1、“.....本资料来自资产转移交易处理记录流程固定资产行政组人员是否批准各部门转移出员工填写固定资产转移申请单提交转移申请单给部门经理审核修改转移申请单员工部门经理否是各部门转移入提交转移申请单给部门经理审核是否批准否部门经理人力资源部转移固定资产是本资料来自资产转移交易处理记录流程固定资产行政组人员财务部人力资源部将固定资产转移的相关内容输入系统在系统中过帐会计提交转移申请单给财务部本资料来自资产报废交易处理记录流程固定资产是否批准各部门转移出员工填写固定资产报废申请单提交报废申请单给部门经理审核修改报废申请单员工部门经理否是财务部提交财务部批核审核资产报废申请是否批准驳回固定资产报废申请是否财务总监提交总经理决定处理办法本资料来自资产报废交易处理记录流程固定资产人力资源部财务部行政组人员处理报废固定资产将固定资产转移的相关内容输入系统在系统中过帐会计总经理是否批准驳回固定资产报废申自动接口期末结清程序总帐流程应付文件维护应付借记凭单录入发票匹配发票审批付款程序自动接口到固定资产应付帐款月......”。

2、“.....结应付帐流程应收文件维护应收贷记凭单录入打印发票处理收款定期监控催债程序应收帐流程固定资录流程财务部各部门及门店单位源文件会计分类报表生成器根据集成数据产生各种报表总帐明细帐总帐应付帐应收帐固定资产库存成本总帐设置预备及审批日记帐分录应付帐自动接口应收帐自动接口固定资产自动接口库存交易帐转入总帐应付帐款和总帐对帐在应付分类帐或总帐做调整分录对帐是否正确关闭本会计期间开下个会计期间否是会计会计经理财务部本资料来自交易处理记录流程交易处理记的固定资产报告财务部会计本资料来自应付帐款月结交易处理记录流程应付帐款生成应付帐款交易记录确定出没被批准的应付款检查已被批准的应付款是否适当将应付帐款分类关信息解决问题否是付款付款文件存挡财务总监本资料来自自动接口到固定资产交易处理记录流程应付帐款运行系统将购买固定资产发票内容转入固定资产管理功能中生成转入数量是否正确在支票电汇单上签字同意付款发送支票电汇单是否需要避免付款与银行联系停止付款在系统中录入避免付款付款文件存挡是否收集相关信息解决问题否......”。

3、“.....财务部审核付款信息付款时间方式数量是否正确收集相节是否系统支票手工支票电汇会计会计会计经理财务部点算现金现金本资料来自付款程序交易处理记录流程应付帐款现金和投资主管会计审核付款信息付款时间方式发票借记凭证员工报销预支预付系统还是手工选择应付款项系统手工打印付款款项清单是否批准付款修改选择付款的款项决定付款方式打印系统支票准备手工支票是否准备电汇文件准备相应文件是否批准付款修改付款细给会计进行进步的调查是否是否会计经理财务部本资料来自付款程序交易处理记录流程应付帐款运行付款选择要到期的发票借记凭证员工报销预支预付手工选择本资料来自发票审批交易处理记录流程应付帐款审核会计提交的发票及其它文件批准并在系统中过帐发票是否正确不容许付款收集相关信息是否容许付款批准并在系统中过帐将发票退还发票关联将借记凭证与发票关联是否匹配将发票与采购订单和收货单入库单匹配将发票退回给部门进行调查是否是录入发票的错误修改系统中的发票否否是否否是是否否是提交发票和其它文件给上级会计审批会计否款与有关凭证是否会......”。

4、“.....本资料来自发票匹配交易处理记录流程应付帐款财务部有购货定单发票有预付帐款是否预付是是是将预付帐款与发票关联是否有借记凭证借记凭证是否与本资料来自应付借记凭单录入交易处理记录流程应付帐款财务部将借记凭证具体内容输入系统收到员工欠款与有关凭证审核有关凭证凭证是否正确通知员工提供正确欠正确通知供应商更改并重新发出借记凭证将借记凭证具体内容输入系统收到供应商佣金样品款发票审核佣金样品款发票佣金样品款发票是否正确通知供应商提供正确的佣金样品款发票是否是否采购员部门经理会计资料来自应付借记凭单录入交易处理记录流程应付帐款财务部营运部及各部门收到受损货物供应商拖延提供单据向供应商索要借记凭证收到供应商提供的借记凭证审核借记凭证借记凭证是否写预支单提交预支单给部门经理审核修改预支单在预支单上签字授权付款将预支单信息输入系统预付供应商还是员工预支预付预支采购员部门经理会计员工部门经理否是通知供应商预付凭单有问题本本资料来自是否批准应付借记凭单录入交易处理记录流程应付帐款财务部营运部及各部门各部门确......”。

