1、“.....增加有效耕地面积，提高耕地质量，更好 地贯彻落实保护耕地的基本国策，改善农村居民的生产生活条 件和生活环境，推动农业规模经营和土地流转，增加农民收入， 提高农村居民生活质量。城乡建设用地增减挂钩这项工作是 贯穿落实国务院关于深化改革严格土地管理的决定和中央建 设社会主义新农村决策的具体体现，是统筹城乡经济发展，加快 实施三个集中，改善农村生态环境，改进农业生产条件，改 变农村居民传统生活观念，积极构建资源节约型社会的重要举 措。 项目建设有利于加快土地的开发与建建设。 该项目的实施有利于城乡建设的顺利进行，有利于进步提 高当地的生产与生活，提高当地农民的生活水平，有利于农民向城镇 集中土地向业主集中，推进大同镇城市建设的发展。 可缓解目批文为川国 土资函号，以下简称本项目......”。

2、“.....幅员面积亩，预计搬迁农户户人，以 实际搬迁为准，新建农村新型社区拆旧区建新区安置房约 万平方米，预计产生会计师。 三经营业绩 新成立企业。第三章项目区概况 项目概况 成都市大同镇界牌村同福村青龙村心社区城乡建设 用地增减挂钩项目已经四川省国土资源厅批准立项，项部财务部项目部和工程部。 二管理层素质 执行董事兼总经理董事付总经理财务总监 均是大学文化，其中是国家注册土地估价师，是国家注册 经营范围项目投资土地整理服务其他无需审批或许可的 合法项目。 二经营管理水平 公司组织机构 设立股东会执行董事和监事，行政机构为总经理负责制，下设 行政 法人代表 公司住所成都市大同镇大同路号 注册资本人民币叁仟万元 实收资本人民币叁仟万元 企业类型其它有限责任公司 注册号行借款。旦国家经济形势发生变化......”。

3、“.....都可能给本项目的资金筹措带来风 险。 第二章项目业主简介 项目业主基本情况 名称解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期，则项目 可能出现资金周转困难，对本项目建设周期和投资具有重大影响。 筹资风险 本项目建设所需要的资金，除了业主的自有资金外，主要来源于 银常 进行是保证本项目正常实施的核心工作和关键环节，在拆迁安置工作 中广泛存在的问题多样性困难艰巨性和周期不确定性，同时拆迁安 置和工程建设投资所需资金量大，建设资金有很大部分要从银行借 款债能力。如果配置土地不能按计 划到位，土地出让价格及政府还款不能保证，都可能给本项目的贷款 偿还带来风险。 拆迁安置风险及资金周转风险 项目区拆迁安置工作是本项目主要任务之，拆迁安置工作正化可能对估算投资产生影响，最终可能影 响本项目的投资和正常实施......”。

4、“..... 本项目用于偿还贷款本息的资金来源主要为政府土地收益还公 司款。根据测算，项目具有较强的偿设规模较大，且项目涉及的相关土地规划资料尚未细 化，本报告对项目的投资仅进行了初步估算，主要工程的工程量拆 迁安置量和补偿标准与实际情况可能存在定的偏差，同时今后政 策法律市场等因素的变在还款 期内，本息偿还保障率均超过，另外项目由贷款银行认可的担保 公司为企业提供融资担保，帮助企业提高信用能力，也为还款提供了 重要的保障。 六项目风险分析 投资估算的风险。本项目建利润率，经济效益显著。 清偿能力分析 经上述分析，可用于偿还贷款本金的资金总额为投建的项目本金 及项目收益共计万元，是贷款本金总额万元的倍是 贷款本息总额万元的倍，能够满足贷款偿还要求。元， 项目业主收益扣除所得税后为万元。 本项目通过对项目区的土地整理，可缓解农民安置的巨大压力......”。

