1、“.....目前市农村 约有万亩土地种植中药材，万人从事中药材的种植加工经 营及相关的第三产业。同时，以交易中心为龙头，促进了市的交 通旅游通讯信息业和市政建设的迅猛发展。省政府‚十五‛ 期间已把发展现代中药产业作为新的经济增长点，扶持发展使其成为 我省支柱产业之，专门制订了‚现代中药产业十五发展规划‛。作为 沿淮城市群‚十五‛经济社会发展规划纲要大力扶持四大成长 性产业集群之的医药产业集群，将‚积极推进现代中药基地建 设，到年，市中药产业产值达亿元，中药材加工饮片 生产和中成药生产企业达到家。大力发展生物医药化学药物和 天然药物，加快发展中成药，大力发展原料药。到年，实现医 药品种开发批生产批储备批的梯次结构，研发约个具有 自主知识产权的生物医药新品种。‛ 生物化学有限公司以这重要的中药种植基地交 易市场为依托......”。

2、“.....变我省的资源优势市场优势和学科优势为产业优 势，这对于推进我省阿医药产业发展，增加科技含量，提高经济附加 值方面都有十分重要的作用和现实而深远的意义。 产业关联度分析 医药是我国古老的制药行业，同时也是个公认的国际性行业， 在各国的产业体系和经济增长中都能起着举足轻重的作用。从定量上 分析，个行业产业关联度的大小可以用该行业的感应度系数和影响 力系数来衡量。经测算，中国医药工业的感应度系数和影响力系数都 大于，因此医药业具有较强的产业关联度。 围绕发展医药现代化，推动医药行业规范化建设，促进新药及 优势品种的开发和关键性技术的推广应用，用高新技术和先进适用技 术提升医药产业，形成产学研相结合的现代医药港，使市的 医药产业跻身国内外先进行列。 优质医药规范化生产需要技术含量高质量优良可进行自动 化运行的生产机械。目前的机械性能远远适应不了规范化生产的需要。 因此......”。

3、“..... 医药规范化生产需要高水平的科研技术人才，目前医药生产行 业人才素质不容乐观，医药生产行业对人才的需求必将带动教育事业 的发展。 优质医药生产的合理开发要求有个十分规范化的市场营销管 理，产品质量监测优良的包装良好的仓储设施及合理的价格定位 等等，可牵动相关各个产业的发展。 因此，该项目的建设将大大带动地区相关产业的发展，从而促进 地方经济发展，加快全面建设小康社会步伐。 市场分析 日本医学专家研究证明胎盘素是从胎盘中提取成分的总称。胎 盘是母体与胎儿最紧密的联结纽带，举凡供给营养交换免疫物质 排除废物等都通过胎盘。胎盘自身会产生调节生理的物质荷尔蒙， 荷尔蒙可以控制及影响胎儿发育状态荷尔蒙可促进母体乳房发育， 以供日后哺乳荷尔蒙还可促使骨盆器官发育正常以适合胎儿成长。 中医界称胎盘为‚紫河车‛，可位‛，为发展民营经济，振兴社会做出了突出的贡献......”。

4、“.....以市场为先导资源为优势以科技创新为依 托多品种多层次全方位的优化产业结构，拓展经营范围。 企业经营状况良好，无任何银行不良债务，多年来与银行保持良 好的合作关系，被金融单位评级信用单位。企业也非常重视商业 信誉，经营直遵循‚以诚为本，互惠互利‛的原则，与上下游客户 均保持着良好的业务合作关系，具有较好的社会影响力。 近三年来的销售收入利润税金固定资产资产负债率 年底，公司实现产值万元，利税万元，有力地 支持了地方经济建设，公司近三年主要财务指标如下表所示 表公司近三年主要财务指标 单位万元 年度销售收入总资产总负债资产负债率利润税收创汇固定资 产原值 固定资产 净值 银行信用等级 企业无任何银行不良债务，多年来与银行保持良好的合作关系， 年年被金融单位评级信用单位。企业也非常重视商业信誉，经营 直遵循‚以诚为本，互惠互利‛的原则......”。

