为 人民币万元，是家业务涵盖有色金属非金属煤炭及其它稀有金 属矿产资源的勘探冶炼贸易服务的专业矿产资源投资公司。目前公司 所投资的稀土铜铁铅锌锡煤炭等资源项目主要集中在云南 江西福建广东湖南等矿产资源丰富的省区。公司在加大对国内矿产 资源开发的同时，加大开拓海外国际市场矿产资源的开发力度，并与国内 外大型矿产资源企业合作共同开发国内外矿产资源市场项目个。 公司是家集综合稀土金属冶炼烧结钕铁硼磁体生产和钕铁硼废料 回收处理及稀土提纯的综合性高新稀土材料科技企业。现有年产吨 稀土金属冶炼生产线，年产吨烧结钕铁硼磁体生产线各条，以及 年吨钕铁硼废料回收处理及稀土提纯车间。公用设施中供水供电 等基础设施和福利设施基本齐全。 稀土金属冶炼车间已于年月份建成并开工生产，产品主要为镨 钕合金，镝铁合金，钆铁合金，钬铁合金，金属钕，镧铈镨钕混合储氢 合金，镝镓合金等。稀土冶炼车间共有新型电解设备台，公斤中频真 空熔炼炉电两台，产品涵盖几乎所有稀土金属及合金产品。产品投放市场 后，客户反应良好。目前使用拓盛稀土金属及合金产品的国内企业有宁 波韵升，科宁达，横店东磁，烟台正海等国内高端钕铁硼产品的生产厂家。 吨烧结钕铁硼生产线已于年月完成批量试生产，部分产品 已开始投入市场，客户反应良好，产品牌号涵盖包括 高档牌号在内的所有产品牌号。伴随设备调试产品试生 产过程，以及等高档牌号产品开发试制定型 过程，为公司培养了大批优秀的科研开发技术人员，同时也积累了丰富的 开发高性能烧结钕铁硼磁体产品的经验，储备了非常完整的开发技术资 料。 公司高起点建设了分析检测中心，仪器分析方面，现有进口法国公 司的台，上海宝英科技产分析仪台，分光光度计两台建 立了平方米的化学法分析检测室分析方法齐全，稀土标准完备可以 对所有的稀土元素进行纯度，稀土总量，非稀土杂质进行分析检测，为公 司产品生产装上了火眼金睛，产品无论生产过程还是生产结束后，都处于 监控状态。由于严格科学的企业经营管理，公司产品投放市场后深得广大 钕铁硼生产厂家的信赖和厚爱。 公司在年规划吨烧结钕铁硼磁体生产时，就瞄准风力发电机 用高档烧结钕铁硼磁体的发展，从中科三环高技术股份有限公司通过技术 转让，引入高温度稳定性高耐腐蚀性兆瓦级风力发电机用高性能 烧结钕铁硼磁体的生产技术，实施年产吨高温度稳定性高耐腐蚀性 风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体技改项目，积极向生产高端烧 结钕铁硼磁体的方向发展。 资产状况 公司注册资本为万元，是由拓盛投资有限公司县实业 有限公司及等五家股东组成，各个股东在公司资本中的出 资比例分别为 表各个股东在注册资本的出资比例览表 序号股东发起人名称或姓名持股数量万元持股比例出资方式 拓盛投资有限公司现金 县实业有限公司国有土地使用权，面 积为万平方米的 土地折价入股 现金 现金 现金 合计 人员基本情况 目前公司员工总数人，拥有各类技术人才名，其中具有高级技 术职称的专业人员名中级技术职称的专业人员人初级技术职称的专 业人员多人人取得内审员资格证书人获得了现场 管理员资格证书。 流的企业，必须拥有流的人力资源。公司坚持创新以人为本 的宗旨，建立了完善的员工教育培训体系，每个员工都会得到全方位的 综合培训，企业为全体员工创造条件，使其都能体会到与时俱进的紧迫感 和挑战自我的魅力。 财务经营状况 公司经过几年的资本扩张和市场竞争，经济效益逐年上升，财务状况 日渐良好。截止年末，公司总资产达到万元，固定资产净值 万元，净资万元，资产处于稳健安全状态，公司具 有较好的投资实力和长短期偿还能力。近三年公司财务经济详见表 表公司近二年财务经济状表 年份 项目 年年备注 总资产万元 净资产万元 固定资产净值万元 销售收入万元 净利润万元 税金万元 资产负债率 公司经济效益近二年保持快速增长的态势，年到年公司完成 销售收入分别为万元万元，由于产品质量好，销售增长较 快，属高成长型企业。 企业经营情况 企业现生产稀土金属冶炼普通烧结钕铁硼磁体产品钕铁硼废料回 收处理及稀土提纯产品两种产品，年生产稀土金属及合金吨，当 年销售收入万元年受南方冰灾和金融危机的严重影响，仍然 生产稀土金属及合金余吨，试产普通钕铁硼产品吨，销售收入 万元。 企业科研能力简介 企业成立了技术研发中心，由各类专业技术人员人组成，其中研制 开发工作经验年以上的人大学学历人，大专学历人高级工程师， 工程师人。企业注重技术进步，有着较强的技术开发力量和烧结钕铁硼 磁体开发实践经验，并与中科三环高技术公司北京科技大学，北京有色 总院，北京钢铁研究总院等机构和应用企业建立了技术协助关系。