项目工期定为个月，拟于年月开工，至年月底完工。具体安排如下所未年月年月完成设计监理施工招标投标，施工图设计，开工前三通平准备工作年月年月完成基础底层楼面工程施工，工期个月年月年月完成土建工程施工，工期个月年月年月完成安装工程施工，工期个月年月年月完成室内外装修工程施工，工期个月年月年月完成站前广场，停车场发车区等砼地面施工及场外给排水绿化工程施工，工期个月年月，完成安装工程设备调试土建工程自检整修工作，工期个月。投资估算与资金筹措信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第章概述本工程建设项目总投资估算为万元。财务评价与敏感性分析财务评价本项目内部收益率财务净现值投资回收期等财务状况见表。资金财务评价指标表评价指标评价结果净现值万元内部收益率投资回收期年含建设期静态动态敏感性分析由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表。资金敏感性分析表表风险指标内部收益率财务净现值万元收益不变费用上升收益下降，费用不变收益下降，费用上升分析结果表明在不利经济因素情况下，财务净现值仍小于零，收益率也不小于基准折现率，证明此项目抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行。问题与建设建设资金方面农村公路综合服务站是项耗资较大，回收期长公用基础设施项目。综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。市政配套设施建设方面建议有关部门抓紧站场附近市政设施建设，力争本综合服务站建设与正平镇市政设施建设同步完成，以利于加速本工程建设进程和今后营运需要。政策保障方面政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设运营管理税收等优惠政策，以利于站场在个良好政策环境下运营，使其建设运营管理进入良性循环。环境保护方面综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境治理，对容易形流车流交织地段要注意疏导，避免出现拥挤混乱安全隐患等交通问题另外还要加强对车站进出车辆管理，尽量减少对居民生活影响，包括汽车鸣笛等噪声排放气体控制等。信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第二章发展现状与趋势分析第二章发展现状与趋势分析区域经济社会现状及发展区域经济社会现状项目地处信丰县正平镇，根据服务站类型及功能确定项目间接辐射区为信丰县，直接辐射区为正平镇小河镇嘉定镇西牛镇大阿镇及油山镇。信丰县基本概况全县辖个镇个乡嘉定镇大塘埠镇古陂镇大桥镇新田镇正平镇小江镇铁石口镇大阿镇油山镇小河镇西牛镇正平镇虎山乡崇仙乡万隆乡，共有个居委会个行政村。县政府驻嘉定镇市政路，距南昌千米，距赣州千米，距广州千米。地势由南向北倾斜，南岭山脉大庾岭九连山余脉分别从县境西南绵延，周围群山环绕，中部地势低平，桃江河由南流经北境。信丰县属中亚热带季风潮湿天气，年均日气温，年均降雨量毫米，为国家商品粮基地县。并且信丰县盛产脐橙，而且有煤石灰石，麦饭石稀土钨等矿产资源。京九铁路赣粤高速公路国道，信池信雄信寻三条省道过境，距赣州机场千米。人口面积及城市建设全县总人口万余人，其中非农人口万，总面积平方公里。城市建设基础设施日臻完善，精神文明花团锦簇。信丰县城区规模迅速扩大，高楼林立，环境优美，功能齐全，是江西省卫生县城。有线电视和调频广播联接城乡千家万户，跻身全国广播电视先进县。京九铁路和国道构成交通大动脉京九光缆纵贯全境，形成以程控交换光纤传输为主现代化通讯网华中大电网供给充足电力县自来水厂日产水万吨。