1、“.....以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票,不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。C报销审核在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充。支付证明单上填写的项目是否超过项。若超过,应重填。大小金额是否相符。若不相符,应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销出纳工作岗位职责优秀篇,负责公司银行账户的日常收付款及核对工作,能熟练使用企业银行系统处理收付款业务,做到日清月结;,负责登记银行存款日记账现金日记账,按时编制银行存款余额调节表;,负责日常的支出凭单,报销凭单银行回单等单据整理;,其他有关银行的业务;,发票申领开具和往来账结算;,完成上级领导交办的其他工作......”。

2、“.....支票,汇票,发票,收据的保管工作;,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时准确帐实相符;,未经领导批准的单据不得随意付款;,做好系统单据凭证出纳工作岗位职责优秀篇负责公司的日常费用报销现金收付,并登记现金日记账;严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;领导安排的其他相关工作。出纳工作岗位职责优秀篇负责公司现金流管理,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款,每周报送资金使用表。负责相关财务台账及票据审核工作,建立银行贷款台帐......”。

3、“.....负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;票据管理严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;银行账户管理各种银行证件的鉴定评审等工作,定期上缴各种完整的原始凭证;发票交转管理及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;完成领导交办的其他事务工作。。按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。负责在手税务发票收据支票等票据的保管和安全。严格审核原始凭证的编号名称,填制原始凭证的日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的内容含品名数量单价和金额,填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到个不能入账,即原始单据不规范的不能入账,开支不合理不合法的不能入账,签字不完善的不能入账,超过报账期限的不能入账......”。

4、“.....负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制银行存款余额调节表。第条本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖收讫付讫戳记。第条根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票发票收据的保管及其付传领用注销等有关备查簿的登记工作。第条负责填制合法合规的收据发票并保管收据发票存根及有关印鉴。第条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。第条负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对致。第条凡有损本公司经济利益且不合法不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。第条完成领导交办的其它工作。出纳工作岗位职责优秀篇严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误内容真实合法金额准确签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款......”。

5、“.....收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖收讫付讫戳记。严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须经总经理和财务副总批准,按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖作废戳记,与存根并保存,支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。出纳工作岗位职责（20篇）。负责银行承兑汇票的收付核对及登记工作。保守本单位的商业秘密。出纳工作岗位职责优秀篇负责公司销售平台资金的归拢计划及操作包括第方销售平台以及银行系统负责公司费用报销货款支付等出账工作；资金流管理,各电商平台的提现充值退款支付宝微信或银行卡转账等；按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结；每日发送资金情况表月末银行余额调节表的出具包括第方收款平台领导安排的其他临时性任务出纳工作岗位职责优秀篇出纳员的工作定位和岗位职责出纳员工作定位按照公司的规定和制度办理单位的现金收付银行结算及相关账务,保管库存现金有价证券有关票据等工作......”。

6、“.....提高经济效益而服务。出纳员岗位职责严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发取得核对。保管现金存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。严格控制现金库存限额,以保证公司周内正常经营需要为限。不得挪用现金或以白条抵库,不得签发空头支票。负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。登记现金银行存款日记账,并做到日清月结。根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。每日下班前更新当日资金日报表,及时报告公司资金使用和结存情况。月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表。保密原则。对于公司的经营情况,现金及银行账款余额要做好保密工作。完成领导交办的其他工作。严格遵守执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。出纳工作岗位职责优秀篇在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补......”。

7、“.....若有,问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。支付证明单上填写的项目是否超过项。若超过,应重填。大小金额是否相符。若不相符,应更正重填。出纳工作岗位职责（20篇）。负责银行承兑汇票的收付核对及登记工作。保守本单位的商业秘密。出纳工作岗位职责优秀篇负责公司销售平台资金的归拢计划及操作包括第方销售平台以及银行系统负责公司费用报销货款支付等出账工作；资金流管理,各电商平台的提现充值退款支付宝微信或银行卡转账等；按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结；每日发送资金情况表月末银行余额调节表的出具包括第方收款平台领导安排的其他临时性任务出纳工作岗位职责优秀篇出纳员的工作定位和岗位职责出纳员工作定位按照公司的规定和制度办理单位的现金收付银行结算及相关账务,保管库存现金有价证券有关票据等工作。在工作中应当实事求是客观公正尽其所能为改善公司的内部管理,提高经济效益而服务。出纳员岗位职责严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续......”。

8、“.....负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发取得核对。保管现金存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。严格控制现金库存限额,以保证公司周内正常经营需要为限。不得挪用现金或以白条抵库,不得签发空头支票。负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。登记现金银行存款日记账,并做到日清月结。根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。每日下班前更新当日资金日报表,及时报告公司资金使用和结存情况。月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表。按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。负责在手税务发票收据支票等票据的保管和安全。严格审核原始凭证的编号名称,填制原始凭证的日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的内容含品名数量单价和金额,填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到个不能入账,即原始单据不规范的不能入账,开支不合理不合法的不能入账......”。

9、“.....超过报账期限的不能入账。出纳工作岗位职责优秀篇第条负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制银行存款余额调节表。第条本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖收讫付讫戳记。第条根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票发票收据的保管及其付传领用注销等有关备查簿的登记工作。第条负责填制合法合规的收据发票并保管收据发票存根及有关印鉴。第条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。第条负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对致。第条凡有损本公司经济利益且不合法不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。第条完成领导交办的其它工作。出纳工作岗位职责优秀篇严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定......”。