1、“.....还款时间，并签名确认。部门员工及领班借款应由部门经理签字并担保。部门主管借款应由部门经理签字。财务经理审查核实前期借款款金额及还款情况财务经理签字审核总经理副总经理董事长签字审批外部人员借款直接由总经理副总经理董事长签字审批借款人到出纳室领款出纳付款个人借款审批部门经理审查财务经理审核填写借款单实施日期修订状态页码对外付款流程流程编号作业流程图作业要求报销人每月后从审核处领取上月送货单据,报销人领取送货单据并核对确认签字报销人开具正式发票,填制报销单将发票申购单送货单并附在报销单后并签字确认由报销人报使用部门经理签字确认,并审核数量及价格由报销人报采购签字并核实价格由报销人报财务经理审核金额由报销人报总经理审批是否给予报销不予报销的单据及时退给报销人报销人将审核合格的单据存放在财务经理处......”。

2、“.....由财务经理审核报销单据，对不符合规定的单据及时退给报销人。工程及资产类的费用需要由工程部及资产部负责人签字认可。维修类的费用需要由工程部负责人签字。经营部门的费用需要由经营部门负责人签字认可。审核费用报销单据的发票是否按规定填写，对不符合规定的单据及时退给报销人。总经理根据审核后的单据，审批是否给予报销不予报销的单据及时退给报销人。财务副总根据总经理审批的单据安排资金。出纳根据审批后的单据给付现金或转账。日常费用报销审核审批付款单据实施日期修订状态页码成本会计核算工作流程流程编号作业流程图作业要求由成本会计每天早上上班后到各库房收入库单出库单等各种单据。由会计对收回的各种单据进行审核。对不合要求的单据驳回重做。将审后的入库单按供货商分类。出库单按部门分类。由会计将审核后的单据编制凭证......”。

3、“.....财务主管审核记账凭证会计人员根据记账凭证登记总账及明细账。财务主管审核是否账账相符。会计人员根据总账出科目余额表会计人员根据明细账出费用表每月号出资产负责表利润表及部门经营考核表。审核是否账表相符。审核是否账实相符。审核类数据是否正确审核有的，应及时查找原因，并更正每月号，财务经理与各经营部门负责人核对经营业绩并签字。每月号将报表报送总经理财务副总及董事长......”。

4、“.....第二联财务收银员第三联吧员验收单员工服装领用表食品原材料申购单目录编号已改，正文编号请按目录编号修改。酒店质量管理体系文件财务部作业文件修订状态页码收银领班工作流程流程编号作业流程图作业要求每天在休闲中心门口招开收银员晨会检查收银员仪容仪表。总结昨日工作和公布昨日报表的差错。表扬昨日工作中优秀的员工。读当日通知及订单安排当日工作及注意事项练习二分钟微笑每天营业高峰期到各部门巡视检查收银员在工作中的仪容仪表礼节礼貌是否规范结账时是否运用规范语言并记录随时保证收银台有零钞抽查备用金是否有长短并记录统计发票使用情况检查系统是否正常并记录是否有难处理的单据记录并处理卡操作是否按规定并记录每月对收银员进行业务培训月初通过讲课的方式进行理论培训。月中通过实际操作进行结账培训不定时对收银员进行思想素质的强化月末通过同事之间的相互配合相互演习......”。

5、“.....打印机,税控机及桌面清洁检查,领取单据酒水单,多用单,点菜单检查收银系统是否能正常运行,并签到进入确认服务员开单是否符合规定无涂该,领用大写,退单核对账单金额数量金额相符做好结账准备询问包间名称,询问服务员是否有酒水要退,迅速报出消费金额及消费项目关闭电脑打印机及税控机电源。整理好单据，并将营业现金寄存在指定地点。上岗岗前准备工作进入工作状态结账填写报表及业绩营业结束实施日期修订状态页码收银员结账流程流程编号作业流程图作业要求收银员在客人结账时询问客人的消费台号。询问客人消费后是否要退酒水或商品。如客人要退酒水或商品时......”。