地理气候境内地势由南向北倾斜，南岭山脉大庾岭九连山余脉分别从县境西南绵延，四周群山环绕，中部地势低平，有七山半水半分田分道路和庄园之说。属中亚热带季风湿润气候，日照充足，降雨较多，年均日气温，年均降雨量毫米。自然资源地表资源丰富，全县活立木蓄积量万立方米，矿藏资源丰富，初步探明有煤炭稀土石灰石麦饭石钨花岗岩陶土等种，其中煤炭储量和稀土品位居赣南之首，麦饭石堪称江南枝独秀。农副土特产品众多，脐橙烤烟草菇红瓜子麦饭。农业资源信丰县有耕地万亩，其中水田万亩山地万亩，主产粮食烟果菇信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第二章发展现状与趋势分析瓜菜甜玉米茶叶及猪牛家禽等先后被列为多个国家级农业基地，是中国脐橙之乡中国草菇之乡。工业概况全县初步形成了建材针织制衣电子食品加工制药等五大主导产业。开发出绿源牌中纤板赣石牌麦饭石酒麦饭石矿泉水圣塔牌水泥红基牌水泥千喜片陈香胃片天缘萝卜脆等颇具市场竞争力产品，其中绿源牌中纤板获江西省名牌产品圣塔牌水泥获国家免检产品信丰脐橙注明商标已被通过，获得绿卡。全县有三级工业企业多家。公路交通发展现状信丰县公路网布局方案为干线公路网和农村公路网二个层次。干线公路是由高速公路国省公路和主要县道和部分新建公路组成农村公路网由部分县道乡道专道村道组成。全县交通便利,北京至珠海国道穿过县境个乡镇，境内全长公里，北上可至赣州南昌阜阳商丘北京，南下可至广州珠海。有省养公路条，共公里，县乡公路条，共公里。桃江流经县内公里，上溯龙南，下达章贡区信安信雄信池条省道穿过县内个乡镇，总长余公里。县乡公路均实现油砼路化。赣粤高速公路贯穿县境余公里。县城汽车站每天都有大中客车发往赣州广州深圳珠海南海中山揭阳等大中城市。全县有货车约辆，可承运整车零担货物至全国各地。该县共有个乡镇，均已开通了客运班线，方便了村民出行，给村民生产生活带来了极大好处。但是农村客运市场还比较混乱，需要设立个专门机构加强管理。社会经济宏观经济平稳较快发展市场物价水平持续上涨，处于高位运行和谐社会建设稳步推进。城市经济社会发展情况表表国民生产总值人口人均亿元万人元人项目年份信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第二章发展现状与趋势分析信丰县国民生产总值发展直方图年份国民生产总值亿元信丰县人口发展直方图年份人口万人图信丰县国民生产总值发展直方图图信丰县人口发展直方图图信丰县人均发展直方图正平镇信丰县人均发展直方图年份人均元信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第二章发展现状与趋势分析正平镇位于江西省赣州市信丰县西部，距县城千米，面积，人口万人。辖正平居委会，正平坝上中坝九渡芫庙梨坑石坳黄田联合深坑庙下共和仙济岩正坳晒禾新黄潭口藤岭球狮畲族咀头等个行政村，镇政府驻正平圩。信雄公路过境。名胜古迹有仙济岩，岩窟为明代成化年间建。正平是烟草传统主产区，生产优质烤烟晒烟，总面积达亩，总产达担同时有脐橙亩，总产量吨小辣椒亩，总产吨。是信丰小辣椒主要集散地半夏亩，总产吨。另外，正平还盛产草菇土鸡家具银杏及银杏神茶等名优特产品。正平镇地处县西部，与广东省南雄市接壤，是个边境贸易繁荣经济活跃大镇。总面积平方公里，辖个居委会，个村委会，个村民小组，总人口万用价格是建设期内各年采用时价考虑建设期内通货膨胀因素，项目运营期各年均采用建设期末价格不考虑营运期内通货膨胀因素，故财务建设费用等同于投资估算。总成本费用包括运营成本折旧与摊销费。运营成本估算站场日常房屋维护费用为保证站场生产日常进行，站场日常房屋维护费用第年按万元计，财务评价期内每年按增长率增长。