企业以 技术开发小组为载体，先后承担完成了技改和技术创新，完成了 等高档烧结钕铁硼磁体牌号的开发试制批量试生 产以及批量生产的相关工作。 表技术开发中心组员名单 序号姓名年龄学历毕业学校及专业备注 本科成都电子科技大学磁性物理与器件专业总工 本科南方冶金学院有色冶金专业工程师 本科南方冶金学院有色冶金专业工程为了缩短建设周期，待土建施工到定程度后，可合理安排设备 安装等工作，两者交叉进行。 第八章项目经济效益和社会效益分析 本项目按照既有法人有无法方法进行分析与评价。 概述 本项目为拓盛高新稀土材料科技有限公司年产吨风力发电机 用高性能烧结钕铁硼磁体技改项目，该项目符合国家有色金属产业调整和 振兴规划的产业政策，是国家年中小企业发展专项资金支持的重点 固定资产建设类专业化发展条目类项目，具有技改的必要性。 根据国家能源局提供的资料显示，在长期的能源规划中，可再生能源 和新能源将继续积极的发展，其中，将继续促进风电的规模化发展。在 年后给市场提供和国外机组相当水平的大型风电机组。烧结钕铁硼属第三 代稀土永磁材料，是风力发电机用永磁材料的不二之选。北京中科三环高 技术股份有限公司经过了多年的探索和攻关阶段，解决了高工作温度稳定 性和高耐腐蚀性风力发电机用高性能烧结钕铁硼稀土永磁体的生产 工艺技术和装备设计要求方面存在的问题。目前该项工艺技术和装备已经 成熟，该技术目前属于国内外最先进的高性能烧结钕铁硼稀土永磁生产技 术。 公司通过引进高性能烧结钕铁硼磁体生产技术实施本技改 项目，可以扩大产品品种，延伸产业链，为国内装备制造业汽车产业 有色金属业等厂家提供专业化协作配套产品，获得较好的社会效益和经济 效益。本项目具有较小的风险，较高的技术含量企业具有人才优势，试 制产品已经取得成功，达到国内先进水平，为本项目的技改积累了经验。 本项目目前利用的投资万元其中建设投资万元，流 动资金万元，没有达到生产高档高性能烧结钕铁硼磁体产品的设 计要求，只能生产些中低档产品，年销售收入万元，利润总 额万元，净利润万元，基本保本。据测算，若不进行技改，即 使最大限度发挥其能力，销售收入也只能达到万元左右，净利润 万元。项目借款无偿还能力。 本项目技改新增投资万元其中建设投资万元，流动 资金万元。在建设投资万元中，固定资产投资 万元，无形资产万元，其它资产费用万元，预备费用万元。 项目借款偿还期年不含改造期年，新增投资内部收益率达税 后，新增借款偿还期，项目平均偿债备付率。技改后无论财 务效益还是还款能力都是可行的。 本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价 方法与参数第三版为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。 经济分析结果详见表财务评价指标汇总表。 企业工作制度劳动定员及劳动生产率 企业年工作天含检修，每天班，每班小时。生产工人按岗位 配备，按每周五天工作核定在册人员。 在册职工总人数人，其中生产工人人，管理及服务人员人。 有项目全员劳动生产率万元人年，生产人员劳动生产率为 万元人年。增量全员劳动生产率万元人年，生产人员 劳动生产率为万元人年。详见表劳动定员汇总表。 表劳动定员明细表 序 号 单位及职别名称 出勤人员在册人员总 数 备注 班 二班 三班 昼夜 合计 生产人员 熔炼车间 二制粉车间 三成型车间 四烧结车间 五机加工车间 六机修 七其它 汽车驾驶员 产品检验工 变电所值班电工 地磅房 仓库 门卫 生产人员小计 二管理及服务人员 合计 总成本费用估算 成本计算 整个企业年平均总成本费用为万元，每年的总成本费用 详见表总成本费用计算表有项目。无项目每年的总成 本费用详见表总成本费用计算表无项目，每年的总成 本费用增量详见表总成本费用计算表增量 成本估算依据如下 原材料燃料及动力消耗根据本项目设计确定。 所有材料燃料动力价格均不含税，金属钕万元 吨，电力元千瓦时。 原材料单耗根据已确定的配方进行计算，并根据中试生产实际情况进 行适当修订，成品收率是参照同行业公司批量生产吨高性能 烧结钕铁硼磁体的实际情况，取收率为原材料磁体，本项所用 原材料的价格取当前市场平均价来确定。生产吨高温度稳定性高耐 腐蚀性风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体的原材料成本如下表。 表原材料成本估算表 序号项目单位投入量单价合计 原材料 金属钕吨 纯铁吨 镝铁吨 硼铁吨 铌铁吨