1、“.....市产业集 聚区是在市委市政府为了招商引资为落户的外地企业搭建的平 台。集聚区管委会在全面科学规划的基础上，不断加大基础设施力 度，先后投资万元，拉起了三纵三横的道路框架，实现了 园区亮化绿化和六通平，规划面积达平方公里。同时，他 们还制定落实了系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环 境。 同时，市工业集聚园充分发挥资源区位产业等优势，逐 步形成了以装备机械加工为产业特色的优势产业聚集区，为招商引 资搭建了良好的平台。 因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件 的具体要求，确定将场区建设在市产业集聚工业园区内，园区 基础条件较好，项目进行下步运作的条件已经基本成熟。 本项目即是在上述背景下提出的 第三节项目建设的必要性 符合市市第十个五年规划 二有利于进步推动市个体私营经济的发展步伐 第三章市场需求预测 第节市场需求分析 依托机械进出口有限公司......”。

2、“.....每年可拿出 万万的产值合同。根据前期和永煤神火两大集团的协调， 发展本土煤炭机械的需求，建立自己的品牌产品，走出家门，出 口国外。永煤神火两大集团煤矿机械年需求量在亿元左右， 根据调查了解，集团内部机加工远远达不到要求，仅仅只能满足 左右的要求，余下左右产值个亿产品都需要外协加工， 目前本地还没有个有规模的机械加工企业为其服务，两大 集团也在急于寻找这样的合作伙伴，机械加工建成后，仅需要两 集团缺口的的份额，产值就可达到万万元，再 加上本土的几百家面粉企业和社会其他企业，净纯加工就可 带来万元左右的维修收入。综合预算，机械制造有限公 司建成后可为社会提供人的就业岗位，带来万左右 的税收，经济效益和社会效益都比较可观。 第二节价格分析 根据目前国内机加工件的市场状况和机械进出口有限公司 的技术力量特点，目前加工件市场价格为元吨左右。随着科学 技术的发展和应用领域的不断拓展......”。

3、“.....产品售价比较理想。 第四章建设规模及产品方案 第节建设规模 根据目前市场并结合项目承办单位的实际情况，项目按照新上年 产吨出口件和结构件进行设计和建设。 本项目建设规模为年产加工件吨。根据拟定生产规模并考 虑企业发展的需要，该项目总占地亩占地平方米，主 要建设内容包括生产车间包括压制车间整理车间锻压车间 机加工车间仓库办公用房职工食堂及其配套设施。总建筑面 积平方米，其中生产车间平方米，办公楼为平方米， 食堂及传达室等辅助配套设施平方米，成品及原材料仓库 平方米。露天货场平方米。主要设备台套。 第二节产品方案 通过市场调查和产品的实际情况分析，项目拟生产的产品为各种 加工件吨。 第五章建设地点与建设条件 第节建设地点 根据项目具有大量重型车辆出入的特点，项目选址在市工业 集聚区内。总用地亩。建设地点具有如下特点 场地目前为工业用地......”。

4、“.....有利于节 约次性投资。 场地位于规划的建设用地南侧，工业园的设计规范及提供的资料。 二项目能耗指标 本项目生产工艺中主要消耗电，主要能耗指标如下 电吨产品。 三节能措施概述 所有机电设备均采用符合节能标准的国内外技术先进的生产 设备，以降低消耗指标。 机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到以上，以 降低电耗。 另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最 大限度的减少跑冒滴漏等不必要的损失。 第九章组织机构及劳动定员 第节企业组织机构 为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划资 金筹措建设实施生产经营等实行全过程负责，在项目建设过程中， 设立办公室财务部等机构，对项目的概算控制资金使用施工组 织建设工期及工程质量安全等方面进行管理，确保项目按时完成。 按照建立现代企业制度的要求组建公司，实行董事会领导下的总 经理负责制......”。

