1、“.....充分发挥资金的管理作用。资金的计划管理对企业的经营管理十分重要，它主要处理企业内 部各分子公司资金计划的编制审批汇总和计划的跟踪分析业务。可以服务，便于股份公司实时掌 控账户资金状况。通过合理的账户结构设臵，形成各种账户查询报告。 票据台账管理体系 票据台账管理，建立完善的票据台账体系，将目前手工票据台账 移植到系统平台中，在票据的流转过程中，通过系统快速查看各类票 据报表。 资金计划管理 资金计划，是对未来个周期各个资金项目流动的预测和安排， 企业通过编制资金计划对资金的使用申请和支付交易起控制作用。 通过对集团账户及交易的全面监控，减少企业资金的沉淀量，加 快资金的周转效率，降低资金的使用成本。资金监控管理主要表现在 以下几个方面 资金结算方面通过统的管理平台和银企直联服务将企业 集团的结算都在统的平台上实现......”。

2、“.....可实现资金的集中收付和管控。 提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中 管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理， 促进企业正常有效运作，最大限度地提高企业的利润。团的资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策 实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动。计划对资金的使用申请和支付交易起控制作用。使 企业真正能够做到按计划执行资金管理。 票据台账管理体系 票据台账管理，建立完善的票据台账体系，将目前手工票据台账 移植到系统平台中，在票据的流转过程中，通过系统快速查看各类票 据报表。通过合理的介绍 系统可以根据我们的需求而设定很多的功能，主要有以下几 大功能 建立完善的账户管理体系 通过实现与几家主要合作银行的直联服务，便于股份公司实时掌 控账户资金状况。部分内容简介理规范化和决策科学化......”。

3、“.....促进 公我司业务的发展。 二功能介绍 系统可以根据我们的需求而设定很多的功能，主要有以下几 大功能 建立完善的账户管理体系 通过实现与几家主要合作银行的直联服务，便于股份公司实时掌 控账户资金状况。通过合理的账户结构设臵，形成各种账户查询报告。 票据台账管理体系 票据台账管理，建立完善的票据台账体系，将目前手工票据台账 移植到系统平台中，在票据的流转过程中，通过系统快速查看各类票 据报表。 资金计划管理 资金计划，是对未来个周期各个资金项目流动的预测和安排， 企业通过编制资金计划对资金的使用申请和支付交易起控制作用。使 企业真正能够做到按计划执行资金管理。可以根据计划的执行情况对 各下属公司财务经理对于资金的使用效率进行考核评估。资金的计划管理对企业的经营管理十分重要......”。

4、“..... 准确程度较高的资金计划，能使各企业单位主动掌握和控制未来定 时间内的现金流状况，对于即将发生的资金状况做到心中有数， 能够采取有效措施及时调剂存量资金，充分发挥资金的管理作用。 具体表现在 根据预算项目来定义资金计划的项目，使计划和预算做到同 步 子公司或部门编制的数据进行网上系统提交，保证数据 及时准确有效收集 通过动态的计划执行报表可对实际发生各个计划的业务进行 统计分析和管理 计划控制可以针对本组织进行，也可以针对本组织和下属组 织起进行资金计划蓄水 通过对计划执行的情况制定考核的标准。 付款申请体系 在资金系统中，通过统的申请体系，将计划和资金申请做统 整合，降低重复工作量，并可在资金系统中设臵审批流程，保障资金 付款体系的完善。 收付结算渠道整合 通过资金结算平台，整合企业三种结算方式外部结算内部结算票据结算......”。

5、“.....把整个集 团的资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策 实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动。 通过对集团账户及交易的全面监控，减少企业资金的沉淀量，加 快资金的周转效率，降低资金的使用成本。资金监控管理主要表现在 以下几个方面 资金结算方面通过统的管理平台和银企直联服务将企业 集团的结算都在统的平台上实现，集团公司有信息的查询 分析和管理知情权，可实现资金的集中收付和管控。 提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中 管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理， 促进企业正常有效运作，最大限度地提高企业的利润。 降低资金成本方面通过资金的全面监控，加大企业内部资 金的调剂，减少外部融资额度，降低资金的交易成本和融资 成本。 资金交易统平台管理通过交易信息的统管理......”。