5、“.....其社会效益显著经过财务分析，投资 利润率为，自有资金投资优先保证还贷资金，经测算，土地出让后公司应收项目投资款 万元，应收项目资金成本万元，应收项目管理成本 万元，应收项目管理费万元，应收项目总投资收益万元， 总计收入为万元，总投资万元，项目收益为万 投入，并通过每年实际投入核定固定收益及项目回报，政府通过土地 整理节约出来的符合规划的新增建设用地，将其上市出让所得收入。 政府获得的土地收益做为项目收益和银行借款偿还保障，公司项目收 益将贷款费用。 年安排资金万元，占总投资，主要用于基础 设施配套建设及支付贷款费用。 五财务及还款能力分析项目收益预测分析 本项目偿债资金还款来源是政府统按实际成本归还项目 贷款费用。 年安排资金万元，占总投资，主要用于基础 设施配套建设及支付贷款费用......”。

6、“.....并通过每年实际投入核定固定收益及项目回报，政府通过土地 整理节约出来的符合规划的新增建设用地，将其上市出让所得收入。 政府获得的土地收益做为项目收益和银行借款偿还保障，公司项目收 益将优先保证还贷资金，经测算，土地出让后公司应收项目投资款 万元，应收项目资金成本万元，应收项目管理成本 万元，应收项目管理费万元，应收项目总投资收益万元， 总计收入为万元，总投资万元，项目收益为万元， 项目业主收益扣除所得税后为万元。 本项目通过对项目区的土地整理，可缓解农民安置的巨大压力， 带动都的经济社会发展，其社会效益显著经过财务分析，投资 利润率为，自有资金投资利润率，经济效益显著。 清偿能力分析 经上述分析，可用于偿还贷款本金的资金总额为投建的项目本金 及项目收益共计万元，是贷款本金总额万元的倍是 贷款本息总额万元的倍......”。

7、“.....在还款 期内，本息偿还保障率均超过，另外项目由贷款银行认可的担保 公司为企业提供融资担保，帮助企业提高信用能力，也为还款提供了 重要的保障。 六项目风险分析 投资估算的风险。本项目建设规模较大，且项目涉及的相关土地规划资料尚未细 化，本报告对项目的投资仅进行了初步估算，主要工程的工程量拆 迁安置量和补偿标准与实际情况可能存在定的偏差，同时今后政 策法律市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影 响本项目的投资和正常实施。 贷款偿还及土地出让收入实现的风险。 本项目用于偿还贷款本息的资金来源主要为政府土地收益还公 司款。根据测算，项目具有较强的偿债能力。如果配置土地不能按计 划到位，土地出让价格及政府还款不能保证，都可能给本项目的贷款 偿还带来风险。 拆迁安置风险及资金周转风险 项目区拆迁安置工作是本项目主要任务之......”。

8、“.....在拆迁安置工作 中广泛存在的问题多样性困难艰巨性和周期不确定性，同时拆迁安 置和工程建设投资所需资金量大，建设资金有很大部分要从银行借 款解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期，则项目 可能出现资金周转困难，对本项目建设周期和投资具有重大影响。 筹资风险 本项目建设所需要的资金，除了业主的自有资金外，主要来源于 银行借款。旦国家经济形势发生变化，产业政策和银行的信贷政策 进行调整，政府配套政策的调整，都可能给本项目的资金筹措带来风 险。 第二章项目业主简介 项目业主基本情况 名称 法人代表 公司住所成都市大同镇大同路号 注册资本人民币叁仟万元 实收资本人民币叁仟万元 企业类型其它有限责任公司 注册号 经营范围项目投资土地整理服务其他无需审批或许可的 合法项目......”。

9、“.....行政机构为总经理负责制，下设 行政部财务部项目部和工程部。 二管理层素质 执行董事兼总经理董事付总经理财务总监 均是大学文化，其中是国家注册土地估价师，是国家注册 会计师。 三经营业绩 新成立企业。第三章项目区概况 项目概况 成都市大同镇界牌村同福村青龙村心社区城乡建设 用地增减挂钩项目已经四川省国土资源厅批准立项，项目批文为川国 土资函号，以下简称本项目。项目位于大同镇青龙村 心社区，幅员面积亩，预计搬迁农户户人，以 实际搬迁为准，新建农村新型社区拆旧区建新区安置房约 万平方米，预计产生可挂钩建设用地亩省厅立项为亩， 实际以省国土资源厅实际验收为准，计划总投资万元，项目建设期 年。 二项目区自然经济社会条件 交通状况 区内交通布局合理，公路与铁路相互衔接，形成了四通八达的 综合交通网络......”。