福利费职工教育费人均元共计约 元吨。 管理费用和销售费用 车间经费约为元吨企业管理费约为元吨。销售费用按计提即元吨 财务费用 按条本项目每年应支付利息元按年 吨产量分摊单位利息元吨。 实现利润 以上各项合计为生产品成本元吨税金为 元销售费用为元吨其他未列举的因素则取整数计算 按元确定成本总额。 年利税合计万吨吨年 年净利润万吨吨年 财务评价 赢利能力分析 本项目按正常年利润最低应为万元计算按非贴现 法计算的投资收益为 本项目均为全部投资因此全部投资财务内部收益率为 投资回收期年不含建设期间按非贴现法计算公式投资回收期投资总额年新增利润额年折旧 额投资总额万年新增利润万年折旧额 万元 资本金财务内部收益率财务净现值按贴 材料进项税 每销售吨产品应缴税元 利率本项目固定资产投资均为投资人的资本投入因此不计 算利息。流动资金万按企业贷款处理。根据中国人民银 行通化市中心支行介绍现行的利率规定计算即 元吨销项税未计算进项税。 城市维护建设税按增值税销项税的计算即 元元吨。 教育费附加按增值税销项税的计算即元 元吨。合计元吨 销项税原 国家颁布的财会方面的政策法规 项目所在地的税收劳动社会保障的规定 财务评价的基础数据选择 财务价格依据同类产品最低工厂含增值税价格 元吨确定。 税费 增值税按含税价格和税率 用 合 计 流动资金估算 流动资金应按分项目详细估算法测算但因有部分因素 不能确定暂时先按万不可预计部分即万计算 合计流动资金为万。 财务评价财务评价依据措施在工艺设备的选用上均采用国内外先进的低能 耗生产设备电能的节能选用高效节能灯具和节能型电 力变压器选系列电动机拖拉生产机械加强用电管理 设备配套作他费 用 预备费 护沼棚沿墙明敷 设动力配线采用电力电缆穿镀锌铁管保护沿地暗 敷设。 节能 本项目在设计时从工艺路线选择到生产设备的选型确定 以及公用设施等把节能作为主要环节考虑 节能灯走廊中间和拐角处设应急灯及时疏散人群在潮湿 场所电气装臵上加装漏电保护器严格防止漏电事故发生 选用防爆型灯具和开关电气设备及插座均选用防爆型照 明线路采用型导线穿镀锌铁管保间断供电消防水泵在末级设备 使用电源自动投入装臵在车间设火灾报警器和手动报警按 钮作到火灾初期报警消防栓箱内设消防按钮设警铃 信号灯作到火灾声光报警并及时启动消防水泵车间设诱导报警设施室外设有消防管 道和消防水池楼梯按规范设计车间有安全门应急灯 保证作到人员安全疏散。 电气消防 消防用电设备属于二级符合消防用电设备采用专线供 电以保证消防用电设备不建筑设计放火规范 建筑物灭火配臵设计规范 建筑电器设计技术规范 消防设计 保证建筑物的间距达到国家规定要求和保证消防通道畅 通室内备有消防栓采用自动 本项目预计投入万元资金上套生化污水 处理设备满足本项目的废水处理要求使之达到标准后排 放 本项目产生的尾气采用吸收法将其所含氯或氯化 氢吸收使之达标后放消防工程 设计依据 本项目自备以煤为来源的锅炉取暖新建锅炉房座 内设键排式吨蒸汽锅炉台及其配套辅助机主要供车 间生产用汽需采暖面积平方米因地处中原地区所以 用生产的余热即可满足冬季采暖的要求 环境保护新建变电室座装变压器 台装机容量千伏安即可满足生产生活需要。 全厂防雷接地按建筑物防雷设计规范 结合工程实际车间按二类工业建筑物做防雷设计。 采暖和供热 混结构办公室化验室及库房均为砖混结构符 合二级防火要求 给排水 本项目用水量为主要靠厂内自备水井自 动供水水压不低于废水经处理后达标后排放至排水渠内 供电 本项目 合成反 应 二苯胍液氰 液氯 苯胺 液矸 亚钠工业品 主要设备及规格要求 见设备附表 工程方案 土建工程 生产厂房主体结构为框架式辅助厂房 为砖 主要原材 料及消耗 定额 原料名称规格 单耗 年需量 液 氰 氯 化 氯氰单 体 苯 胺 氯 气 质量稳定即使在市场饱和的情况下该工艺的 产品也具有相当的市场竞争能力 技术方案 生产工艺路线和工艺流程 本工艺水平路线为氯氰步法合成二苯胍工艺流程示意图 质量稳定即使在市场饱和的情况下该工艺的 产品也具有相当的市场竞争能力 技术方案 生产工艺路线和工艺流程 本工艺水平路线为氯氰步法合成二苯胍工艺流程示意图 主要原材 料及消耗 定额 原料名称规格 单耗 年需量 液 氰 氯 化 氯氰单 体 苯 胺 氯 气 合成反 应 二苯胍液氰 液氯 苯胺 液矸 亚钠工业品 主要设备及规格要求 见设备附表 工程方案 土建工程 生产厂房主体结构为框架式辅助厂房 为砖混结构办公室化验室及库房均为砖混结构符 合二级防火要求 给排水 本项目用水量为主要靠厂内自备水井自 动供水水压不低于废水经处理后达标后排放至排水渠内 供电 本项目新建变电室座装变压器 台装机容量千伏安即可满足生产生活需要。 