1、“..... 第四章项目可行性分析 资金安排 二主营业务收入的实现 水量预测 水价的确定 三投资收益率 四担保方式和保障措施 五敏感性分析 第五章还款来源及风险点分析 该项目还款来源 二该项目风险点分析 第六章该项目对于我行的综合效益分析 资产业务方面 二负债业务方面 三中间业务方面 四与上海城投环境事业部的深入合作方面 第七章建议 第八章附件 结论......”。

2、“.....占总投资的......”。

3、“.....也有利 于实现该项目投产以后我行资产负债效益的最大 化。 保障措施股东方面上海城投作为大股东，出具我行认可 的股东承诺函，承诺上海城投对区水厂给水 工程建设提供完工担保，保证该工程项目能够及时 高质量的完工并交付使用上海城投保证对借款 人的全部投资能及时足额到位，并保证不会抽逃 注册资金，会将所投入的所有资金用于该工程的建 设......”。

4、“.....由借款人股东自筹资金 解决。后期项目质量问题由股东负责。项目 合法合规性完善。保证项目验收合格，包括所 采用的设备及出水水质达标等。 现金流监管方面投产以后，借款人的所有主营 业务收入及各项支出均由我行负责监管。根据与 借款人签订的主营业务收入监管合同......”。

5、“..... 主要三材用量 水泥吨 钢材吨 木材立方米 注数据来源上海市政院年月完成的区水厂给水工程初步设计说明书 完工标准依据特许权合同第二十二条第二十三条规定 的性能测试和完工检查，均已通过......”。

6、“.....该完 工证明是项目公进行商业运营的必要条件。具体检验标准参照 国家水资源处理工程的检验标准，由区政府指定的专业部门负 责验收。 基于以上调查了解的情况，我们认为区水厂给水工程作 为市府立项的重大公用事业项目，社会效益明显......”。

7、“.....工程可行性研究较为谨慎严密。 三借款主体情况介绍 该笔项目贷款的借款主体为上海区海川给水有限公司，由上 海城投和上海区自来水有限公司共同出资筹建。即为区水厂给 水工程的项目公司。由于该项目是采取，即，特许经营的运作方 式，因此该项目公司在特许期内，负责参与区水厂的设计融资 建设和运营，并在特许期内特许经营区水厂。特许期暂定为 年......”。

8、“.....该项目公司无偿将万吨级区水厂移交给 上海市区区人民政府。 上海区海川给水有限公司 注册资本万元年月日成立 股东构成 上海市城市建设投资开发总公司万元，占比 上海区自来水有限公司万元，占比。 注以上股东出资均为现金投入。 经营范围依据关于上海市区区自来水工厂建设营运和移 交的特许经营合同之规定负责对区水厂进行投资建设 运营管理维护和移交......”。

9、“.....博士高级经济师现为上海城投环境管理总 部助理总经理。具有丰富的环境类项目的运作和管理经验......”。