5、“.....具有较好的社会影响力。 项目负责人基本情况及主要股东的概况 项目负责人的基本情况 张开涛，男，年月出生，民族回，人，研究生 学历，生物化学有限公司法人代表。年被评为第四届全 国乡镇企业家，在九九七年度政协工作中被评为先进工作者。 年被市委市政府评为‚十佳科技致富带头人‛，年被市 委市政府评为乡镇企业工作的先进工作者。 主要股东概况 省东港工贸集团注册资金万元，股东人，包括 张开涛张思远张开运王进海。注册资金中万元,占 张开涛万元,占。 第七章项目财务分析风险和效益分析 项目财务分析 本项目主要对期工程进行效益分析。 财务评价基础数据与参数选取 财务价格 项目所取财务价格按照目前市场价格。产品及原材料价格具体可 见成本及收入估算部分......”。

6、“.....生产负荷生产期第年为,第年为 。 财务基准收益率设定 项目财务基准收益率设定为。 其他计算参数 如涉及其他计算参数按照现行标准设定。 销售收入估算 项目建成后，新增年生产能力为万支生物注射剂和万 袋的大容量注射液。 项目建成投入运营后，销售价格根据财务评价的定价原则，以近 几年国内已实现的市场价格为基础，预测不含税出厂价格,大容量注射 剂按元袋计算,生物注射剂按元支计算,项目正常生产年份各 项收入合计为万元。 具体可见后附表销售收入税金及附加估算表。 成本费用估算 项目成本主要有原材料费外购燃料及动力费折旧费摊销费 修理费工资及福利费其他费用等。 原材料费主要是外购的用于满足项目正常生产的各种材料费。项 目建成后,需要相应的原材料包装材料及其他材料等。 项目大容量注射剂的原材料费 以葡萄糖注射液为平均值计算......”。

7、“..... 万支人体胎盘素注射剂的原材料费人体胎盘素注射剂的原 材料是人体胎盘，项目需要量为万个年，每个按元计算， 约万元。 外购燃料及动力费主要是指水电煤的消耗。 折旧费是指固定资产折旧费，其中房屋建筑物类按年计提折 旧，设备按年计提折旧，净值率均为。 项目修理费按固定资产折旧的定比例计提。 无形资产按不同类别摊销，递延资产按五年摊销。 项目不可预见费按比例分别打入固定资产，无形资产递延资产 中计提折旧和摊销。 其他费用主要为其他管理费用其他销售费用其他制造费用。 工资及福利费估算中，劳动定员可见前章节，福利费按工资总额 的计提。 流动资金估算 项目流动资金采用分项详细估算法估算，年需流动资金 万元，具体见后附表流动资金估算表。 项目内部收益率投资利润率投资回收期贷款偿还期 等财务评价指标的计算 本项目期工程总投资万元......”。

8、“..... 流动资金万元具体见后附表投资使用计划与资金筹措表。 相关指标计算如下 盈利能力分析 项目财务内部收益率 财务内部收益率 经测算，项目全投资税后财务内部收益率为,全投资税前 财务内部收益率为。 财务净现值 财务净现值 现金流入量 现金流出量 第年的净现金流量 计算期 设定折现率 经测算，项目全投资税后净现值万元,全投资税前净 现值万元。 投资回收期 累计净现金流量开始上年累计现金净流量 投资回收期 出现正值的年份数当年现金净流量 年含建设期 经测算，项目全投资税后投资回收期年,全投资税前投资回 收期年。 投资利润率 年均利润总额 投资利润率 总资金 ④投资利税率 年均利税总额 投资利税率 总资金 财务评价结论 经测算，本项目期工程全投资税后财务内部收益率为, 项目全投资税前财务内部收益率为项目全投资税后净现值 万元......”。

9、“.....投资利税率,项目税后全投资回收期年含建设 期,税前投资回收期年含建设期。 项目风险分析 行业风险 产业政策的限制 中药行业是我国传统医药行业的重要组成部分，受国家医药产业 政策的影响较大。 环保因素的限制 公司在生产过程中，不可避免会产生少量的废气废水噪声等 环境污染，虽然目前全部符合国家排放标准，随着公众环保意识增强， 不排除国家可能进步提高环保标准的可能性，因此将来可能受到国 家和地方环保政策法规定限制。 行业内部竞争的情况 由于国内消费市场已成熟，般中药加工工艺各个药品厂家都可 以进行，使我国医药内部竞争异常激烈，特别是入世后，这种竞争更 加剧烈。 市场风险 商业周期影响 公司的主要产品中部分销往国外，部分在国内销售，因此公司生 产经营好坏与国外国内商业周期循环有较大关系，商业周期的低谷 将直接影响公司的销售......”。