1、“.....重大问题应向公司领导汇报。及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。三组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。四组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。设计必要的台帐及时反映分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。五充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。六组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。七负责协调财务和各部门的工作......”。

2、“.....把财务工作纳入正轨。八负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。九负责销售统计复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。十完成公司领导交办的其他工作。三财务会计岗位职责设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。协助办公室建立低值易耗品台帐。各类帐户设置应做到齐全明晰同时设置和登记固定资产明细表二根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。三会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产低值易耗品库存商品和物资应收帐款银行存款和现金进行盘点清查。对盘盈盘亏报废毁损坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。四编制和保管会计凭证及报表......”。

3、“.....每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。五负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。六会同有关部门拟定固定资产管理材料管理资金管理与核算实施办法。对于固定资产商品材料低值易耗品等手法转移领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。七负责成本核算和利润核算拟定本公司成本核算办法，编制成本费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。编制成本费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务负责销售和利润的明细核算。正确计算销售收入成本费用税金和利润以及其他各项收支。八完成财务经理交办的其他工作。四出纳员岗位职责办理现金收付和银行结算业务严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员公司领导审核签章，方可办理......”。

4、“.....二库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。三严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称款项用途签发日期规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写的支票，必须加盖作废戳记，与存根并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。四编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面封底盖章归档。五登记现金和银行存款日记账。根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制银行存款余额调节表......”。

5、“.....对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租出借给任何单位或个人办理结算。出纳员不得兼管收入费用债权债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。六保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。七保管有关地税国税的计算机代码因帐空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章财务章法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。八完成财务部经理交办的其他工作。第三章开发部岗位职责开发部的工作内容负责提出建设项目的可行性研究，并委托建设项目的总体规划详细规划市政方案规划及施工图设计单位工程的施工图小区内部市政工程图设计。协助总工程师编制小区建设施工组织总设计。二根据公司的要求，负责向政府生的切不良后果有个人自行负责......”。

6、“.....若因特殊情况需要使用者，须要现经过办公室主任同意方可使用，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。六任何人不得在上班时间利用电脑玩游戏，经发现，将案公司有关规定进行处理。七非本公司人员使用电脑，须经办公室主任批准。第三节复印机使用管理规定印机的使用保管与维护工作由办公室秘书负责。二各部门需复印文件，应事先经部门经理签字办公室主任签字，并填写复印机使用登记本详细注明复印部门日期内容份数等项目后，方可有专人复印。三复印机操作人员应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障，要及时向办公室反映，以便请专业人员进行维修，任何人未经许可不得私自拆卸，以免造成机器损坏。四为了有效控制复印纸张的使用，复印纸张由办公室总务负责保管，使用者须按照办公用品零用手续办理。五任何人不得利用工作之便，复印与工作无关的私人文件，若因特殊情况需要复印者，须事先经过办公室主任同意方可复印，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。六非本公司人员借用复印机时，除应遵守以上有关规定外......”。

7、“.....七每日下班前，办公室秘书负责检查复印机是否关机，是否切断电源，以免发生事故。第四节关于应酬费用的管理规定为了加强应酬谢费用的管理,公司根据小额必须合理的原则,特制定如下管理规定,望大家共同遵守,自觉执行。公司应酬费实行月份分级定额的办法，总额度由董事会下达，总经理控制。其他部门及人员需开支应酬费也在此限额内。应酬费分级额度为副总经理每人每月人民币元总工程师每人每月人民币元部门经理每人每月人民币元剩余额度由总经理控制使用。二应酬费额度般在月内使用，余额不得跨月结算。应酬费超过应先向总经理报批，经总经理批准后方可支出和报销，凡未经批准超额部门由本人承担。四额度外的专项应酬费，由公司向董事会提出申请，申请中应写明应酬理由预算额度等内容，经董事会批准后方可执行。五应酬费开支原则上使用支票。六发生应酬费后，应凭发票填写付款凭单，由经办人部门经理总经理签字后方可交财务部报销。七每月五日前，财务部要将上月发生的应酬费汇总，并对使用情况进行核对后报总经理......”。

8、“.....份留办公室作考勤备查，份个人保存作报销依据员工请假申请表部门姓名申报时间假别请假事由时间批准人部门经理签字总经理签字注假别指事假病假公假婚假丧假生育假年休假等此单存办公室，作为考勤依据。购置固定资产申请表申请部门物品名称型号数量单价总价购买时间支付形式申请事由年月日总经理审批意见董事会审批意见填表人申请日期购置低值易耗品申请表部门物品名称型号数量估计单价估计总价购买时间支付形式申请事由年月日办公室主任审核意见总经理审批意见部门经理填表人年月日注元以上的低值易耗品报总经理批准元以下的低值易耗品报办公室主任批准......”。

9、“.....明白公司的各项规章制度及纪录，并保证自觉遵守。如有违纪行为或因工作需要，公司可随时辞退，本人无条件服从照办。立约人签字办公室签字盖章年月日年月日公司印章保管登记表领用部门印章枚数领用人领用时间批准人印章图样备注注此表两联，联存办公室备案，联由印章领用人保存第二节驾驶员安全责任书为加强对本公司机动车及机动车驾驶员的管理,保障交通安全和公司车辆完好,根据公司具体情况,特制定本责任书。公司车辆由公司指定的驾驶员驾驶特殊情况须总经理批准，办公室备案，并由办公室统管理调度，驾驶员必须服从管理。二驾驶员必须保证所驾驶的车辆车况良好，发生交通违章及时报办公室处理解决......”。