1、“.....程序文件文件名称编号财务部收款作业流程版本修改状态签发人第页共页签发日期编制收款项目物业管理费车位管理费各项租金收入各项维修收入有偿清洁费收入其他业务收入二收款流程负责执行人员使用表单说明时点物业总经理，客户服务人员，出纳管理费分摊表车位维护分摊表其他相关资料付款通知单应随时更新各项分摊表，以确保付款通知单的准确性。付款通知单应式二联。各项费用分摊表应每月提供给财务部以便帐务管理及查对。每上收款期的日以前客户服务人员付款通知单应在付款通知单上加盖物业管理处印章。将正联邮寄或发送至住户处。副联应妥善保管以便查核，并保存至收到款项为止。每期日编制付款通知单发送付款通知单程序文件文件名称编号财务部收款作业流程版本修改状态签发人第页共页签发日期编制出纳发票，收据住户缴款方式现金电汇支票处各项管理费收入以外应包含现场提供的各项服务收入。经办人应于发票或收据开票人处签名，以便核查。收款时出纳物业管理费收款清单车位管理费收款清单其他收款清单传真......”。

2、“.....传真现金解款单至财务部。收款当日出纳会计公司会计主管收款日报表将每日收取的现金，支票应于当日存入银行。填写收款日报表并传真至财务部以便于查核。公司会计应每日核查现金解款单之准确性。收款当日驻场会计公司会计应收账款明细表依据出纳提供的报表明细，经核查确认后，即登入账簿并冲销相关科目收款当日收取款项并开出发票收据填写收款清单现金管控帐务冲销程序文件文件名称编号财务部请款及付款管理制度版本修改状态签发人第页共页签发日期编制请款项目各类外包合约项目请款如清洁，工程维护等根据采购流程规定办理验收的非合约厂商请款指金额超备用金使用上限的公用事业费用水费，电费，电话费，煤气费等。三付款方式合约及非合约厂商按下列程序请款，开立书明抬头，禁止转让，划线的支票支付。公用事业费用以银行自动扣款缴纳。四请款及付款程序负责执行人员使用表单说明时点费用申请人费用申请单请购申请单采购单物料验收单工程验收单附相关单据发票，工程材料请购请附付款申请单，请购申请单，采购单，物料验收单......”。

3、“.....请采购流程及实施状况，核实付款内容。每日项目出纳付款明细表项目出纳根据当月所有经物业总经理签核的申请单，编制付款明细表。每月日汇总当月费用付款审核付款申请程序文件文件名称编号财务部请款及付款管理制度版本修改状态签发人第页共页签发日期编制物业经理物业部主管财务部付款明细表公司总部逐笔审阅费用申请单项目及金额，并签核。次月日总部会计出纳总部出纳根据付款明细表开立支票。总部会计，财务经理审核盖章。次月日项目出纳项目出纳人员至公司总部领取支票。次月日项目出纳支票付款记录项目出纳向供应商发放支票，并由领款人签署支票付款记录本。总部审核开立支票领取支票供应商领款程序文件文件名称编号财务部工程物品采购制度版本修改状态签发人第页共页签发日期编制采购作业分为二类物料采购工程施工采购包括外判维护合同，购置设备，大型工具物料采购先由公司挑选供应商，并经过供应商评估表，经评为级供应商，且同意配合公司付款办法，则签到合同，列入公司执行采购物料的配合供应商......”。

4、“.....般物料则由采购人员从公司指定配合供应商中执行采购作业。如采购物料项目特殊，无法由公司配合供应商购得，则需视同为工程采购，执行工程采购制度。二工程采购作业包括各类外判合同，购置设备，大型工具采购价格介于至者，按以下程序执行采购拟标由采购人员及工程部主管拟定采购内容，包括工程方案，施工要求及维护保养，清洁等要求。报价采购人员应采用电话或书面形式邀请供应商或承包商报价。议价在采购部门收到至少家含以上的供应商报价后，由采购人员进行议价，且将议价结论，填写工程采购单并附各项报价，送交主管进行权限签核并核定中标供应商。签订合同将工程采购单经权限主管签核及核定中标供应商。由采购人员及工程主管进行合约内容商定并进行合约签署程序。程序文件文件名称编号财务部工程物品采购制度版本修改状态签发人第页共页签发日期编制签发日期编制二采购价格介于者，按以下程序执行采购拟标由采购人员及工程部主管共同拟定标书内容......”。

5、“.....地址，改建或新建工程方案，施工范围，维护保养，技术资料，验收标准，免费保修及投标权限要求。招标由采购人员将标书向家含以上供应商或承包商发出邀请函。若需要应会同工程部主管至现场说明。投标所有标书应用信封，胶封且无任何破损，直接寄至采购部门揭标及议价由采购人员会同采购部主管共同启封投标书，经议价后裁定中标供应商，并填写工程采购单进行签核。签订合约由采购人员，工程主管及核定供应商或承包商商讨合约条款，并送至发展商业主委员会确定确认，将合同及相关采购证明文件送至公司进行合约签署程序。三采购价格高于元者，按以下程序执行采购拟标由采购人员及工程部主管共同拟定标书内容，包括视需要项目名称，地址，技术规格，改建或新建工程方案，施工范围，维修保养，技术资料，验收标准，免费保修，投标期限及培训要求，拟定后送公司审阅。招标由采购人员将标书向家含以上供应商或承包商发出邀请函。若需要应会同工程部主管至现场说明。投标所有标书应用信封，胶封且无任何破损，直接寄至采购部门......”。

