1、“.....给予相应处罚，并照价赔偿并通报批评。遗失公物的，追究当事人或管理人的责任。公司印章及证照管理办法第章总则印章及证照是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章及证照的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。此办法适用于四川省迪特尔数字电视有限公司的印章及证照管理。本办法未尽事宜或界定不清的呈请公司总经理或公司董事长裁决。第二章印章的雕刻或更换及各种证照的年审印章雕刻或更换的申请审核和批准由需刻印或更换部门负责人据工作需要提出雕刻或更换印章的申请，经公司总经理审核，董事长批准后方可由公司具体负责人办理。各种证照年审根据国家统流程到相关部门进行年审。第三章印章及证照的领取和保管公司所有印章暂时共计枚公司公章财务专用章合同专用章法人印章各枚，各种证照正副本共计套法人营业执照组织机构代码国税登记证地税登记证二公司各类印章及证照由各级和各岗位专人依职权领取并保管......”。

2、“.....不得转借他人。四公司建立印章盖印及各种证照复印使用登记表，每次使用情况由办公室主任负责在表上予以记录相关内容金额及具体负责人日期等。五印章及证照持有情况纳入员工离职时移交工作的部分，如员工持有公司印章及证照的，须办理归还手续后方可办理离职手续。第四章印章及各种证照的使用六公司各级人员每次需使用印章及各种证照时，将其所需签印的文件需各种证照复印件及原件的事由逐级上报，经公司有关领导审核后方可签印及领用。第五章各类印章使用应具备的条件及审核权限应为七各类印章仅限于与之相对应的性质文件方能盖。如业务业务，合同合同，财务财务等八合同章的使用经销合同由经总经理审核批准后盖章直销合同含系统销售单等直接与甲方签署的律需评审经法务专人评审条款，财务总监评审价格及付款方式，制造总监评审货期，销售副总综合评审......”。

3、“.....将合同递财务，由总经办指定专人盖章。九销售合同盖章时，须有订货产品清单，且报价审核后的附件单价金额等需体现审核过程，经公司总经理审核后并签字，否则不予以盖章。十公章的使用适用于以公司名义发文情况下，经总经理审核，由总经办指定专人盖章部分合同需加盖公章情况下，公章使用权限等同合同章。十法人私章的使用适用于签发支票文件等，须经过其本人或其授权人确认，方可盖章。如合同中需使用私章，征得同意后也可办理。十二人力资源用章行政章的使用由人力资源部经理或主任签名后盖章暂定。十三经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。通过审批后的销售订单递至财务盖章，无特殊情况般规定五分钟内给予落实。十四印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。十五在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。十六涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。十七财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序......”。

4、“.....定期进行整理后交指定部门归档。十九各种证照原件及复印件的使用条件及审核权限由均各保管人审核无误后方可使用或领取。二十印章及各种证照原件原则上不许带出公司，确因工作需要带出使用的，应事先打报告申请注明事项，经总经理批准后方可由主任级以上含人员携带使用。第六章印章的作废和销毁二十印章的作废包括不适用作废磨损作废遗失作废等。二十二经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，经总经理批准后方能销毁。第七章责任二十三印章及各种证照原件保管人必须妥善保管，如有遗失，必须及时向公司总经办报告。二十四任何人员必须严格依照本办法规定程序使用，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。二十五违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，给公司造成严重经济损失的负经济责任和刑事责任。第八章附则二十六本办法解释权归总经办。银行开户许可证原印章消毁证明签字封存不在使用。注此附表与公司印章及证照管理办法同步执行。财务管理制度总则第条为加强公司的财务工作......”。

5、“.....特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。三积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。五合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六对有关机构及财政税务银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。七完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作编制和执行预算财务收支计划信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金二进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益三建立健全经济核算制度......”。

6、“.....第六条会计的主要工作职责是按照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。二按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。三妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料。四完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。二严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。三建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。四严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。五积配合银行做好对帐报帐工作。六配合会计做好各种帐务处理。七完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度。二监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益......”。

7、“.....四审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。五纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。六针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。七完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务工作管理第九条会计年度自月日起至十二月三十日止。第十条会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充......”。

8、“.....应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任主管副总经理监交。支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销......”。

9、“.....发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。凡周内收入款项累计超过元或现金收入超过元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金二个人劳务报酬三出差人员必须携带的差旅费四结算起点以下的零星支出五总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金......”。