全厂防雷接地按建筑物防雷设计规范 结合工程实际车间按二类工业建筑物做防雷设计。 采暖和供热 本项目自备以煤为来源的锅炉取暖新建锅炉房座 内设键排式吨蒸汽锅炉台及其配套辅助机主要供车 间生产用汽需采暖面积平方米因地处中原地区所以 用生产的余热即可满足冬季采暖的要求 环境保护 本项目预计投入万元资金上套生化污水 处理设备满足本项目的废水处理要求使之达到标准后排 放 本项目产生的尾气采用吸收法将其所含氯或氯化 氢吸收使之达标后放消防工程 设计依据 建筑设计放火规范 建筑物灭火配臵设计规范 建筑电器设计技术规范 消防设计 保证建筑物的间距达到国家规定要求和保证消防通道畅 通室内备有消防栓采用自动报警设施室外设有消防管 道和消防水池楼梯按规范设计车间有安全门应急灯 保证作到人员安全疏散。 电气消防 消防用电设备属于二级符合消防用电设备采用专线供 电以保证消防用电设备不间断供电消防水泵在末级设备 使用电源自动投入装臵在车间设火灾报警器和手动报警按 钮作到火灾初期报警消防栓箱内设消防按钮设警铃 信号灯作到火灾声光报警并及时启动消防水泵车间设诱导灯走廊中间和拐角处设应急灯及时疏散人群在潮湿 场所电气装臵上加装漏电保护器严格防止漏电事故发生 选用防爆型灯具和开关电气设备及插座均选用防爆型照 明线路采用型导线穿镀锌铁管保护沼棚沿墙明敷 设动力配线采用电力电缆穿镀锌铁管保护沿地暗 敷设。 节能 本项目在设计时从工艺路线选择到生产设备的选型确定 以及公用设施等把节能作为主要环节考虑 节能措施在工艺设备的选用上均采用国内外先进的低能 耗生产设备电能的节能选用高效节能灯具和节能型电 力变压器选系列电动机拖拉生产机械加强用电管理 设备配套作他费 用 预备费 用 合 计 流动资金估算 流动资金应按分项目详细估算法测算但因有部分因素 不能确定暂时先按万不可预计部分即万计算 合计流动资金为万。 财务评价财务评价依据 国家颁布的财会方面的政策法规 项目所在地的税收劳动社会保障的规定 财务评价的基础数据选择 财务价格依据同类产品最低工厂含增值税价格 元吨确定。 税费 增值税按含税价格和税率计算即 元吨销项税未计算进项税。 城市维护建设税按增值税销项税的计算即 元元吨。 教育费附加按增值税销项税的计算即元 元吨。合计元吨 销项税原材料进项税 每销售吨产品应缴税元 利率本项目固定资产投资均为投资人的资本投入因此不计 算利息。流动资金万按企业贷款处理。根据中国人民银 行通化市中心支行介绍现行的利率规定年期流动资金贷 款基准利率为向下浮动比例限制为向上浮动比 例没有限制般为左右。根据以上规定计算流动资金 贷款利率可为年每年应支付利息元按年 吨产量分摊单位利息元吨。 财务基准收益率的设定暂时定 销售收入的估算 销售收入测算表 序 号 产品名称单价产量销售收入 促进剂吨吨年万 成本费用估算原材料与动力费用 原材料费用元 动力元 折旧费摊消费 固定资产按分类折旧法建筑工程年限年设备年限 年残值率按 设备折旧原值万万年 吨年元吨 建筑工程折旧原值万万年 吨年元吨 合计折旧元吨 低值易耗品和开办费用暂未计算。 人员工资和附加 工人工资根据向劳动社会保障局查询目前制造业 平均工资为元人劳保统筹大病医疗失业等三项保 险和住房公积金简称三险金约为元人考虑未 来工资增加因素因此按最高元生产工人按定员人计算年度工资总额元按年吨产量分摊 单位工人工资元吨。 行政管理人员工资行政管理人员人也暂时按 人均元计算年度工资总额元按年吨产 量分摊单位管理人员工资元吨。 高管人员工资根据从地税机关征收个人所得税的资 料了解年销售万元以上的民营企业高管人员工资在 之间按平均元计算高管人员人年度 工资总额元按年吨产量分摊单位管理人员 工资元吨。 三险金按人均元人计算年度费用总额 元按年吨产量