6、“.....辅 助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常 资金调动，降低资金运行风险如资金挪用。 全生命周期的票据管理包括票据入库领用贴现背书 核销预警作废套打等功能，提高票据使用的合规性， 降低人为操作差错率强大的预警功能，防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险。 内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各 核算单位及其之间的经济往来，集中和吸纳企业下属各单位 的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少 对外借款。 财务资现内部账户集中管理和资金调度功能实现统的自动化的 计划管理分析功能实现金融资产如票据等生命周期管理功能统 的资金交易管理平台实现信息的主动预警功能。降低人工操作工作 量，提高工作效率。 具体的应用价值体现在如下几个方面 提高工作效率 降低计划汇总分析的工作量......”。

7、“.....总部资金管理人员不需进行任何手 工干预，系统自动整理生成各公司以及集团的汇总资金计划。 降低反复登录网银的次数，提高集团银行账户信息的可视性。 银行账户信息旦进入系统，用户即可在同个的界面查看 分析所有公司所有账户的余额和交易信息，包括历史记录， 而不用反复登录不同的网银系统，从而也规避了因不同银行账 户信息格式的不统而带来的各种麻烦。 自动生成发送各类报表，有效节省工作负荷。 和业务系统集成后，信息的获取将全面自动化，工作效率会有 个更大的提升。因工作效率提升，资金管理者可以从事更深层次更加有价值 的工作，从而提高企业的管理水平。 按照般的项目经验，通常可以提高的工作效率。 二加强管理效率 通过资金计划对资金的支出进行控制和管理，使计划真正起到 控制资金支出的作用。 通过多级审批流的自定义......”。

8、“.....加强资金的风险管控。 对应收应付的统管理，可统筹应收账款的管理，加强应收 账款的回款政策。 三确保数据准确更新及时 与资金相关的所有信息存放在统的平台，各级人员根据分配 的权限随时按需调用和查看，避免了电子表格在传递过程中 发生数据丢失，表格合并产生，或者因版本过多使用者 因未使用最新的版本，做出决定而发生不必要的风险的 可能性。 统的数据平台，旦对计划等所有相关数据进行修改和调 整，系统自动更新与此修改相关的所有项目。 四降低财务成本增加收益 基于更加精细化的管理和对未来更准确的把握，可更快地进行 资金的集中调度和使用，最大化加强内部资金的使用效率。 闲臵余额减少，更合理的匹配不同周期的银行贷款，降低些不必要的银行贷款，降低财务利息成本。 增加对短期盈余资金的把握，可在第时间内进行合理的理财 或进行短期投资比如通知存款，增加资金收益......”。

9、“.....提高资金收益。 五控制资金风险 信息安全地存放在数据库中，通过设定角色和用户来实现权限 的分离和制约，系统会自动记录所有信息的创建者，创建时 间，修改者，修改时间，可完整地审核跟踪现金流如何被发 起或创建和修改及相关的人员和时间。 自动预警和提醒，贷款到期提醒，杜绝因遗忘而发生的各类不 必要的风险。 提升企业的内部控制水平，无论是在满足国际国内会计准则， 还是内控的合规性方面，系统的成功使用都是个有力的证 明。 六加强分析提升管理 统的数据库可以进行大量的数据分析，以科学的和段改进资 金管理工作，直接影响到企业运营工作。 可以根据管理的要求生成各种分析报表，辅助管理和分析。 通过资金管理系统的实施，将资金管理人员从原来手工和基于 的工作方式中解决出来，大大提升工作效率，使得有更多的时 间从事策略性的管理工作......”。