站场职工工资及福利根据拟建项目规模，年为人仅考虑服务部门生产部门及生活部门人员。考虑到目前该地区居民平均工资水平，年每人每年平均工资及福利按万元计，该年工资及福利总额约为万元，以后每年按递增。信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第九章财务评价与经济社会影响分析赣州同创工程咨询有限公司燃料动力费用燃料动力费用包括为保证正常生产而耗费水煤电等原料，预计年燃料动力费为万元，以后每年按递增。管理费为保证站场内正常生产而发生职工差旅费办公用品费用等业务开支列为本项目管理费，第年投入万元，以后每年按递增。其他费用其他费用包括其他不确定营运成本投入，按年万元估算，以后每年按增长。折旧固定资产折旧按年计算，净残值率，折旧方法按平均年限法计算，其公式为年折旧率年折旧额固定资产原值年折旧率营运期利息支出本项目不贷款，故不考虑该部分财力支出。正平镇农村公路综合服务站营运成本估算见表。运营成本估算表单位万元表年份燃料动力费站场维修费管理费工资及福利其他费用费用合计预计净残值率折旧年限信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第九章财务评价与经济社会影响分析赣州同创工程咨询有限公司收入分析正平农村公路综合服务站建设将围绕着组织管理生产服务辅助服务换乘服务四个子系统进行，根据其使用功能确定该服务站主要收入为站务收入物流货运服务收入行包收入小件寄存收入停车场服务车辆服务收入以及三产收入。收费标准参照交通运输厅物价局文件有关内容并根据实际调查现行标准核算。具体结算结果见表。站务收入根据对信丰县现有汽车客运站调查，按照汽车客运站收费规定，考虑到本项目实际情况，站务收入按客票收入提取，故站务收入计算公式为年站务收入年旅客发行量平均运距客运费率按班线资料计算，平均运距取公里，客运费率取元人公里。物流货运收入根据对信丰县物流货运收费情况调查，结合本项目实际情况，物流货运收入按物流货运金额收入提取，故物流货运收入计算公式为年物流货运收入年货运量平均运距货运费率按班线资料计算，平均运距取公里，货运费率取元吨公里。行包收入根据对丰城市现有汽车客运调查，本项目行包收入按行包托运费提取，计算公式如下年行包收入年旅客发送量行包托运平均费率行包托运平均费率取元人以托运费用折算到每个旅客。小件寄存收入小件寄存业务是汽车客运站为方便旅客出行提供项服务。通过对丰城市现有汽车站调查，采用以下计算公式小件寄存收入年旅客发送量寄存比率寄存费率寄存比率取即平均人中有件寄存物品。寄存费大件元，小件元，评份期间价格不变，综合寄存费率每件元。车辆服务收入车辆服务收入是客运站为客运车辆提供多种服务，主要包括车辆修理车辆清洗停车场收入，具体如下车辆修理收入车辆修理收入考虑其进站修理概率占总发车量，每辆车年修理费元，故每年车辆修理收入计算公式为信丰县正平农村公路综合服务站可行性研究第九章财务评价与经济社会影响分析赣州同创工程咨询有限公司每年车辆修理收入驻站车辆数每辆车年修理费车辆清洗收入每辆车每月按清洗两次计，每次每辆车收费元。并考虑其清洗概率为总发车辆，故每年车辆清洗收入计算公式为每年每辆车清洗收入驻站车辆数停车场收入预计每天需用此停车场车辆占该客运站驻站车辆，每辆车年管理费按元，则每年停车场收入计算公式为每停车场收入驻站车辆数社会停车场收入社会停车场收入是客运站接送旅客社会车辆提供停车服务所获得收入。三产收入为了方便旅客获得最大经济效益，服务站设有三产设施，结合当地实际情况，该部分收入在第年取万元，以后按每年增长。根据计算结果，评价期内历年营运收入估算如表所示。营运收入估算表单位万元表年份站务收入物流收入行包收入小寄件存收入车辆服务收入三产收入收入合计信丰县正平农村公路