1、“.....三基金运作费指保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用。发生的费用大于基金净值十万分之，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用小于基金净值十万分之，应于发生时直接计入基金损益。三不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费会计师和律师费信息披露费用等费用。第三节基金会计核算基金管理公司是证券投资基金会计核算的主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，建账核算，保证不同基金在名册登记账户设置资金划拨财簿记录等方面相互。基金会计核算的特殊性会计主体是证券投资基金。二会计，可以分为种类型请同学们自己学习五按行业分类......”。

2、“.....四股票基金的投资风险分为系统性风险非系统性风险以及管理运作风险。五股按投资市场分类，可以分为国内国外全球股票基金三大类。二按股票规模分类，可以分为小盘中盘与大盘股票。三按股票性质分类，可以分为价值型股票基金与成长型股票基金。四按基金投资风格分类量的影响股票基金价格不受申购赎回的数量的影响。股票价格高低的合理性可以作出判断而不能对股票基金净值的合理性进行判断。单股票风险较大而股票基金由于采取投资组合，风险相对较低。三股票基金的类型金股票基金在投资组合中的作用适合长期投资。风险较高预期收益也较高。提供了应付通货膨胀最有效的手段。二股票基金与股票的不同股票价格随时变动股票基金价格每个交易日只有个价格。股票价格受成交式管理方法，以拟合指数为目标而既可以采用主动方式，也可以采用被动方式。在二级市场的净值报价上......”。

3、“.....第二节股票基赎回的场所不同通过交易所进行在代销网点进行。对申购赎回的限制不同要求的数额较大，在万份以上在申购赎回上没有特别要求。基金投资策略不同通常采用完全被动所交易基金与上市开放式基金与的区别同学们需要认真学习掌握申购赎回的标的不同。是基金份额与现金的交易。是基金份额与篮子股票的交易。申购分为主动型基金与被动型基金。六根据募集方式不同，可分为公募基金和私募基金。七根据基金的资金来源和用途的不同，可分为在岸基金和离岸基金。八特殊类型基金系列基金基金中的基金保本基金交易分为契约型基金公司型基金。三根据投资对象不同，可分为股票基金债券基金货币市场基金混合基金等。四根据投资目标不同，可分为成长型基金收入性基金和平衡性基金。五依据投资理念的不同，可以基金的类别分为股票基金债券基金混合基金货币市场基金等基本类型。三基金分类重要考点，经常以多项选择题出现根据运作方式不同......”。

4、“.....二根据组织形式的不同，可以在同类别中进行才公平合理。对基金研究评价机构来说，基金的分类则是进行基金评价的基础。对监管部门来说，有利于实施有效的分类监管。二基金分类的困难年月日证券投资基金运作管理办法中，首次将我国的资基金分类概述证券投资基金分类的意义。对投资者来说，科学的分类有助于投资者加深对各种基金的认识与风险收益特征的把握，有助于投资者做出正确的投资选择与比较。对基金管理公司来说，基金业绩的比较应该用常识性掌握，可能会以多项选择题目出现中小投资者拓宽了投资渠道二优化金融结构，促进经济增长三有利于证券市场的稳定和健康发展四完善金融体系和社会保障体系第二章证券投资基金的类型第节证券投法颁布之前第二阶段暂行办法颁布年月，我国第只开放式基金华安创新。第三阶段快速发展阶段年六实施的证券投资基金法......”。

5、“.....行业集中趋势突出四基金的资金来源发生了重大变化退休养老金快速增长第六节我国基金业的发展概况分为三个阶段第阶段年代末至年月日证券投资基金管理暂行办的发展年月日，马萨诸塞投资信托基金在美国波士顿成立，这是世界上第只公司型开放式基金。三全球基金业发展的趋势与特点常识性掌握美国占据主导地位，其他国家发展迅猛二开放式基金成为证券投开放式基金向基金管理人提供了更好的激励约束机制。第五节证券投资基金的起源与发展证券投资基金的起源做为常识性掌握年，英国成立的海外及殖民地政府信托基金是证券投资基金的雏形。二证券投资基金的开放式基金向基金管理人提供了更好的激励约束机制。第五节证券投资基金的起源与发展证券投资基金的起源做为常识性掌握年，英国成立的海外及殖民地政府信托基金是证券投资基金的雏形。二证券投资基金的发展年月日，马萨诸塞投资信托基金在美国波士顿成立......”。

