1、“.....报表后交予主办会计核对周报销统计表每周五下午下班之前根据周报销统计表发放报销费用货币资金管理办法第三章现金流量周报表各账户明细表每月十日完成工资的发放其它水费电费电话费的及时缴纳五现场收款员时间工作要点相关制度相关表单日工作手册至将进款凭证复印件签字后及现场收款登记表交成本会计客户定购签约流程现场收款登记表将进款凭证原件签字后及现场收款登记表交出纳客户定购签约流程每日例行工作完成房款的收取核对费用清单开具收据碎石款收据及现金的收取进账工作需核实收据金额与实际收款情况是否致客户定购签约流程流程及碎石收入管理流程费用清单表其他协助合同专员完成权证办理的准备工作周工作手册每周五上午编制月销售进账表并交予主办会计周销售进账表月工作手册每月日上午编制月销售进账表并交予成本会计月销售进账表第二部分财务工作流程费用报销工作流程流程名称文件管理理部门文件编号总经理出纳主办会计申请部门相关制度表单内部财务管理制度第三章编制日期审核日期执行日期录入金蝶软件核准部门经理并签名开始申请人填写费用报销单星期四......”。

2、“.....置业顾问填写房屋定购单规定外折扣填写销售日报表销售核查表规定内折扣签发价格面积表销售部经理审核并签字销售部经理更新销控表客户催款函核准签字存入指定账户，获取存款凭证完成销售核查表更新销控表销售统计明细表完成未付款签约客户明细表签收并审核销售部经理日报表房屋订购单及收据复印存款凭证及销售进账签字后交计划合约部资料归档制作房屋销控表......”。

3、“.....收回订购单客户联填写销售日报表销售核查表合约专员审核并签字完成销售核查表完成销售统计明细表完成未付款签约客户明细表签收并审核销售部经理日报表购房费用表购房合同复印件销售进账表进账单收据合约专员核实客户购房费用表进账单收据的致性后填写购房合同复印销售进账表及进账单，签字交销售成本会计客户催款函销售合同归档资料归档办理按揭销售经理审核并签字字置业顾问通知客户将首付款进款至指定账户，将代收费用现金交至现场收款员现场收款员核实首付款进账单及代收费用现金后，开具收据将代收费用存入指定账户......”。

4、“.....监理审核......”。

5、“.....资金计划表主办会计编制凭证主办会计完成每月支付明细表登记盖章六碎石款收取工作流程流程名称碎石收款流程文件管理部门编制日期财务出纳现场开票员现场收款员相关制度表单时间要求核对在收款次日前完成收据领用登记表进账在次日下班前完成收据移交后个工作日内完成编制日期审核日期执行日期核实进账情况，登记入账收据盖章现金收据盖第三联，欠账收据盖第二联登记移交收据现场开收据现场收款核对收款与收据的致性收款存入指定进账移交收据移交已完成的整本收据注明总金额月份核查人登记签收......”。

6、“.....第条财务部承担对货币资金的管理工作，财务总监给予指导和监督......”。

7、“.....及时入账，任何部门任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第条货币资金的使用必须按照规定的审批权限经有关领导签字。第条总经理和财务总监有货币资金使用审批权。第三章现金管理第条为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过元。第条对每笔超过元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备第条现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金。第条每笔现金支出都必须根据审核无误并经财务总监签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。第条每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。第条对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。第条对造成损失的责任人，依企业有关规定追究其责任。第条除差旅费餐费和必须以现金支付的元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金......”。

8、“.....且必须按期归还或报销。逾期不还者，将从其工资中扣除。第条借用现金时，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经总经理批准签字后方可领用。第四章支票的领取及管理第条支票领取暂停支票保管员之外人员领取支票制度领取支票时，需先填制支票申领单，写明用途金额使用人等项，经有关财务人员审核财务经理复核财务总监批准后方能领取。如签发支票的金额超过元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件合同采购单计划书等。领取人应办理登记手续，于领取后日内报账。对未及时报账者，财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部。对未及时归还者财务部应及时督促，并不予签发新支票。持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。第条支票管理支票由主办会计妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。所签发支票应填写日期金额限额用途，不准签发空白支票。建立银行支票使用登记簿......”。

9、“.....出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头透支资金现象。出纳人员应于月末填制银行账户余额表，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可根据企业资金变动的频繁程度和企业业务的需要，按照总经理的要求临时报送。按时于月末填制银行存款余额调节表交财务部经理审核，对未达账项要认真查对，及时入账。出纳人员应及时申购支票，并交主办会计妥善保管。企业财务专用章由出纳人员妥善保管法人章要分专人妥善保管。作废的支票，要及时注明作废，并主办会计妥善保管，统注销，不得遗失。第五章其他规定第条采用银行汇票汇兑等其他结算方式的，要严格按照票据法和银行规定，按照本制度规定的内部申请审批程序和银行的结算制度办理。第条每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账账实相符......”。