5、“.....设总经理人，负责本项目 的日常经营管理工作。 根据项目的特点，生产人员实行三班制，其余人员实行班制， 内部机构设置如下图所示。 第二节劳动定员人员来源及培训 董事会 总经理 财 务 部 后 勤 部 副总经理总工程师 供 应 部 办 公 室 技 术 部 副总经理 生 产 部 销 售 部 按照精干高效因岗设人的原则进行劳动定员，根据本项目的实 际需要，确定劳动定员人。除主要管理人员由投资方直接委排外， 其他人员拟向社会公开招聘，择优录用。对生产人员销售人员及 般职工，应在上岗前进行管理和技术培训，实行先培训，后上岗 的制度。同时要不定期的对职工轮训，实行竞争上岗，聘用上岗和岗 位目标管理责任制。 第十章建设实施与工程进度安排 进度计划安排 本项目可行性研究报告批复后......”。

6、“.....年月可开 工建设，工程建设期年。工程进度安排见下表 施工进度计划表 二实施方案 工程招标 由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或 流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平公开的原则择优选择 施工承包单位。尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位， 以确保工程高效的完成承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定 序 号项目名称 可研报告编制 与审批 勘察设计 初步设计及 施工图设计 主体施工建设 设备招标安装 配套设施 竣工验收 人员培训 试运行 实施，实行项目经理负责制对于本项目所使用的各种管件和机电设 备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适 中。 工程监理 由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工 程建设监督方面......”。

7、“.....采取全委托监理方式。 第十章投资估算及资金筹措 第节估算依据及说明 估算依据 河南省建筑工程综合定额 河南省安装工程综合定额 市材料预算价格 同类工程造价情况 现行投资估算的有关规定。 二估算说明 根据市有关政策，土地使用费为每年每亩为元，土地费用 万元 勘察设计费按工程费用的计算 工程监理费按工程费用的计算 建设单位管理费按工程费用的计算 基本预备费按第二部分费用之和的计算 建设项目其他各类规费尽量争取有关优惠政策，暂按土建工 程估算 建设期贷款利息按照中国人民银行的有关利息标准执行，暂 按估算。 第二节投资估算 建设投资 经估算，本项目建设投资万元，其中工程费用万元，其它费用万 元，预备费万元，建设期利息为万元。 二铺底流动资金 本项目流动资金估算采用扩大指标法，按营业收入的计算， 需流动资金万元，其中铺底流动资金占全部流动资金的，约 为万元......”。

8、“.....其中建设投资万元， 铺底流动资金万元。 具体投资估算见投资估算表。 第十二章经济评价 根据原国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 第二版及中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估 指南，对该项目的财务状况经济效益进行分析预测和评价。 第节财务基础数据 计算期 项目主要设备使用寿命年，项目建设期年，达产期年达 产率，达到设计能力生产期年，计算期年。 二总资金及资金来源 项目估算总投资万元，其中以合营企业注册资本金投 入万元，不足部分由合营公司申请当地金融部门以风险借款方 式解决。 三劳动定员及工资 本项目劳动定员人，人均工资及福利费按元年计算。 四销售收入 根据市场调查，确定本项目产品平均市场售价元吨，经测 算，正常年销售收入万元。具体见下表......”。

9、“.....本项目按销售收入的缴纳增值税， 城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的和计取。具体 销售税金及附加见上表。 六总成本费用测算 总成本费用包括生产成本管理费用财务费用和销售费用等或 者说包括外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费折旧及 摊销费修理费利息支出和其他费用等。正常年份总成本费用为 万元。 外购原材料费 本项目所需外购原材料为热轧卷板。经测算，年产万吨锻件, 需用原材料为万吨，需原材料费万元。 外购燃料及动力费 项目所需燃料及动力为煤水电。所耗煤费用为，所耗电力费用 为万元，水费为万元。项目建成后年外购燃料及动力费合计为 万元。 工资及福利费 本项目劳动定员为人，工资及福利费按元人年计， 全年所需工资及福利费为万元......”。