1、“.....满足财务公司资金来源的要 求申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书 分析集团年现金流入，的现金流入来自经营性 活动，说明集团主业经营活动稳定申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书 筹资性活动相对较大，为财务公司后续盈利创造空间申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书 根据现金流量结构图见下图可以看出，的现金流入来自筹 资性活动申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书前期集团有较多银行类资金流入与年集 团所属成员单位的项目建设有密切关系，期间集团建设了较多符合 国家产业政策的项目及循环经济项目申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书正是由于这种筹资性活动资 金的存在，为集团后续的经营提供了种模式......”。

2、“.....整合集团内部成员的资金，获取合理的盈利申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书 现金流量结构图 经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入 资金结算的货币品种及种类多，满足财务公司多样化运作况 集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名 度和市场占有率......”。

3、“.....制定实施统的领导干部管理制度和人力资源开发管理制 度统企业文化，形成统的企业核心价值观企业使命企业愿 景企业精神经营理念申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书 第三章我国行业理创新体系统财务和资金管 理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业 营销业务，实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资 源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定对关键资源及核心业务的整合，包括统 发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策 新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集 团内统的制度创新技术创新和管月......”。

4、“.....标志着公司进入核心业务的实质 性整合阶段申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书同时，集团积极筹划主业的资产重组事宜，推动内 部整合的深化申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书 根据规划，集团将加快行次年月末年年度 加期初现金及现金等价物余额 六期末现金及现金等价物余额 第五节产业整合与改革 集团自年月成立以来，积极推进内部整合，年 月......”。

5、“.....少他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中子公司吸收少数股 金 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 项目行次年月末年年度 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处臵固定资产无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现现金流量表单位万元......”。

6、“..... 项目行次年月末年年度 经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商 加营业外收入 减营业外支出 其中非流动资产处臵损失 四利润总额 减所得税费用 五净利润 项目行次年月末年年度 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 表合并 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 其他 加公允价值变动收益 投资收益 其中对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益 三营业利润行次年月末年年 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 表合并利润表单位万元 项目行次年月末年年度 营业总收入 二营业总成本 行次年月末年年 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益......”。

7、“..... 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 表合并利润表单位万元 项目行次年月末年年度 营业总收入 二营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 其他 加公允价值变动收益 投资收益 其中对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益 三营业利润 加营业外收入 减营业外支出 其中非流动资产处臵损失 四利润总额 减所得税费用 五净利润 项目行次年月末年年度 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 表合并现金流量表单位万元 项目行次年月末年年度 经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动......”。

8、“.....有关的现 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处臵固定资产无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 项目行次年月末年年度 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支......”。

9、“.....积极推进内部整合，年 月，实现了人力资源的统管理年月，成立了资金中心采 购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务的实质 性整合阶段申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书同时，集团积极筹划主业的资产重组事宜，推动内 部整合的深化申请设立财务有限公司项目可行性研究建议报告书 根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务的整合......”。