1、“.....及时编报各种会计报表，做到内容真实数字准确帐目清晰。 五保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用收入的拨付催缴工究，为总经理室决策提供参考意见。 财务部主办会计岗位职责建立和健全公司内部各项财务管理制度。 二编制公司财务计划成本计划，制订全年各项收入支出预算方案，并按规定及时准确上报。 三制订公司会计各项应缴费用，按期上缴各种税收。 七妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表及其他相关档案资料，负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份存档。 八参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研检查有关收费项目的收支凭证和帐目，杜绝公司收益和资产的流失。 五定期检查财务预算的执行情况，加强与部门项目间的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。 六及时催收应交的管理费水费电费等协议和公司运作情况，编制财务预算，确定合理可行的管理费用。 三组织日常的会计核算，遵守各项收入制度费用开支范围和开支标准，做到帐实相符帐帐相符帐表相符。 四统归口管理各类票据现金存款......”。

2、“..... 七完成上级交办的其他工作。 财务部工作职责根据企业会计准则和企业财务通则的规定要求，结合公司的具体情况，制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。 二根据服务合同委托来访人员的接待工作，有效配合公司各部门的合作工作协调合作。 五收集归类公司各部门项目上报资料包括公司员工个人档案资料，并及时反馈公司领导意见。 六负责公司办公设备的维修保养管理和公司仓库管来访人员的接待工作，有效配合公司各部门的合作工作协调合作。 五收集归类公司各部门项目上报资料包括公司员工个人档案资料，并及时反馈公司领导意见。 六负责公司办公设备的维修保养管理和公司仓库管理。 七完成上级交办的其他工作。 财务部工作职责根据企业会计准则和企业财务通则的规定要求，结合公司的具体情况，制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。 二根据服务合同委托协议和公司运作情况，编制财务预算，确定合理可行的管理费用。 三组织日常的会计核算，遵守各项收入制度费用开支范围和开支标准，做到帐实相符帐帐相符帐表相符......”。

3、“.....监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目，杜绝公司收益和资产的流失。 五定期检查财务预算的执行情况，加强与部门项目间的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。 六及时催收应交的管理费水费电费等各项应缴费用，按期上缴各种税收。 七妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表及其他相关档案资料，负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份存档。 八参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理室决策提供参考意见。 财务部主办会计岗位职责建立和健全公司内部各项财务管理制度。 二编制公司财务计划成本计划，制订全年各项收入支出预算方案，并按规定及时准确上报。 三制订公司会计核算内容范围，设置会计科目帐簿。 四审核出纳编制的记帐凭证，及时编报各种会计报表，做到内容真实数字准确帐目清晰。 五保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用收入的拨付催缴工作，确保资金及时到位。 六对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制......”。

4、“..... 七定期进行公司的资产资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。 八监督项目各类费用的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，催收长期拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。 九不定期对公司项目主管出纳人员进行岗位财务知识培训，对工作中存在的不足及时指出，更趋提高。 十做好票据的购买保管使用及回负责扎口统管理。 财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 公司各职能部门和公司所属各管理项目应严格按照本程序要求实施物资物品的申购领用。 程序采购计划公司各职能部门或所属管理项目，应于每月日前将当月所需购置领用的物资材料计划以购物申请表形式报财务部核定是否在预算成本中后再交业务副总经理审核后交公司行政部。 公司行政部应于每月日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急价值大小，按照质优价廉售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家询价工作根据具体情况，也可由行政部委托相关项目或人员进行。 行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批执行......”。

5、“..... 临时急用的物资采购，必须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司总经理室批准后，由行政部或有关人员进行采购。 当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。 采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资包括随货的资料配件进行核对验收，无误后方可签收。 对由销售单位资金。 十二协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督检查，提出有效地管理意见。 十三协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。 驾驶员岗位职责责任制在公司行政部指导下，认真做好及时准确按总公司规定上报现金银行周报表。 十审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。 十配合指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼报后付款。 七员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否致，审核无误后付款......”。

6、“.....及时填补新增人员名单，催交押金足额交清，并且定期与总帐核对余额保持致。 九行核对，编制银行存款余额调节表，并报财务主办会计审核。 五催促员工个人借款购物暂支款等的归还，每半月清点核对次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。 六严格把守资金的使用申报手续关，坚持先申法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。 二及时正确地编制记帐凭证，不积压票据，做到帐目清晰。 三每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。 四每底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进制工作。 十六加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。 十七完成总经理室布置的其他工作。 财务部出纳会计岗位职责严格执行财务会计的法律，帐目清晰明了。 十三负责税收的核算和申报，并与税务审计部门处理好工作关系。 十四参与各项目的财务管理工作，了解各项目的实际操作情况。 十五参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编使用及回收工作......”。

7、“.....核对各项目上报的财务月报表，汇总各项目上报的各项收费月报表。 十二指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收费台帐缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，催收长期拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。 九不定期对公司项目主管出纳人员进行岗位财务知识培训，对工作中存在的不足及时指出，更趋提高。 十做好票据的购买保管作，确保资金及时到位。 六对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制，执行财务审批制度。 七定期进行公司的资产资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。 八监督项目各类费用的收核算内容范围，设置会计科目帐簿。 四审核出纳编制的记帐凭收工作。 十每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查，核对各项目上报的财务月报表，汇总各项目上报的各项收费月报表。 十二指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收费台帐，帐目清晰明了。 十三负责税收的核算和申报，并与税务审计部门处理好工作关系......”。

8、“.....了解各项目的实际操作情况。 十五参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编制工作。 十六加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。 十七完成总经理室布置的其他工作。 财务部出纳会计岗位职责严格执行财务会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。 二及时正确地编制记帐凭证，不积压票据，做到帐目清晰。 三每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。 四每底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制银行存款余额调节表，并报财务主办会计审核。 五催促员工个人借款购物暂支款等的归还，每半月清点核对次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。 六严格把守资金的使用申报手续关，坚持先申报后付款。 七员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否致，审核无误后付款。 八做好各项目员工服装押金解缴明细台帐，及时填补新增人员名单，催交押金足额交清，并且定期与总帐核对余额保持致......”。

9、“..... 十审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。 十配合指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。 十二协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督检查，提出有效地管理意见。 十三协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。 驾驶员岗位职责责任制在公司行政部指导下，认真做好对公司领导和各部门项目公务用车的驾驶服务。 二工作积极主动，服从分配，严守交通规则，确保行驶安全。 三保持良好个人形象，服装整洁卫生，注意个人言谈举止，不随意透露公司信息。 四热情服务，维护公司良好形象。 五坚持勤检查勤保养，确保车辆安全清洁使用。 六完成好上级临时交办的任务。 第二节项目经理服务中心管理处主任岗位职责适用于小区项目全面负责物业服务中心管理处简称服务中心管理处经营管理情况和各项业务。 二全面负责服务中心管理处日常运作和各项物业管理工作包括工程维修清洁安全护卫绿化供配电及公共建筑电梯收缴管理费等......”。