1、“.....全面介绍公司和项目运 作情况，阐述产品市场及竞争风险等未来发展前景和融资要求的书面材料。 保密承诺本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者或相 关政府部门公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘 密。 项目企业摘要 投资安排 注册资金万元流动资金万元 拟建企业基本情况 公司名称浙江向日葵环保科技有限公司 联系人丁徐锋 电话 传真 地址拟设立在国家或地方扶植的产业基地内 项目名称以,等模式推广节能环保事业 资金来源自筹，银行贷款，政府补贴以其它形式的融资企业的主营产业以,推广光伏，照明，污水预处理......”。

2、“.....在推广节能减排的同时，自行组 织技术力量，致力于开发标准流程，形成形式的专业软件，并立志在 智能电网，物联网领域内的接口产品开发，设计，生产走在国内的前列，公司 设立开发部，重点开发污水处理运营过程中的自控系统，光源与光伏的接口 程序，中水回用流量计系统等处于节能减排环节系统，使能量无缝联接。并建 立实验室，测试房，对开发产品进行实验认证。硬件与软件完美结合，是我们 不同般环保公司之处，也是我们长远可持续发展的基础。 关于,模式的描述 模式 合同能源管理在国外简称，在国内广泛地被称为......”。

3、“.....合同能源管理不是推销产品或技术，而是推销种减少能源成本的财 务管理方法。公司的经营机制是种节能投资服务管理客户见到节能 效益后，公司才与客户起共同分享节能成果，取得双嬴的效果。 合同能源管理是公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供 包括能源审计项目设计项目融资设备采购工程施工设备安装 调试人员培训节能量确认和保证等整套的节能服务，并从客户进行 节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的种商业运作模式。在合同期间，与客户分享节能效益，在收回投资并获得合理的利润 后，合同结束，全部节能效益和节能设备归客户所有。 合同能源管理机制的实质是种以减少的能源费用来供定程度 的支持......”。

4、“.....而不 能无限的追索，因此项目融资经常是有限追索权的融资。由于项目具 有有限追索的特性，项目的债务不计入项目公司股东的资产负债表，这 样项目公司股东可以为更多项目筹集建设资金，所以受到了股本投标人的 欢迎而被广泛应用。 图解 二业务描述 企业的宗旨 以各种灵活的方式推广新能源，新科技的普及和应用通过各类创新科技帮 助企业节能减排，保护环境利用循环经济努力实现能源再生，中水回用，废物 再利用，减少碳排放。 主要发展战略目标和阶段目标战略目标 通过,等模式推广新能源太阳能，地热，风能等在国内的民用普 及密切和政府合作......”。

5、“.....把节 能减排，减少各类污染作为己任。 阶段目标 普及推广室内外照明，改造阳光屋顶光伏，利用成熟的技术帮助企 业进行污水预处理，中水回用等节能减排。 积累发展至定量时，通过购买土地，自建工厂或收购各类有先进技术的节 能设备厂家，形成生产，推广，应用条龙服务，更好的控制成本，增强竞争力。 项目独特性 合同能源管理是在市场经济条件下的种节能新机制新模式，它不仅适应 现代企业经营专业化服务社会化的需要，而且适应建设节约型社会的潮流。合 同能源管理可以解决耗能企业开展节能项目缺乏资金技术人员管理经验等 问题，实现节能零投资零风险持久受益，从而提高其节能积极性，并使企业 有更多精力发展主营业务......”。

6、“.....不仅可以形成节能项 目的效益保障机制降低成本和风险，而且能促进节能服务产业化，从而为建立 节能产业提供了具体途径。 提供种全新的节能服务模式合同能源管理，为客户提供系统节能服 务能源效率诊断和节能潜力分析节能项目可行性探究项目设计项目融资 设备选购施工节能量检测人员培训等项目的全过程服务向客户保证实现合同中所承诺的节能量和节能效益在合同期内，的收益与节能量直接挂 钩，与客户分享节能效益。合同结束后客户得到全部设备和节能效益。可见，对 客户来说，合同能源管理的实质是以未来的节能效益进行节能投资，是种多赢 的市场机制，客户获得了节能效益，得到了盈利和发展......”。

7、“..... 是市场经济下的节能服务商业化实体，在市场竞争中谋求生存和发展， 与我国从属于地方政府的节能服务中心有根本性的区别。所开展的业务 具有以下特点 商业性是商业化运作的公司，以合同能源管理机制实施节能项目 来实现赢利的目的。 整合性业务不是般意义上的推销产品设备或技术，而是通过合 同能源管理机制为客户提供集成化的节能服务和完整的节能解决方案，为客户实 施交钥匙工程不是金融机构，但可以为客户的节能项目提供资金 不定是节能技术所有者或节能设备制造商，但可以为客户选择提供先进成熟 的节能技术和设备也不定自身拥有实施节能项目的工程能力，但可以向 客户保证项目的工程质量。对于客户来说......”。

8、“.....以实 现与客户约定的节能量或节能效益。 多赢性业务的大特点是个该类项目的成功实施将使介入项目 的各方，包括了客户节能设备制造商和银行等都能从中分享到相应的收益，从而形成多赢的局面。对于分享型的合同能源管理业务，可在项目合 同期内分享大部分节能效益，以此来收回其投资并获得合理的利润客户在项目 合同期内分享部分节能效益，在合同期结束后获得该项目的全部节能效益及 投资的节能设备的所有权，此外，还获得节能技术和设备建设和运行的宝贵经验 节能设备制造商销售了其产品，收回了货款银行可连本带息地收回对该项目的 贷款，等等。正是由于多赢性......”。

9、“..... 风险性通常对客户的节能项目进行投资，并向客户承诺节能项目的 节能效益，因此，承担了节能项目的大多数风险。可以说，业务是项 高风险业务。业务的成败关键在于对节能项目的各种风险的分析和管理。 三经营与服务范围 合同能源管理的商业模式 随着合同能源管理的发展，客户和作为两个平等的市场主体，商业动 作模式由双方共同协商确定，可根据需要进行创新和演变，逐步探索新商业发展 模式，以实现权利与义务共存，共担风险共享效益......”。