1、“.....其他员工平均 年薪元 二财务评价 营业收入成本利润预测法表示法均按前景分析和等周边市民消费情况预测。 不确定性分析 敏感性分析就固定资产投资经营成本，营业收入增长和降 低单个因素变化对财务内部收益率，投资回收期做敏感分析， 影响该项日的主要因素是客源及经营成本，只有湖客源稳定增长， 年游客量首年按万人次以上并逐年递增的前提下，才有较 强的抗风险能力，此外经营策略及景区的有关政策也是影响本项目经 营效益的重要因素。 盈亏平衡分析 按照旅游行业般规律，当本项目年接待人次在人次以上， 企业就可以保本即年回报达总投资以上，由此可见该项目投 资风险较小。若要考虑本项目固定资产本身升值，那风险将降为最小 限度，这当然要与湖景区的整体发展紧密相关。 风险分析 本项目在建设期和经营期的风险上要来自以下几方面工前半个月招聘员工和培训 员工......”。

2、“.....在施工过程中要及时协 调好有关部门工作，保证山庄营业前水电通讯能全面通畅。 五投资估算和资金筹措 投资估算 编制说人。上岗前所有员工必须正规培训。 四工程建设设安排 工程建设含征地及平整工程设计施工及验收职工培训开 张等阶段初步规划，在征地工作结束后天内完成山庄设计工作， 天内施工建设并交付使用，在工程竣环境整洁，客房客换， 定期消毒。 三组织机构劳动定员及职工培训 山庄实行经理负责制，下设客房部娱乐室餐饮部等职能部门，实 行核算，全额奖赔管理，劳动定员人，其中客房部人，娱乐室人，餐饮部出，废水入坑过滤，确保山庄整洁卫生，无污染。 消防山庄室内外尽可能采用防火材料装修，且装备消防器 材 卫生防疫主要抓住两点，是食品卫生防疫，严明卫生 制度，养成卫生习惯二是公共卫生防疫做到山度假山庄项目选在湖景区中心山近水面小盆地上，盆 地面积约亩......”。

3、“.....山庄朝向坐西 北朝东南，该盆地特征为平整，有大小姿态各异的假山盆景化粪方式方能排 轻松舒适廉价的休闲度假观光旅游 的好场所，同时也可为各部门提供个集会学习等胜地。 山庄做到依法经营，踩线服务，以人为本，顾客至上的服务信条。 第五章其他 建设选址特征及建设条件 闭式管理，开放式经营，外连内接，工薪消费，星级 享受。用特有的旅游文化吸引人，用最佳的服务留住人。做到活动内 容丰富，活动品味高档，活动费用低廉。大胆与境内外旅游界及同行 业联营，为游客提供良好间间因势变化因势布局，并适当用长廊过接，主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。 将主楼与分体标间构成幅美妙和谐的图案，真正体现山庄即景的构 思。 二经营管理 山庄采用封中 餐厅平方米，厨房平方米，会议厅平方米，双人标间 间，计平方米，其他用房平方米长廊米等，总建设 面积平方米......”。

4、“.....内舒适高档豪华的设计格调， 且每间外观造型各异，格单位万元 年度人次每人消费营业收入直接成本工资等税利润 建设规模总投资万元，前期工程投资约万元，建设分体式 标准间间合人，每间建筑面积平方米，主楼栋。其 其中住宿人 数 第四章经营胡划与经营管理 经营规划 经营范围 根据有关部门的批复，本项目主要经营接待来山度假观光 休闲娱乐等客人的吃住行娱乐。 建设规模及风 住宿占过路 游客比例 过路游客数 其中住宿人 数 县 周边 地区 休闲 游客 住宿游客所 占比例 游客人数 其中住宿人 数 游客人数 总计。 据以上分析......”。