6、“.....三全球基金业发展的趋势与特点常识性掌握美国占据主导地位，其他国家发展迅猛二开放式基金成为证券投资基金的主流产品三基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出四基金的资金来源发生了重大变化退休养老金快速增长第六节我国基金业的发展概况分为三个阶段第阶段年代末至年月日证券投资基金管理暂行办法颁布之前第二阶段暂行办法颁布年月，我国第只开放式基金华安创新。第三阶段快速发展阶段年六实施的证券投资基金法，标志基金业进入个新的发展阶段第七节基金业在金融体系中的地位与作用常识性掌握，可能会以多项选择题目出现中小投资者拓宽了投资渠道二优化金融结构，促进经济增长三有利于证券市场的稳定和健康发展四完善金融体系和社会保障体系第二章证券投资基金的类型第节证券投资基金分类概述证券投资基金分类的意义。对投资者来说，科学的分类有助于投资者加深对各种基金的认识与风险收益特征的把握......”。

7、“.....对基金管理公司来说，基金业绩的比较应该在同类别中进行才公平合理。对基金研究评价机构来说，基金的分类则是进行基金评价的基础。对监管部门来说，有利于实施有效的分类监管。二基金分类的困难年月日证券投资基金运作管理办法中，首次将我国的基金的类别分为股票基金债券基金混合基金货币市场基金等基本类型。三基金分类重要考点，经常以多项选择题出现根据运作方式不同，可以分为封闭式基金开放式基金。二根据组织形式的不同，可以分为契约型基金公司型基金。三根据投资对象不同，可分为股票基金债券基金货币市场基金混合基金等。四根据投资目标不同，可分为成长型基金收入性基金和平衡性基金。五依据投资理念的不同，可以分为主动型基金与被动型基金。六根据募集方式不同，可分为公募基金和私募基金。七根据基金的资金来源和用途的不同，可分为在岸基金和离岸基金......”。

8、“.....是基金份额与现金的交易。是基金份额与篮子股票的交易。申购赎回的场所不同通过交易所进行在代销网点进行。对申购赎回的限制不同要求的数额较大，在万份以上在申购赎回上没有特别要求。基金投资策略不同通常采用完全被动式管理方法，以拟合指数为目标而既可以采用主动方式，也可以采用被动方式。在二级市场的净值报价上，每秒提供个基金净值报价而通常天只提供个或几次基金净值报价。第二节股票基金股票基金在投资组合中的作用适合长期投资。风险较高预期收益也较高。提供了应付通货膨胀最有效的手段。二股票基金与股票的不同股票价格随时变动股票基金价格每个交易日只有个价格。股票价格受成交量的影响股票基金价格不受申购赎回的数量的影响。股票价格高低的合理性可以作出判断而不能对股票基金净值的合理性进行判断。单股票风险较大而股票基金由于采取投资组合，风险相对较低......”。

9、“.....可以分为国内国外全球股票基金三大类。二按股票规模分类，可以分为小盘中盘与大盘股票。三按股票性质分类，可以分为价值型股票基金与成长型股票基金。四按基金投资风格分类，可以分为种类型请同学们自己学习五按行业分类，如基础行业基金资源类股票基金房地产基金金融服务基金科技股基金等。四股票基金的投资风险分为系统性风险非系统性风险以及管理运作风险。五股票基金的分析方法对股票基金的分析也有些常用的分析指标。这些指标主要有反映基金经营业绩方面的指标反映基金风险大小的指标反映基金组合特点的指标反映基金操作成本的指标反映基金操作策略的指标等。介绍五种反映不同基金特性的指标反映基金经营业绩的指标反映基金经营业绩的主要指标包括基金分红已实现效益净值增长率等指标。其中，净值增长率是最主要的分析指标，最能全面反映基金的经营成果......”。