1、“.....再发放第二笔信托贷款。新源乐汇城先以在建工程形式抵押给我公司，待年月左右新源发地产取得新源乐汇城的房产证后，我公司再与新源发地产签订新的抵押合同，并准备套现房抵押资料提交给房管局，办理新源乐汇城现房抵押登记，我公司取得新源乐汇城现房他项权利证书与解除在建工程抵押同办理，同时解除新源发地产股权质押。新源国际财富中心信托贷款合同抵押合同保证合同将办理强制执行公证。第二部分融资主体石家庄市新源发房地产开发有限公司公司简介石家庄市新源发房地产开发有限公司以下简称“新源发”，成立于年月日，注册资本万元，注册地址石家庄市桥东区正东路号，企业法定代表人谷献余，具有房地产开发二级资质。公司成立于年月日，注册资本万元人民币，其中石家庄市东诚市场建设开发有限公司出资万元，出资占比为绍兴县新望盛贸易有限公司出资万元，出资占比为。年月日，该公司增加注册资本万元......”。

2、“.....其中石家庄市东诚市场建设开发有限公司出资万元，占比为绍兴县新望盛贸易有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为万元。年月日，该公司股权变更，变更后谷献余出资万元，占比为张建国出资万元，占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为万元，其中谷献余出资万元，占比为张建国出资万元，占比为。年月日，该公司股权变更，变更后新源国际控股有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为万元，其中新源国际控股有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为。年月日，该公司股权变更，变更后河北省金汇科工贸有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为王炳南出资万元，占比为。二实际控制人简介谷献余，男，年月日出生，浙江省乐清市人，毕业于上海交通大学，工商管理学硕士，现任石家庄市新源发房地产开发有限公司董事长，河北省人大代表，河北省浙江商会执行会长......”。

3、“.....报表及附注所披露的经营和会计信息完整，反映了企业的实际经营及财务状况。经测算其现金流量表与其同期的财务报表相匹配，近几年的报表连续，能够真实地反映企业各个年份的经营情况，审计报告无保留意见。经查阅融资人连续了三年经审计的财务报告......”。

4、“.....负债水平控制在合理范围之内，具备较强的偿债能力。融资人近三年资产总额销售收入利润总额逐年增加。融资人在账务处理上遵循了基本会计原则，销售收入及费用确认方法实行权责发生制，保证了销售收入真实可靠，成本及费用能够及时入账，保证帐帐相符，帐实相符无未转少转成本及未摊少摊费用现象发生。融资人能够按时缴纳各项税费，无偷税漏税及拖欠税款现象。资产负债表资产负债表币种人民币单位元项目年末年末年末年季度流动资产货币资金应收账款预付账款其他应收款存货，流动资产合计，固定资产非流动资产合计资产总额，资产负债表续币种人民币单位元项目年末年末年末年季度流动负债应付账款预收账款应交税费应付职工薪酬其他应付款流动负债合计长期借款非流动负债合计负债合计......”。

5、“.....第七部分风险分析和控制措施政策风险及防范房地产行业是对政策较敏感的行业，近期国家出台了系列调控房价和控制信贷规模的政策，可能会对房地产企业销售回款和融资渠道产生不利影响，从而影响投资于房地产的信托项目的收益。针对政策风险，我部将加强行业分析和研究，密切关注国家宏观经济政策和货币政策调整，做到提前判断，尽早调整。二市场风险及防范交易对手的还款来源主要为新源国际财富中心办公楼和公寓销售收入及乐汇城的租金收入新源发商贸城租金收入商业银行经营物业贷款，由于市场变化，可能出现该公司经营状况不佳，影响信托资金的还款来源，可能对信托财产会造成损失。首先，新源乐汇城抵押给我公司，此项目已为成熟物业，拉夏贝尔休闲服饰有限公司楼购物取其高年，上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司楼购物取其高年......”。

6、“.....“阪の屋楼购物保底年，绫志楼购物抽成年北京吉野家快餐有限公司楼餐饮取其高年，北京永和大王餐饮有限公司楼餐饮取其高年，天津肯德基有限公司楼餐饮取其高年，海恩斯莫里斯上海商业有限公司楼购物抽成年西雅衣家中国商业有限公司楼购物，抽成年上海优衣派服饰有限公司楼购物，抽成年，楼小计石家庄碧儿迪游乐设备有限公司楼购物保底年本及未摊少摊费用现象发生。融资人能够按时缴纳各项税费，无偷税漏税及拖欠税款现象。资产负债表资产负债表币种人民币单位元项目年末年末年末年季度流动资产货币资金应收账款，产总额销售收入利润总额逐年增加。融资人在账务处理上遵循了基本会计原则，销售收入及费用确认方法实行权责发生制，保证了销售收入真实可靠，成本及费用能够及时入账，保证帐帐相符，帐实相符无未转少转成的报表连续，能够真实地反映企业各个年份的经营情况，审计报告无保留意见。经查阅融资人连续了三年经审计的财务报告......”。

7、“.....负债水平控制在合理范围之内，具备较强的偿债能力。融资人近三年资经河北立信会计师事务所有限责任公司审计的年度会计报表及报表附注和年月份报表。报表及附注所披露的经营和会计信息完整，反映了企业的实际经营及财务状况。经测算其现金流量表与其同期的财务报表相匹配，近几年新源商业管理有限公司万河北新源发国际商贸城有限公司万持有房产使用年限备注石家庄市桥东区光华路号博雅庄园丙上海市斜土路弄号室持有车辆车牌号备注无三财务报表分析财务数据申请人向我司提供了产开发有限公司董事长年月目前石家庄市新源发房地产开发有限公司董事长河北省浙江商会执行会长个人财产清单如下持股公司名称注册资本持股比例备注新源国际控股有限公司万石家庄市新源发房地产开发有限公司万公司董事长，河北省人大代表，河北省浙江商会执行会长......”。

8、“.....占比为谷献余出资万元，占比为王炳南出资万元，占比为。二实际控制人简介谷献余，男，年月日出生，浙江省乐清市人，毕业于上海交通大学，工商管理学硕士，现任石家庄市新源发房地产开发有限余出资万元，占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为万元，其中新源国际控股有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为。年月日，该公司股权变更，变更后河北省金汇科工贸有限公司万元，占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为万元，其中谷献余出资万元，占比为张建国出资万元，占比为。年月日，该公司股权变更，变更后新源国际控股有限公司出资万元，占比为谷献万元，其中石家庄市东诚市场建设开发有限公司出资万元，占比为绍兴县新望盛贸易有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为万元。年月日，该公司股权变更，变更后谷献余出资万元，占比为张建国出资资质。公司成立于年月日......”。

9、“.....其中石家庄市东诚市场建设开发有限公司出资万元，出资占比为绍兴县新望盛贸易有限公司出资万元，出资占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为市新源发房地产开发有限公司公司简介石家庄市新源发房地产开发有限公司以下简称“新源发”，成立于年月日，注册资本万元，注册地址石家庄市桥东区正东路号，企业法定代表人谷献余，具有房地产开发二级我公司取得新源乐汇城现房他项权利证书与解除在建工程抵押同办理，同时解除新源发地产股权质押。新源国际财富中心信托贷款合同抵押合同保证合同将办理强制执行公证。第二部分融资主体石家庄信托贷款。新源乐汇城先以在建工程形式抵押给我公司，待年月左右新源发地产取得新源乐汇城的房产证后，我公司再与新源发地产签订新的抵押合同，并准备套现房抵押资料提交给房管局，办理新源乐汇城现房抵押登记，取得房管局出具的同意办理注销抵押登记收件单后，我公司配合盖预留印鉴章......”。