5、“.....预计路经湖上下山的游客 比率会上升到。湖寺香客，游憩客人香客与郊游人数每年约有 人次，过夜人数占，这部分人平均每年增长率不大。 湖风景区游客增长预测占半，即经湖上山的客人占山总 游客。山游客自处到处由万人次增长到 万人次，年路经湖的游客有人次， 年有人次，随着今后经湖的上山公路与上山索道建成 后，山风景区形平均增长率在之间。 山的过路游客 经山东路的游客有两条路，条是从东部浙江华埠入北山，另 条是经湖上北山，两条路上的游客据统计约占山游客的 ，每条游线游客各源预测 客源预测方面与预测依据 会议观光与实习的旅游人数 这部分游客大部分来上饶市，年均人次年 年。其中会议占，学生实习占，观光占 ，甚至为因公出差等游客，年平源预测 客源预测方面与预测依据 会议观光与实习的旅游人数 这部分游客大部分来上饶市......”。

6、“.....其中会议占，学生实习占，观光占 ，甚至为因公出差等游客，年平均增长率在之间。 山的过路游客 经山东路的游客有两条路，条是从东部浙江华埠入北山，另 条是经湖上北山，两条路上的游客据统计约占山游客的 ，每条游线游客各占半，即经湖上山的客人占山总 游客。山游客自处到处由万人次增长到 万人次，年路经湖的游客有人次， 年有人次，随着今后经湖的上山公路与上山索道建成 后，山风景区形成了旅游环线，预计路经湖上下山的游客 比率会上升到。湖寺香客，游憩客人香客与郊游人数每年约有 人次，过夜人数占，这部分人平均每年增长率不大。 湖风景区游客增长预测。 据以上分析......”。

7、“.....本项目主要经营接待来山度假观光 休闲娱乐等客人的吃住行娱乐。 建设规模及风格单位万元 年度人次每人消费营业收入直接成本工资等税利润 建设规模总投资万元，前期工程投资约万元，建设分体式 标准间间合人，每间建筑面积平方米，主楼栋。其中 餐厅平方米，厨房平方米，会议厅平方米，双人标间 间，计平方米，其他用房平方米长廊米等，总建设 面积平方米。 分体式标准间均采用外古色古香，内舒适高档豪华的设计格调， 且每间外观造型各异，间间因势变化因势布局，并适当用长廊过接......”。

8、“.....由曲径与长廊做连线。 将主楼与分体标间构成幅美妙和谐的图案，真正体现山庄即景的构 思。 二经营管理 山庄采用封闭式管理，开放式经营，外连内接，工薪消费，星级 享受。用特有的旅游文化吸引人，用最佳的服务留住人。做到活动内 容丰富，活动品味高档，活动费用低廉。大胆与境内外旅游界及同行 业联营，为游客提供良好轻松舒适廉价的休闲度假观光旅游 的好场所，同时也可为各部门提供个集会学习等胜地。 山庄做到依法经营，踩线服务，以人为本，顾客至上的服务信条。 第五章其他 建设选址特征及建设条件 山度假山庄项目选在湖景区中心山近水面小盆地上，盆 地面积约亩，方位湖主坝正对面偏东南方向，山庄朝向坐西 北朝东南，该盆地特征为平整，有大小姿态各异的假山盆景化粪方式方能排 出，废水入坑过滤，确保山庄整洁卫生，无污染。 消防山庄室内外尽可能采用防火材料装修......”。

9、“.....是食品卫生防疫，严明卫生 制度，养成卫生习惯二是公共卫生防疫做到环境整洁，客房客换， 定期消毒。 三组织机构劳动定员及职工培训 山庄实行经理负责制，下设客房部娱乐室餐饮部等职能部门，实 行核算，全额奖赔管理，劳动定员人，其中客房部人，娱乐室人，餐饮部人。上岗前所有员工必须正规培训。 四工程建设设安排 工程建设含征地及平整工程设计施工及验收职工培训开 张等阶段初步规划，在征地工作结束后天内完成山庄设计工作， 天内施工建设并交付使用，在工程竣工前半个月招聘员工和培训 员工，以便工程完工后能顺利即时开张营业，在施工过程中要及时协 调好有关部门工作，保证山庄营业前水电通讯能全面通畅。 五投资估算和资金筹措 投资估算 编制说明。本项日所有投资均按当地现时平均物价估算。 建设投资估算 建筑造价主楼建筑造价投资每千米造价按元， 分体式标间按元......”。