1、“.....工程进度的拨付必须按照合同的规定执行，并且当期工程进度款原则上不能超过当期完成工程量的，由工程或材料二个职能部门依据合同的规定和施工单位的要求首先通过工程量确认清单或有关入库证明等有关文件作为工程款清付的发起部门，经预算管理部门汇签后，转由财务部等有关部门汇签，上报总经理或投资公司批准，方可支付如上款项。决算工程款必须按照合同规定完成工程竣工验收后并满足合同规定的，进入决算阶段，经决算的最终审定，双方共签决算书后，依据决算书的规定，拨付除保证金以附表工程进度款支付审批单工程量及价款确认单零星工程款支付审批单外的尾款。公司每月支付的工程款总量不得超过上报投资公司的工程收入量......”。

2、“.....需同时上报工程量及价款确认单。项目工程量及价款确认单公司名称年月日施工单位名称合同编号工程项目名称工程量确认施工单位申报项目内容工程量进度单价金额备注合计详细确认内容可另附说明，注明页数。预算部确认经办人负责人工程管理部确认经办人负责人工程总监总工程师注在上报此表时，需同时附上监理公司的验收合格报告。附件项目零星工程款支付审批单公司名称年月日施工单位名称工程项目名称零星工程款支付申请施工单位申报项目内容已完工程量进度本次申请付款额度合计预算部经办人负责人工程管理部经办人负责人工程总监总工程师财务部经办人价款总额已付款本次付款累计付款金额金额比例金额比例金额比例负责人项目总经理成本质量控制部总经理备注附件张领款签名附件第五章结算管理制度结算工作原则工程结算应包括公司开发和建设项目......”。

3、“.....公司对外签订的建设工程施工和安装合同，材料设备采购合同，劳务合作合同机械设备租赁合同在结算工程款达到合同总价款的，其工程经过各方面或政府有关部门竣工验收后进入结算程序依照合同，对合同规定的质保金进行审核，在工程保修期内扣除。对已确认质量合格的工程或设备等进行结算。在竣工验收过程中，质量不合格的工程或设备不能进行结算，施工方或供货方提出结算要求，其不合格工程或设备价款应在合同总价款中扣除，并按合同要求向我公司支付由于其质量原因或未完成的工程给我公司造成经济损失的经济赔偿。结算工作应充分利用有效使用资金的原则，做到有计划分期分批支付。结算部的任何员工，绝对禁止向施工单位供货单位许愿，禁止接受施工单位供货单位的礼品宴请等等，结算工作必须以合同为依据，做到对公司有利，对方能接受。结算部要对所有合同逐项审核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和价格必须予以调整，把好结算关。在工程竣工验收期间，结算部要进行跟踪检查......”。

4、“.....以通知单的形式下发各有关单位部门，各有关单位部门接通知单后给予确认，并将意见反馈到结算部。每项结算报告均应数据准确和真实，其报告的结论对开发单位承建单位供货单位等各方面利益均应公正和平等。每项结算报告均应有结算部处理意见和建议事项，并严格按着其直接上级批准的权限，具体处理和解决结算中的问题。二结算工作内容对合同条款的复核合同价款复核是否合理。复核招投标期间中标和另二家以上未中标的报价资料。合同的付款方式及时间复核是否合理。施工单位营业执照，企业资质等级证书，专业许可证，岗位证书，外地施工企业进京许可证。对合同结构的复核，确保合同的完整性，复核有无条款丢失及漏项。合同中更改部分或合同签章处是否有双方认可签章。对工程进度的复核参加工程竣工验收工作，对工程实际情况进行复核检查，工期是否符合合同要求。对工程质量的复核材料设备复核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复试结果......”。

5、“.....进口材料设备的商检证明，监理签认的材料配件设备报验单是否齐全有效。实体质量参加工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核，是否符合合同要求。对支付工程款的复核复核预算部门的结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。工程洽商变更的复核复核工程洽商变更的手续是否完整有效。现场发生的各种扣款的复核指各施工单位由于质量进度材料浪费，文明施工等方面违反施工管理制度而发生的罚款，做到逐项核对，准确无误。三保密保密内容和范围公司的管理规章制度以及各种管理文件。公司的各种会议内容和文件。各种合同书业务往来文件信函经济洽谈情况。公司投资和业务开展意向业务操作手段及计划书。与公司业务关系密切的合作伙伴和客户及公司内部重要人员情况。工程设计原始资料和图纸施工监理资料各种政府部门审批资料和文件。成本造价的测算概预算及结算的经济数据和资料。在没有公开情况下物资建材设备的报价数量等资料。其它属于保密范围的事项......”。

