1、“.....资自有资金 流动资金自有资金 流动资金盈余资金 经营成本 销售税金 所得税 职工福利费支出 借款本金偿还 借款利息支出 净现金流量 累计净现金流量 折现系数 净现金流量现值 累计净现金流现值 计算结果 年 年 附表财务现金流量表甲方投资单位万元 年份 现金流入 股利 资产清理分配 固定资产余值 无形资产余值 自有流动资金 盈余公积金 折旧和摊销 现金流出 甲方投资 净现金流量 累计净现金流量 折现系数 净现金流量现值 累计净现金流现值 计算结果 年 年 投资项目效益分析财务分析 •基本报表 损益表 费 环境保护费工会经费 其他董事会费 合计顾问费 交际应酬费 房产车船税 无形资产摊销 递延资产摊销 其他 合计 构 自有资金与借入资金项目 项目 项目 工资工资工资 折旧费差旅费折旧费 修理费广......”。

2、“..... •资金来源与资金结销售利润 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 自有资金 资金运用 建设投资 流动资金 所得税 职工福利费 借款还本 甲方股利 乙方股利 丙方股利 盈余资金 累计盈方股利 丙方股利 未分配利润 附表资金来源及运用表单位万元 年份 资金来源 附表损益表单位万元 年份 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 销售利润 所得税 税后利润 盈余公积金 公益金 可供分配利润 股利分配 甲方股利 乙用 利息支出 总成本费用 其中折旧费 摊销费 利息支出 经营成本 固定成本 可变成本 附表总成本费用估算表单位万元 年份 生产成本 原辅材料 动力 工资 制造费用 其中......”。

3、“..... 附表制造费用销售费用管理费用估算表单位万万元 年份 项目 合计 原值 摊销 土地 使用权 净值 原值 摊销 专有 技术 净值 原值 摊销 递延 资产 净值 原值 摊销 无形 递延资 产合计机器设备折旧年限年，残值率 ，运输工具折旧年限年，残值率为......”。

4、“.....残值率本利，到期末全部还清 附表固定资产折旧费估算表单位万元 年份 类别项目 合计 原值 折旧费 息 •等额还本 规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息 •等额摊还 规定期限内分期等额摊还本金和利息 •次性偿付 借款期末次偿付全部本金和利息 •“气球法” 期中任意偿还 主要的债务偿还方式 •次还本 借款期间每期仅支付当期利息而不还本金，最后期 归还全部本金并支付当期利息 主要的债务偿还方式 •次还本 借款期间每期仅支付当期利息而不还本金，最后期 归还全部本金并支付当期利息 •等额还本 规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息 •等额摊还 规定期限内分期等额摊还本金和利息 •次性偿付 借款期末次偿付全部本金和利息 •“气球法” 期中任意偿还本利......”。

5、“.....残值率机器设备折旧年限年，残值率 ，运输工具折旧年限年，残值率为。 附表无形资产与递延资产摊销估算表单位万元 年份 项目 合计 原值 摊销 土地 使用权 净值 原值 摊销 专有 技术 净值 原值 摊销 递延 资产 净值 原值 摊销 无形 递延资 产合计净值 摊销年限土地使用权年专有技术年递延资产年......”。

6、“.....会经费 其他董事会费 合计顾问费 交际应酬费 房产车船税 无形资产摊销 递延资产摊销 其他 合计 附表总成本费用估算表单位万元 年份 生产成本 原辅材料 动力 工资 制造费用 其中物料消耗 销售费用 管理费用 利息支出 总成本费用 其中折旧费 摊销费 利息支出 经营成本 固定成本 可变成本 附表损益表单位万元 年份 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 销售利润 所得税 税后利润 盈余公积金 公益金 可供分配利润 股利分配 甲方股利 乙方股利 丙方股利 未分配利润 附表资金来源及运用表单位万元 年份 资金来源 销售利润 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 自有资金 资金运用 建设投资 流动资金 所得税 职工福利费 借款还本 甲方股利 乙方股利 丙方股利 盈余资金 累计盈余资金 项目资金规划 •资金运用 ......”。

7、“..... •资金来源与资金结构 自有资金与借入资金项目 项目 项目 工资工资工资 折旧费差旅费折旧费 修理费广告费修理费 物料消耗其他办公费 劳动保护费合计差旅费 水电费保险费 运输费公司经费 环境保护费工会经费 其他董事会费 合计顾问费 交际应酬费 房产车船税 无形资产摊销 递延资产摊销 其他 合计 附表总成本费用估算表单位万元 年份 生产成本 原辅材料 动力 工资 制造费用 其中物料消耗 销售费用 管理费用 利息支出 总成本费用 其中折旧费 摊销费 利息支出 经营成本 固定成本 可变成本 附表损益表单位万元 年份 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 销售利润 所得税 税后利润 盈余公积金 公益金 可供分配利润 股利分配 甲方股利 乙方股利 丙方股利 未分配利润 附表资金来源及......”。

8、“..... •资金来源与资金结构 自有资金与借入资金 国内资金与国外资金 资金结构与财务风险 •资金平衡 不产生资金缺口的条件是各年的累计盈余资金额 必须大于或等于零 附表资产负债表单位万元 年份 资产 流动资产 应收账款 存货 周转现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及投资人权益合计 长期借款余额 流动负债总额 应付账款 流动资金借款余额 投资人权益 资本金 累计盈余公积金 累计未分配利润 清偿能力分析指标 •借款偿还期按尽早归还的原则......”。

9、“.....计算出的 还清项目长期借款所需要的时间 •资产负债率负债总额资产总额 •流动比率流动资产总额流动负债总额 •速动比率速动资产总额流动负债总额 附表财务现金流量表全部投资单位万元 年份 现金流入 产品销售收入 固定资产余值回收 流动资金回收 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 销售税金 所得税 职工福利费支出 净现金流量 累计净现金流量 折现系数 净现金流量现值 累计净现金流现值 计算结果 年 年 附表财务现金流量表自有资金单位万元 年份 现金流入 产品销售收入 固定资产余值回收 流动资金回收 现金流出 建设投资自有资金 流动资金自有资金 流动资金盈余资金 经营成本 销售税金 所得税 职工福利费支出 借款本金偿还 借款利息支出 净现金流量 累计净现金流量 折现系数 净现金流量现值 累计净现金流现值 计算结果 年 年 ......”。