6、“.....吧员将退单录入电脑。礼貌用语向问好。给客人报消费台号项目及金额，若有疑问，给客人报消费明细并通知值台服务员。收银员电脑单与手工单进行核对客人消费清单。收银员与服务人员核对客人消费清单。若有疑问及时与相关人员核对。确认客人是否有签单权。询问客人付款方式。根据客人享有的优惠权限进行处理对未享有优惠权限的客人要求打折，及时通知相关负责人。收款打印正式账号单。签单客户应打印账单后，在正式账单上签字确认。若未有签单权的客人要求签单,须有酒店经理级以上人员担保并签字,才能让客签单。提示客人是否需要叫车或到其它部门消费。处理结账报单核对结账温馨提示提单提示询问实施日期修订状态页码售卡业务流程流程编号作业流程图作业要求客人购充值类型的卡时，由收银员按客人要求充值制卡。非充值类型的卡，在卡印刷时注明售卡金额。收银员在客人办理购卡时须填写客户档案便于以后挂失回访等业务，给客人解释以后此卡无法挂失。收银员按客人购卡金额收取现金。客人挂单或欠款收银员必须经副总级别以上人员同意......”。

7、“.....经办收银员在交接班报表中，登记好客人发卡卡号及金额。卡挂失流程流程编号作业流程图作业要求客人须到收总台收银台挂失。客人申报卡丢失应填写挂失申请表，并由营销经理或部门经理确认，并附客人身份证复印件份。核对客人档案及消费资料。总台收银员在电脑上将此卡挂失。天之后给客人补办新卡并在原挂失表登记补办卡号。销售登记收款记录登记报失挂失补办实施日期修订状态页码信用卡结账操作流程流程编号作业流程图作业要求当客人提出划卡消费时请客人出示信用卡。立即接驳好读卡器的电话线及电源。确定客人是需要预授金额还是直接消费结账。划卡时将信用卡正对卡槽，磁条侧向右，快速划过卡槽。预授权时要根据客人消费项目加上所需支付的押金确定预授金额。客人离店结账时需取消预授权并根据实际消费划取结算金额。当客人卡上余额不足时要求客人充值或用现金结算。请客人输入信用卡密码。将打印好的单据交客人签字确认。将客人签好字的单据第二联给予客人。将客人签好字的单据第三联第二天随账单起上交财务......”。

8、“.....将有部门负责人签名的请购计划请购单递交至相关库房。库房管理员将各部门请购计划物资分类汇总并填写请购单。每月三十日前或每周周六前将申购单附上请购计划并交至财务部交财务部经理审核。财务经理审核后将单据转至总经理及财务总监审批。每月日或每周周前将审批后的有效申购单按物资类型分类转交采购部或通知直接供货商。物资申购递交请购计划审批财务审核分类转单否决库房核对汇总实施日期修订状态页码物资入库流程流程编号作业流程图作业要求库房保管员对申购单送货单的有效性进行确定。核对入库物资各项标准是否与申购单送货单相符。如果不符的物资要拒收或要求更换。物资数量与申购单送货单不符的以物资实际数量为准。验收后立即填制入库单并记入物资入库明细账。物资分类入库并更改标签，确保账物相符。将相关单据联存档，以备核查。将相关单据联交财务成本会计审核......”。

9、“.....保持库房的清洁卫生干燥通风注意防火防盗。库房保管员每十天检查次库存物资的完好性及保质期限。库房保管员需对已损坏或即将到保质期但可退换的物资及时联系供货商或采购办理退换。已损坏的不可退换的物资应做书面说明并填写物资报损单上报审批报损。经审批确定物资可做报损后应及时销账，确保账面余额与实物数量相符。物资发放流程流程编号作业流程图作业要求库房保管员首先确定领料单的有效性是否具有部门负责人的签名，核实所领取的物资是否超过核定数量。部门领用超标物资要说明超标原因，并由领用部门负责人签名认可后方可发放。库房保管员在领料单上填写实发数量及金额并签名确定。发放物资后应及时下账，确保账物相符。将相关单据联存档。将相关单据联交财务成本会计审核......”。