司项目收 益将优先保证还贷资金，经测算，土地出让后公司应收项目投资款 万元，应收项目资金成本万元，应收项目管理成本 万元......”。

5、“.....应收项目总投资收益万元， 总计收入为万元，总投资万元，项目收益为万元， 项目业主收益扣除所得税后为万元。 本项目通过对项目区的土地整理，可缓解农民安置的巨大压力， 带动都的经济社会发展，其社会效益显著经过财务分析，投资 利润率为，自有资金投资利润率，经济效益显著。 清偿能力分析 经上述分析，可用于偿还贷款本金的资金总额为投建的项目本金 及项目收益共计万元，是贷款本金总额万元的倍是 贷款本息总额万元的倍，能够满足贷款偿还要求。在还款 期内，本息偿还保障率均超过，另外项目由贷款银行认可的担保 公司为企业提供融资担保，帮助企业提高信用能力，也为还款提供了 重要的保障。 六项目风险分析 投资估算的风险。本项目建设规模较大，且项目涉及的相关土地规划资料尚未细 化，本报告对项目的投资仅进行了初步估算......”。

6、“.....同时今后政 策法律市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影 响本项目的投资和正常实施。 贷款偿还及土地出让收入实现的风险。 本项目用于偿还贷款本息的资金来源主要为政府土地收益还公 司款。根据测算，项目具有较强的偿债能力。如果配置土地不能按计 划到位，土地出让价格及政府还款不能保证，都可能给本项目的贷款 偿还带来风险。 拆迁安置风险及资金周转风险 项目区拆迁安置工作是本项目主要任务之，拆迁安置工作正常 进行是保证本项目正常实施的核心工作和关键环节，在拆迁安置工作 中广泛存在的问题多样性困难艰巨性和周期不确定性，同时拆迁安 置和工程建设投资所需资金量大，建设资金有很大部分要从银行借 款解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期，则项目 可能出现资金周转困难，对本项目建设周期和投资具有重大影响......”。

7、“.....除了业主的自有资金外，主要来源于 银行借款。旦国家经济形势发生变化，产业政策和银行的信贷政策 进行调整，政府配套政策的调整，都可能给本项目的资金筹措带来风 险。 第二章项目业主简介 项目业主基本情况 名称 法人代表 公司住所成都市大同镇大同路号 注册资本人民币叁仟万元 实收资本人民币叁仟万元 企业类型其它有限责任公司 注册号 经营范围项目投资土地整理服务其他无需审批或许可的 合法项目。 二经营管理水平 公司组织机构 设立股东会执行董事和监事，行政机构为总经理负责制，下设 行政部财务部项目部和工程部。 二管理层素质 执行董事兼总经理董事付总经理财务总监 均是大学文化，其中是国家注册土地估价师，是国家注册 会计师。 三经营业绩 新成立企业......”。

8、“.....项目批文为川国 土资函号，以下简称本项目。项目位于大同镇青龙村 心社区，幅员面积亩，预计搬迁农户户人，以 实际搬迁为准，新建农村新型社区拆旧区建新区安置房约 万平方米，预计产生可挂钩建设用地亩省厅立项为亩， 实际以省国土资源厅实际验收为准，计划总投资万元，项目建设期 年。 二项目区自然经济社会条件 交通状况 区内交通布局合理，公路达成，成都铁路枢纽北环线均 经过，区境内有个铁路车站，条企业铁路专用线，最大到发货 量达万吨年。 充足的能源供应水 全年供水无间断 工业渠进水流量立方米秒 工业用水配水计划指标流量立方米秒 实际工业用水流量立方米秒 富裕流量立方米秒 电 可保证多回路多电源工业供电要求 公用变电站现有座座，二座，三座......”。

9、“.....拥有亚洲最大的中石油天然气计量检测中心。 配气站座 日供气能力万立方米 双气源川东南川西北条天然气输气干线在区内汇合 丰富的人力资源成都是西部地区最重要的科技研发中心和智力资源库，现有所 高等院校余个科研机构余万各类人才。有功能完善的人 力资源市场，可提供各类专业技术及企业管理人才。 拥有支庞大的产业大军和丰富的劳动力资源。有各类专业 技术人员万余人。有职业中学两所中等技术专业学校三所职业 技术学院两所，年毕业生人数超过人，并可针对企业要求提供 对口培训服务。有剩余劳动力万人，其中近万人接受过建筑机械 电气等专业技能培训。 完善的配套设施 日处理万吨工业及生活污水 国家铁路二类口岸海关监管点，可就地办理关三检手续， 集装箱可在此出关运达世界各地......”。