1、“..... 流动小计 三净现金流量 四累计净现金流量 五净现值 六累计净现值 附表财务现金流量表金额单位万元 序号年份项目 建设期投产期达产期 合计 资金来源 利润总额 折旧 其中可用于还款折旧 固定资产投入 流动资金借款 回收固定资产余值 来源小计 二资金运用 固定资产投资 流动资金投入 企业留用折旧 还款期企业留利 投资借款本金偿还 投资借款利息偿还 所得税 盈余资金 运用小计 第六章项目实施计划 年月项目的考察论证。 年月，项目的前期准备，可行性报告编制。 年月，筹资，落实资金。 年月，征用土地。 年月，基建动工，设备订制。 年月，设备安装及调试，年。 财务经济效益分析 由财务现金流量表见附表计算出，在计算期内， 累计净现金流量为万元......”。

2、“.....可用于还 款折旧为万元万元。 还款期企业利润的留作其他费用，其余部分用 于还款。 由此可计算出还款期为年详见附表。含建设 期 固定资产投资利税率 全部投资利税率 销售利润率 投资偿还分吨，年产值 万元。 生产负荷 第年按生产能力计销售收入万元。税金及利润详见附表。由此 表计算出 固定资产投资利润率 全部投资利润率 得税按的税率计 算。 工资 该项目定员人，人均年工资元，包括各种福利奖 金。年工资额为万元。 销售收入 产品出厂价按元瓶元吨，日产砂泉水 吨，全年按个月生产计算，年产量资为万元，其中，广告费万元， 不计折旧。设备万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬 年计......”。

3、“.....期末残值 按期计，年修理万元。 税金 增值税按的增值税率计算，所，达产期按年计算，项目计算 期为年。 利息 该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目 的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按计算。 固定资产部额及折旧 项目固定资产投金 万元。 资金筹措 本项目总投资为万元，其中，项目单位自筹资金 万元，需向银行借贷万元。 第五章经济效益分析 基本数据 计算期 该项目建设期不足年 开办费 不可预见费之和的计 建设期间利息按年息计半年建设期 广告费之和的计 合计 流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年 次计算，项目经营成本为万元......”。

4、“.....土建工程万元，广告 费用万元，其他费用万元，详见附表表，流动资金 万元。 设备投资概算表 附表 序号设备名称单位数量金额万元备注 提水设备套日产吨 水处理和灌装设全制度和操作规程，确保 安全生产。 企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。 第四章投资概算及资金筹措 投资概算 该项目总投资万元，其中，固定资产投资万元 固定资产分为任何污染。 安全和劳动技术 所有设备均应配齐配全安全保护装置。 所有电机均应采用接零线或接地保护电机引线应选 用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内......”。

5、“.....但项目实施中要安排好消防 通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在 厂内设置水池消防栓，相应的灭火品和消防器材。 环境污染 本项目无任何三废排放，对周围环境不产生 该项目本次第期拟建吨年矿泉水，年销售收入 万元。 生产方法 按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行 机械化流水作业线，做到规范化和现代化。 消防 本项目虽不是消防重区尚无正规生产企业。该产 品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和 销售服务，其市场潜力是巨大的。 第三章主要建设内容 产品方案及建设规模 产品名称矿泉水 区尚无正规生产企业。该产 品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和 销售服务，其市场潜力是巨大的......”。

6、“.....年销售收入 万元。 生产方法 按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行 机械化流水作业线，做到规范化和现代化。 消防 本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要安排好消防 通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在 厂内设置水池消防栓，相应的灭火品和消防器材。 环境污染 本项目无任何三废排放，对周围环境不产生任何污染。 安全和劳动技术 所有设备均应配齐配全安全保护装置。 所有电机均应采用接零线或接地保护电机引线应选 用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。 企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保 安全生产。 企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。 第四章投资概算及资金筹措 投资概算 该项目总投资万元，其中，固定资产投资万元 固定资产分为设备投资万元，土建工程万元，广告 费用万元......”。

7、“.....详见附表表，流动资金 万元。 设备投资概算表 附表 序号设备名称单位数量金额万元备注 提水设备套日产吨 水处理和灌装设备套 包装设备套 自动化吹瓶机套 交通运输工具套 其他设备辆 合计 设备投资概算表 附表 序号设备名称面积造价元金额万元备注 车间 仓库 办公室 门卫及围墙 征地亩万亩 合计 固定资产投资概算表 附表 序号项目名称金额万元投资比例备注 设备投资详见附表 土建工程详见附表 供电容量度 设备运输及安装费用按设备计 开办费 不可预见费之和的计 建设期间利息按年息计半年建设期 广告费之和的计 合计 流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年 次计算，项目经营成本为万元，本项目需流动资金 万元。 资金筹措 本项目总投资为万元，其中，项目单位自筹资金 万元，需向银行借贷万元......”。

8、“.....达产期按年计算，项目计算 期为年。 利息 该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目 的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按计算。 固定资产部额及折旧 项目固定资产投资为万元，其中，广告费万元， 不计折旧。设备万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬 年计，厂房地产万元按需分配年计算折旧，期末残值 按期计，年修理万元。 税金 增值税按的增值税率计算，所得税按的税率计 算。 工资 该项目定员人，人均年工资元，包括各种福利奖 金。年工资额为万元。 销售收入 产品出厂价按元瓶元吨，日产砂泉水 吨，全年按个月生产计算，年产量吨，年产值 万元。 生产负荷 第年按生产能力计销售收入万元。税金及利润详见附表......”。

9、“.....可用于还 款折旧为万元万元。 还款期企业利润的留作其他费用，其余部分用 于还款。 由此可计算出还款期为年详见附表。含建设 期年。 财务经济效益分析 由财务现金流量表见附表计算出，在计算期内， 累计净现金流量为万元。 财务内部受益率为 财务净现值时万元 固定资产投资回收期计算 静态值年不含建设期 动态值年含建设期年 财务平衡分析 由财务平衡表见附表计算出项目在整个计算期内 盈余资金万元，上交所得万元，提取留用折旧 万元。 不确定分析 保本销售量吨 该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目，办厂条件 成熟......”。