1、“.....将资金管理人员从原来手工和基于 的工作方式中解决出来，大大提升工作效率，使得有更多的时 间从事策略性的管理工作，从而进步提升资金的管理水平建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书第四部分股份公司建立资金管控系统的实施建议 股份公司实行资金管控涉及户二级企业含股份公司本部及 其下属控股子企业，会改变各企业的财务管理资金管理的基本观念， 为了推广资金管理平台进而实现资金集中管理的目标，我们认为通过 明确目标分步实施来达到资金集中管理建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 第步资金信息的监督各所属企业自行管理银行账户，不改 变开户单位的资金管理权，但要逐步关闭无业务往来关系的账户，最 大限度的降低银行账户数量，股份公司财务部门通过系统监管所属企 业的资金信息......”。

2、“.....可以向相关的所属企业调用建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 第二步收支两条线管理第步稳步实现后，进行第二步的实 施建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书权属企业在合作银行开立资金流入的专门账户，收入账户 集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行 内部资金融通，并尽量减少对外借款建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 预警管理 强大的预警管理是衡量个管理系统辅助管理的价值体现的重要 指标之，跨行资金管理平台主和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上， 促进各下属单位精打细算少贷早还，提高企业支付能力 以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节 作用，促进企业内部资金使用效率效益挥计划组织协调作用......”。

3、“.....解决内部资金相互拖欠问题 发挥横向拆借有量通过现金流的预测及分析，有效控制 企业资金头寸，使企业在保证资金安全的前提下，最大限度 的进行内部调剂建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 内部银行管理 内部银行引进商业银行的信贷结算监督调控信息反馈职 能，发金流的有效收集及分类机制如业务应付 和财务应付，形成现金流分类机制建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 多维度的考核标准设定企业可以根据计划的执行情况制定 考核标准或者根据现金流的状况制定考核标准建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 保持合理现金持内部存贷款的方式获取资金支持......”。

4、“.....系统将建 立对企业的业务现款，如记录与外部 金融机构非金融机构签订的贷入资金合同内容进行合同的执行情 况查询进行合同的计息处理进行合同的查询统计分析处理， 加强对贷入资金的管理建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 统授信管理，下属企业通过模型和相应的资金头寸信息 收集机制，实现更为精确的中长期及短期现金流分析，并对预测结 果进行处理筹融资盈余资金投资或扩大再生产建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 信贷资源管理 实现集中授信合同管理，通过记录授信合同条口平台实现各公司于财务系 统的对接，实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清 账流程建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 通过和业务财务系统的有效联接，将企业的业务现金流和资金交 易及账户头寸有效的整合起来，建立头寸银行负责对下属各 核算单位及其之间的经济往来......”。

5、“.....利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少 对外借款建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 财务资金体化建设 在资金系统中，通过资金系统统接贴现背书 核销预警作废套打等功能，提高票据使用的合规性， 降低人为操作差错率强大的预警功能，防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 内部银行公司内部资金拆借管理内部资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅 助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常 资金调动，降低资金运行风险如资金挪用建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 全生命周期的票据管理包括票据入库领用企业的利润建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 降低资金成本方面通过资金的全面监控，加大企业内部资 金的调剂，减少外部融资额度......”。

6、“.....全公司 的分析和管理知情权，可实现资金的集中收付和管控建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中 管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理， 促进企业正常有效运作，最大限度地提高 快资金的周转效率，降低资金的使用成本建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书资金监控管理主要表现在 以下几个方面 资金结算方面通过统的管理平台和银企直联服务将企业 集团的结算都在统的平台上实现，集团公司有信息的查询 行管理，把整个集 团的资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策 实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 通过对集团账户及交易的全面监控，减少企业资金的沉淀量，加降低重复工作量......”。

7、“.....保障资金 付款体系的完善建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 收付结算渠道整合 通过资金结算平台，整合企业三种结算方式外部结算内部结算票据结算建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书资金结算通过统资金管理平台进行降低重复工作量，并可在资金系统中设臵审批流程，保障资金 付款体系的完善建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 收付结算渠道整合 通过资金结算平台，整合企业三种结算方式外部结算内部结算票据结算建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书资金结算通过统资金管理平台进行管理，把整个集 团的资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策 实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 通过对集团账户及交易的全面监控，减少企业资金的沉淀量，加 快资金的周转效率......”。

8、“.....集团公司有信息的查询 分析和管理知情权，可实现资金的集中收付和管控建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中 管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理， 促进企业正常有效运作，最大限度地提高企业的利润建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 降低资金成本方面通过资金的全面监控，加大企业内部资 金的调剂，减少外部融资额度，降低资金的交易成本和融资 成本建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 资金交易统平台管理通过交易信息的统管理，全公司 的资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅 助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常 资金调动......”。

9、“.....提高票据使用的合规性， 降低人为操作差错率强大的预警功能，防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各 核算单位及其之间的经济往来，集中和吸纳企业下属各单位 的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少 对外借款建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 财务资金体化建设 在资金系统中，通过资金系统统接口平台实现各公司于财务系 统的对接，实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清 账流程建立资金管理平台项目可行性研究建议报告书 通过和业务财务系统的有效联接，将企业的业务现金流和资金交 易及账户头寸有效的整合起来......”。