6、“.....结算部所涉及的切文书资料图纸必须存档由专人专管。每日下班后，桌面上不得有反映属于保密的内容，材料文件。结算参与成员需要调阅重要文件和资料时，位预算部门根据机械品种规格，性能原值年作台班等资料，参照相类似机械的使用年限和使用后残价值及大修费用的计算方法，用规定表格编制补充台班单价，报公司预算部门审批后，交有关主观部门批准后使用。第十九条概算书中定额编号应填写齐全。第二十条定额中规定可以换算的单价项目，可以经换算后使用，但原定额编号后需加换字，并付换算分析资料。结算资料管理第二十条结算工作的档案资料由公司经营部门设专人管理，其管理办法为建立工程预算台帐，可按工程类型建帐，也可按程时间顺序建帐，分工程类别编排档案号。归档资料要随时积累，结算后装订成册。工程结算档案资料编号与台帐编号保持致，以便查询。结算档案保存期般为竣工后十年，重点工程资料保存十五年。重点工程和有代表性的工程竣工后，要进行资料分析......”。

7、“.....第七章工程成本管理办法第条总则各项目必须及时准确的编制单位工程施工预算和单位工程材料计划，并报公司审核。项目部每月日必须编制完成下个月的月进度计划，所完成工程量的施工预算和相应的材料计划，以及资金使用计划并上报公司。项目部每月日编制完成上月工程量结算及定额材料的损耗，并进行成本分析，主要对定额量与实际用量进行比较，并且进行分析说明。第二条编制工程施工预算，控制工程总造价。预算人员首先收集齐有关的施工图纸，施工组织设计包括施工方案施工方法和必要的施工大样并加以研究。将施工图纸及施丁组织设计中存在的疑问整理成书面形式提交有关部门参加有关部门组织的图纸会审及技术交底。预算人员根据施工图纸施工组织设计及预算定额，对有相应预算定额的施工项目应根据施工预算定额正确计算工程量，正确套用有关定额。对无相应定额的施工项目根据施工洽商。施工组织设计施工图纸套用相近定额子目对定额进行补充换算，不能直接套用。对于特定施工项目......”。

8、“.....可以暂定施工项目和相应工程量，但应在编制中注明，特定项目落实后要及时进行施工预算调整。施工预算应按单位工程分层编制。施工预算应在编制移全后工程开前编制完成。对于工程变更洽简要有有关部门领导签字后方可补充预算。编制预算同时做好工料分析，采用定额量市场价。对于定额中未包含的材料结合工程实际及施工方案补充材料定额用量，对于定额中包含但实际中未用的材料应删去。尽量使施工预算反映出实际成本。第三条编制工程材料总计划，控制材料成本。计划编制人员从施工预算工料分析入手，根据施工进度计划及变动情况对工料分析进行修改补充完善，工料分析中不适用的材料予以剔除，缺少的材料予以补充，暂定的材料予以落实。工程材料总计划按月编制，应具体到使用部位单工程及楼层名称规格数量，作为材料用量总体控制的依据。工程材料总计划应在编制依据齐全后材料采购计划提出前编制完毕。工程材料总计划式三份，工程部门材料部门编制人各份。第四条编制材料采购定货单......”。

9、“.....材料采购订货单的编制依据为工程材料总计划材料库存量现场实际需要。对于预算内材料分批提出，对于预算外材料根据各工种的实际需要及顾全大局统筹计划的原则及时提出。以降低材料用量用价格，降低工程成本。订货单应在采购人员根据月材料计划进行询价并经项目经理确认后进行编制。采购订货单编制后应由项目经理审批，然后报公司预算部门审核。材料采购员进行采购。材料订货单编制人员不得按工地材料计划单自行补充材料总计划。超出预算的材料，应报公司经营预算部门审批后方可增加总材料计划。根据工程进度填写限额领料单，限额领料单应分层分部位提出，并注明限额材料的名称规格数量领用单位。应经常深入现场，切实掌握实际材料用量，做好材料使用控制工作。限额领料的材料用量累计个得超过材料叉购计划量，材料采购计划量累计不得屈过材料总计划员，以达到控制材料成本的最终目的。第五条编制工程结算单，控制工程人工成本严格把关，每月认真做好人工结算。经常深入施工现场......”。