1、“.....油ETC账户的充值和消费明细导出;负责公司车辆的月结结算工作;负责银行账户管理,如开户信息变更等工作,对接与银行相关的各项事宜;及时准确完整地向财务会计传递各种原始凭证;负责工商信息管理,如变更营业执照上的信息等工作,对接与工商局相关的各项事宜;负责公司客户和供应商对账申请发票等工作;其他与财务有关的临时性事务。小公司出纳的岗位职责篇负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。做好现金收付款项的记帐凭证整理填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒......”。

2、“.....及时做好其他有关收款人员的结帐转帐汇款工作。严禁贪污挪用拖欠公款的现象发生。小公司出纳的岗位职责篇负责日常报销单据审核凭证制作及录入;负责收集和审核原始凭证;负责办理银行存款汇款转账现金领取和往来帐核对;负责支票汇票发票收据的管理;负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;负责员工报销制作工资表及工资发放;办理银行账户开立变更撤销资信证明外币付款等各项银行业务;负责办理境内外证券公司银行开户业务;负责公司社保公积金的办理及缴纳;负责会计凭证出纳凭证现金银行凭证的装订及保管工作;负责妥善保管现金有价证券有关印章空白支票和收据;负责办理客户新开户出入金转托管指定交易资金账户销户改密等业务;负责整理客户资料和交易资料交易单据并归档保存;内外部对接协助协同支持配合的事项;公司领导临时指派的事项。小公司出纳的岗位职责篇银行存款日常开支的管理工作;;;档案资料的登记管理;;;。保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。帐务处理每日点前结算出每个银行余额......”。

3、“.....依据单据在金蝶财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行未达帐调节表。公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。其他事项遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。处理公司领导临时交办的任务。小公司出纳的岗位职责篇按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付银行结算及有关帐务,保管库存现金财务印章及有关票据等工作。小公司出纳的岗位职责（21篇）。支票管理系统要每周做次备份......”。

4、“.....业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的`应拒绝接收。核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务地点汽油消耗是否符合公司标准每升油行驶公里用车人签字。同时其他停车费过路费汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。交纳水电煤电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。严格执行每周统付款制度。为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过万元整。工资发放每月按工资表发放工资补贴等报酬。对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。发放工资时,需经当事人当面点清......”。

5、“.....签章与保险箱钥匙的管理印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。大小金额是否相符。若不相符,应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。报销单上是否有总经理副总财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。小公司出纳的岗位职责篇,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;资金的收付;,资金周报银行对帐单的调节表现金盘点表;销户,资金调度业务;;银行票据印鉴证件等资料;。小公司出纳的岗位职责篇跟踪应收到期款跟进公司信用额度;包括审核整理会计原始单据,编制会计凭证,总账工作及全套财务报表及报表分析工作;,包括银行开户银行对账银行网银付款,与银行人员进行沟通,了解银行的不同产品;。小公司出纳的岗位职责篇负责日常现金银行的收付结算;负责现金支票及各类票据保管及登记;划转核算内部往来款项,到款确认......”。

6、“.....发票开具及登记业务;协助完成其他日常性工作。小公司出纳的岗位职责篇职务概述职务名称出纳直接上司财务主管,认真审核原始单据,对不真实不准确不合法不完整的原始单据应予退回。接收外来票据要认真审查真伪,不得接收无信用担保的`支票和商业承兑汇票;分汇票应当天及时到银行解付,及时索要回单进行账务处理。分,不允许由银行工作人员代办汇票支票解付;不允许领取空白支票,不得撕毁作废支票;分,应及时转会计,不得积压;每天业务结束应盘点现金,列出盘点表,保证账款相符;分,应将现金账和总账进行核对,保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表,银行存款日记帐应与总账核对相符;分得公款私存挪用现金;按照金融法规规定的范围使用现金;分;分离开座位应锁好抽屉,把现金票据印章等锁入保险柜。应打乱密码,妥善保管钥匙;分职位技能要求;相当中专或以上学历;具备良好的客户服务意识和接待礼仪规范;职位培训需求与本部门相关的管理体系文件。小公司出纳的岗位职责篇负责客户费用核算结算及收费管理......”。

7、“.....确保帐实相符;做好销售人员的绩效考核核算;做好护理人员的工资核算;物资采购与仓库出入库管理;与财务主管会计核对项目有关账目;小公司出纳的岗位职责篇岗位职责按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误；按规范每日登记现金银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告；每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额；保管好各种空白发票票据印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同；负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通；负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级；负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细；协助完成必要的上级交办的其他任务；任职要求会计财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先；年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先；对工作有热情,具有奋斗精神......”。

8、“.....小公司出纳的岗位职责篇客户合同审核,协调修改合同条款。客户对账;负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划年度经营计划及各阶段工作目标分解。协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合,协调内部各部门关系;协助销售总监制定销售计划和销售方案,处理外部公共关系。负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告文件;负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。小公司出纳的岗位职责篇负责审核收银员排班表,安排处理员工换休轮休。小公司出纳的岗位职责（21篇）。支票管理系统要每周做次备份。现金管理和报销款的支付对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的`应拒绝接收。核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据......”。

9、“.....查看行车时间任务地点汽油消耗是否符合公司标准每升油行驶公里用车人签字。同时其他停车费过路费汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。交纳水电煤电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。严格执行每周统付款制度。为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过万元整。工资发放每月按工资表发放工资补贴等报酬。对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。签章与保险箱钥匙的管理印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。帐务处理每日点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。依据单据在金蝶财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询......”。