5、“.....预付将凭单的具体内容输入系统预付凭单是否正确签字授权付款员工填写本资料来自是否批准应付借记凭单录入交易处理记录流程应付帐款财务部营运部及各部门各部门确认预付将凭单的具体内容输入系统预付凭单是否正确签字授权付款员工填写预支单提交预支单给部门经理审核修改预支单在预支单上签字授权付款将预支单信息输入系统预付供应商还是员工预支预付预支采购员部门经理会计员工部门经理否是通知供应商预付凭单有问题本资料来自应付借记凭单录入交易处理记录流程应付帐款财务部营运部及各部门收到受损货物供应商拖延提供单据向供应商索要借记凭证收到供应商提供的借记凭证审核借记凭证借记凭证是否正确通知供应商更改并重新发出借记凭证将借记凭证具体内容输入系统收到供应商佣金样品款发票审核佣金样品款发票佣金样品款发票是否正确通知供应商提供正确的佣金样品款发票是否是否采购员部门经理会计本资料来自应付借记凭单录入交易处理记录流程应付帐款财务部将借记凭证具体内容输入系统收到员工欠款与有关凭证审核有关凭证凭证是否正确通知员工提供正确欠款与有......”。

6、“.....凭证是否会计本资料来自发票匹配交易处理记录流程应付帐款财务部有购货定单发票有预付帐款是否预付是是是将预付帐款与发票关联是否有借记凭证借记凭证是否与发票关联将借记凭证与发票关联是否匹配将发票与采购订单和收货单入库单匹配将发票退回给部门进行调查是否是录入发票的错误修改系统中的发票否否是否否是是否否是提交发票和其它文件给上级会计审批会计否本资料来自发票审批交易处理记录流程应付帐款审核会计提交的发票及其它文件批准并在系统中过帐发票是否正确不容许付款收集相关信息是否容许付款批准并在系统中过帐将发票退还给会计进行进步的调查是否是否会计经理财务部本资料来自付款程序交易处理记录流程应付帐款运行付款选择要到期的发票借记凭证员工报销预支预付手工选择发票借记凭证员工报销预支预付系统还是手工选择应付款项系统手工打印付款款项清单是否批准付款修改选择付款的款项决定付款方式打印系统支票准备手工支票是否准备电汇文件准备相应文件是否批准付款修改付款细节是否系统支票手工支票电汇会计会计会计经理财务部点算现金现金本资......”。

7、“.....料来自付款程序交易处理记录流程应付帐款现金和投资主管会计审核付款信息付款时间方式数量是否正确在支票电汇单上签字同意付款发送支票电汇单是否需要避免付款与银行联系停止付款在系统中录入避免付款付款文件存挡是否收集相关信息解决问题否是财务部审核付款信息付款时间方式数量是否正确收集相关信息解决问题否是付款付款文件存挡财务总监本资料来自自动接口到固定资产交易处理记录流程应付帐款运行系统将购买固定资产发票内容转入固定资产管理功能中生成转入的固定资产报告财务部会计本资料来自应付帐款月结交易处理记录流程应付帐款生成应付帐款交易记录确定出没被批准的应付款检查已被批准的应付款是否适当将应付帐款分类帐转入总帐应付帐款和总帐对帐在应付分类帐或总帐做调整分录对帐是否正确关闭本会计期间开下个会计期间否是会计会计经理财务部本资料来自交易处理记录流程交易处理记录流程财务部各部门及门店单位源文件会计分类报表生成器根据集成数据产生各种报表总帐明细帐总帐应付帐应收帐固定资产库存成本总帐设置预备及审批日记帐分录应付帐自动......”。

8、“.....口应收帐自动接口固定资产自动接口库存交易自动接口期末结清程序总帐流程应付文件维护应付借记凭单录入发票匹配发票审批付款程序自动接口到固定资产应付帐款月结应付帐流程应收文件维护应收贷记凭单录入打印发票处理收款定期监控催债程序应收帐流程固定资产购置文件维护资产转移资产报废在建工程的资本化折旧计算固定资产月结固定资产流程定期监控应收帐款月结库存成本设置库存成本注销程序库存月结库存成本流程本资料来自应收文件维护交易处理记录流程应收帐款银行及银行户维护客户维护客户付款条件维护税务编码维护客户付款方法维护客户分类维护财务部指定会计文员催债通知文件维护本资料来自应收贷记凭单录入交易处理记录流程应收帐款财务部会计收到销售部提供的要开发票的具体内容根据销售订单生成客户发票将客户预付款与客户发票挂钩检查客户发票是否正确修改系统中的客户发票是否有客户预付款否是否是判断录入凭单类型贷记凭证销售发票输入打印发票流程本资料来自应收贷记凭单录入交易处理记录流程应收帐款财务部营运部及各部门收到退货申请将具体内容通......”。

9、“.....并固定在固定资产上在系统中过帐人力资源部行政组人员本资料来自资产转移交易处理记录流程固定资产行政组人员是否批准各部门转移出......”。