6、“.....若需要可同工程主管召集投标供应商或承包商召开投标说明会，并裁定家作为中标供应商。揭标由采购人员与中标供应商进行洽谈及标价，在裁定中标供应商后填写工程采购单进行签核。签订合同由采购人员，工程部主管与中标供应商商讨具体合约条款送发展商业主委员会代表确认，由采购人员附投标说明等相关文件及发展商确认证明送交公司，进行合约签署程序。程序文件文件名称编号财务部工程物品采购制度版本修改状态签发人第页共页签发日期编制签发日期编制四若该外判工程为发展商业主委员会指定承包商，而无法按上述规定执行时，需注意如下事项需有发展商业主委员会书面通知或指示。若由于种种原因无法获得发展商业主委员会书面证明，可以以会议纪要形式，但需发展商业主委员会签收确认。发展商业主委员会的正式签字或签收的证明或会议纪要原件与合同正本同送公司审核，批准及签署。对发展商大业主般工作人员推荐的承包商，将视作般的投标单位处理，若价格及其他条件相同，可优先考虑。三其他类合同基本参照工程类合同的签署程序。二所参与的人员......”。

7、“.....采购部及总部工程主管之外，还包括负责该合同所涉事宜的专职人员。三书内容则根据外判项目的类别而定。例如，日常清洁标书内容包括合约期限，合约范围，清洁工作基本要求，清洁用具，清洁费收取方式，对清洁人员之要求，合约转包及修改的要求，赔偿，合约中止及工作细则等。四采购单核准金额核准金额工程部主管采购人员采购主管财务发展商业主会审核以上会审审核视管理合约规定会审审核以上会审审审核程序文件文件名称编号财务部工程物品采购制度版本修改状态签发人第页共页签发日期编制签发日期编制五采购流程采购主管开发商业主委员会工程部主管采购人员进行采购程序分为般物料采购工程采购财务部特殊规定项目开发商业主委员会签订合同程序文件文件名称编号财务部押金收取申退作业流程版本修改状态签发人第页共页签发日期编制押金项目出入证押金装修押金车位证押金其他项目押金二押金收款规定出纳应依申请人申请的项目，分别收取押金金额。出纳应开立高力公司印制之收据并加盖公司发票章。第联保留于收据本上由管理中心归档留存......”。

8、“.....第二联交由申请人保管，作为申退押金的收据第三联交会计用于做帐。三押金退款规定申退人应凭收据第二联收据，连同身份证复印件至管理处出纳处办理申退。如申退人遗失收据或收据损坏无法辨认，则出纳应不予接受申退。上述第二项规定，如有特殊状况必需申退押金时，则应让申退人签立押金收据遗失证明并附身份证复印件。出纳应取出原收据本第三联，依据证件退款处理方式退款。出纳将押金退还，并同时请申请人签收。出纳应将申请人缴回的第二联或申请人签署的押金收据遗失证明单装订回原收据上。程序文件文件名称编号财务部押金收取申退作业流程版本修改状态签发人第页共页签发日期编制四押金收款流程负责执行人员使用表单说明时点申请人保安人员客户人员由保安或客户服务人员确认申请人的需求后，带至出纳处办理申请作业。出纳，物业总经理收据开立收据并填写相关资料。加盖公司财务章。出纳应于收款人签名出纳会计公司会计收款款日报表押金收款清单应将收款金额全数填入银行。填写收款日报表并传真至财务部，以便查核......”。

9、“.....经查核明细，经查核无误，即登入账簿。申请证件收取押金现金管控帐务处理程序文件文件名称编号财务部押金收取申退作业流程版本修改状态签发人第页共页签发日期编制五押金退款流程负责执行人员使用表单说明时点申请人身份证第二联由申退人携带身份证及相关收据至物业管理处办理。出纳，物业总经理收据第联押金收据遗失证明核对相关单据及身份证原件。申退人遗失申退收据时，应签署押金收据遗失证明单并检附身份证复印件。由代收备用金项下执行退款。出纳会计公司会计付款日报表押金收款清单于押金收款清单注销。填写付款日报表并传真至财务部，以便查核。会计公司会计押金收据余额清单依据出纳提供报表，经查核并冲销相关科目。押金收取申退收据第，二联。押金遗失证明单将相关文件装订起。程序文件文件名称编号退证退回押金现金管控帐务冲销归档财务预算作业版本修改状态签发人第页共页签发日期编制目的维持业主委员会财务收支及资金管理。严格掌握各项支出适度，并依其必要性规划各项工程实施顺序......”。