1、“.....盘点方案由固定资产管理部门提出，财务部审核后报管理层批准执行。盘点方案包括盘点日期范围人员实施办法等。盘点时，资产管理部门应备妥固定资产盘点表见附录，依实际盘点情况填写。相关部门签字后，列作盘点报告之附件。盘点报告由资产管理部门编写。报告内容应包括盘点盈亏情况资产数量金额，盈亏原因分析，资产使用状态等内容。盘点报告经资产使用部门财务部会签后，按审批权限报批获准后，作财务调帐依据。固定资产的管理固定资产的日常管理固定资产管理部门是固定资产的日常管理部门。公司没有设立固定资产管理部门的，办公室为公司的固定资产管理部门。固定资产管理部门负责固定资产的取得登记固定资产编号与标签固定于固定资产实物醒目处处置调拨内部移转盘点等管理。固定资产的登记，包括取得日期，取得方式国外免税进口国外应税进口国内采购自建投资转入受赠等，编号，取得价值采购价格，相关费用，总价值，技术参数，开始使用日期，资产使用部门人......”。

2、“.....使用状态，修理记录，调拨移转记录，盘点记录，处置记录等必备内容。固定资产管理部门应设置格式统的固定资产台帐见附录及卡片。固定资产的日常核算财务部为公司固定资产的核算部门。财务部设置固定资产总帐及明细分类帐财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理......”。

3、“.....费用报销原始票据合法化，特制定本程序。范围本办法适用于贸易有限公司的报销流程控制......”。

4、“.....管理内容报销流程。经办人制单。根据付款内容填写相应表单，按规定要求将原始发票及附件粘贴整齐，送部门主管初审。属于固定资产的应填制固定资产卡片式三份，份作付款附件，份留资产使用部门，份留资产管理部门低值易耗品需资产管理部门登记并会签。主管初审。审核付款内容及金额。相关部门会签。付款内容涉及跨部门时，相关部门需对付款内容金额进行会签。财务部审核。审核付款内容金额及发票与附件是否符合规定。按规定权限批准。依财务审批权限报批。会计入帐。审核单据金额及粘贴是否符合要求。出纳办理付款。依据核准后的付款单及会计入帐凭证，填写支票汇款单办理银行票据支付现金，现金支付需收款人签收，银行票据需复印份作附件，同时索取收款单位注明票据号码金额财务收据。在付款单上加盖现金付讫或转帐付讫章......”。

5、“.....办理完毕将记帐凭证付款凭单付款单移交会计存档。票据填写规定。原始票据必须是真实的。真实，是指原始票据的内容与实际业务相符，填开单位与收款单位相符。必要填写加班工资审批表，将经过部门领导和主管领导批准后的加班工资审批表交综合管理部备案，以便核算加班工资或调休时间。六附则本规定适用于公司全体员工本制度自发布之日起实施此前凡与本规定相抵触的相关规定，均以此规定为准本规定解释权属综合管理部。附部门加班计划申请表部门加班时间及工资审批表单位部门加班计划申请表单位节假日加班时间月日至月日共天预计加班工时小时加名单部门领导意见分管领导意见科室领导意见综合管理部备案单位部门加班时间及工资审批表序号姓名加班日期加班工时加班工资备注延长工时休息日工时法定假日工时合计考勤休假制度目的考勤休假管理工作是考核员工出勤休假状况，强化劳动纪律以及支付员工劳动报酬的重要依据......”。

6、“.....依据劳动合同法国家有关法律法规和相关政策规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司全体员工。二职责综合管理部是公司考勤休假管理工作的归口管理部门，负责组织建立公司考勤休假管理体系，并确保其适，按规定要求将原始发票及附件粘贴整齐，送部门主管初审。属于固定资产的应填制固定资产卡片式三份，份作付款附件，份留资产使用部门，份留资产管理部门低值易耗品需资产管理部门登记并会签。主管初审。审指支付费用时所取得的各类经营性发票有国税或地税监制章及防伪标记行政事业性收费收据有财政监制章其他票据需经财务总监或财务负责人批准。管理内容报销流程。经办人制单。根据付款内容填写相应表单格型号生产厂家单位数量金额购买时间装机容量使用状态备注报销流程控制程序目的为使报销流程规范化，费用报销原始票据合法化，特制定本程序。范围本办法适用于贸易有限公司的报销流程控制......”。

7、“.....期序号资产代码资产名称规格计量单位存放地点帐面数量实存数量盈亏备注批准财务部使用部门资产管理部门附表固定资产台帐公司固定资产台帐使用部门序号资产编号码资产名称规型号调转入单位调转出单位原值已提折旧帐面净值使用年限已用年限月折旧额处置方式调拨转移批准文号异动日期批准财务部资产管理部门调转入单位调转出单位附录固定资产盘点表年度固定资产盘点表期存放地点原值已提折旧帐面净值使用年限已用年限处置时间处置方式出售报废处置净收入处置说明财务部使用部门资产管理部门附录固定资产调拨转移单固定资产调拨转移单公司名称编号资产编号资产名称规格额大修处置记录财务部使用部门资产管理部门附录固定资产处置单固定资产处置单公司名称编号资产编号资产名称规格型号取得方式国内采购免税进口应税进口投资方投入接受捐赠其他原使用部门启用日号资产名称规格型号生产厂家联系电话生产日期供应商联系电话购进日期取得方式国内采购免税进口应税进口投资方投入接受捐赠其......”。

8、“.....相关文件无记录无附录附录固定资产折旧年限表附录固定资产取得单附录固定资产处置单附录固定资产调拨转移单附录固定资产盘点表附人，置放地点，使用状态，修理记录，调拨移转记录，盘点记录，处置记录等必备内容。固定资产管理部门应设置格式统的固定资产台帐见附录及卡片。固定资产的日常核算财务部为公司固定资产的核算部门。财务盘点等管理。固定资产的登记，包括取得日期，取得方式国外免税进口国外应税进口国内采购自建投资转入受赠等，编号，取得价值采购价格，相关费用，总价值，技术参数，开始使用日期......”。

9、“.....公司没有设立固定资产管理部门的，办公室为公司的固定资产管理部门。固定资产管理部门负责固定资产的取得登记固定资产编号与标签固定于固定资产实物醒目处处置调拨内部移转容应包括盘点盈亏情况资产数量金额，盈亏原因分析，资产使用状态等内容。盘点报告经资产使用部门财务部会签后，按审批权限报批获准后，作财务调帐依据。固定资产的管理固定资产的日常管理固定资产管理部门准执行。盘点方案包括盘点日期范围人员实施办法等。盘点时，资产管理部门应备妥固定资产盘点表见附录，依实际盘点情况填写。相关部门签字后，列作盘点报告之附件。盘点报告由资产管理部门编写。报告内司每年十月对固定资产进行次盘点。固定资产管理部门为盘点人，财务部为复盘人，资产使用部门为被盘点人。必要的时候，由公司聘请的注册会计师进行监点。盘点方案由固定资产管理部门提出，财务部审核后报管理层批准。获准后，办理资产交接手续，资产管理部门办理登记，财务部门进行帐务处理......”。