1、“.....十六票据管理制度十七固定资产管理制度十八财务会计档案管理制度十九物价工作管理制度二十医疗服务价格公示制度二十医疗服务项目的病历记录和费用核查制度二十二奖金分配管理制度二十三内部审计工作制度简阳玛莉亚妇产医院财务票据管理流程简阳玛莉亚妇产医院金蝶成本核算流程简阳玛莉亚妇产医院货币资金核查流程简阳玛莉亚妇产医院货币资金管理流程简阳玛莉亚妇产医院债权债务清查流程简阳玛莉亚妇产医院住院收入管理流程简阳玛莉亚妇产医院固定资产报废管理流程简阳玛莉亚妇产医院固定资产采购管理流程简阳玛莉亚妇产医院固定资产盘点清查流程简阳玛莉亚妇产医院经费审批流程物价投诉接待工作流程简阳玛莉亚妇产医院药......”。

2、“.....余额正确。进行函证对账每月对应收医疗款进行清理。对预收医疗款在院病人医药费余额核对每季度对其他应收款其他应付款进行清理对往来账进行账龄分析，并进行分类，按程序报告批示后医院处理与供应单位商进行账务核对正确，保证医院账和供应单位账相符按照医保农合铁路医保保险公司等建立明细账，每月核对，对垫支费用进行追返每月与体检中心对体检费用，按照单位进行清理，催促体检费用的回收每月对欠费进行整理，分清欠费原因，积极追收欠费。每季度对欠费情况进行汇报每月系统微机账与财务总账核对预收医疗款在院病人医药费余额，做好登记周转金由负责人负责......”。

3、“.....重新履行借款手续对个人借款差旅费培训费等到期未结的进行催收和处理对未完工工程设备往来款预付账款等向经办人进行核对和催办简阳玛莉亚妇产医院住院收入管理流程责任部门财会科流程编号步骤业务部门门诊收费财会科核对致出院证病员病历结算室审核手术费麻醉费和重症监护室记账科室护理审核医嘱和记账单是否致入院证开具入院证安排病员床号药品治疗手术费记账入院处办理入院入院首次预交金在院续交预交金检查化验费记账退费记账结算室办理出院住院患者结账清单收回预交金收据补退费打印财政发票办理医保结算和新农合保险结算住院结算日报表现金交款单科室收入汇总预交金日报表开具出院证准确录入病......”。

4、“.....员信息审核床位费固定费用审核病员预交收据是否齐全新农合结算报表医保结算报表简阳玛莉亚妇产医院固定资产报废管理流程责任部门财务部编号步骤院长院长办公会院长办公室分管院领导职能部门部门科室主管部门报废申请财会科通知相关部门初验符合条件否管理部门组织相关部门审验现场审验万元以上符合条件财会科汇总拟定报废请示拟定报送公文财务部行文报主管部门签字审议审签核搞签字签字收文到现场核实后勤部回收交仓储部上台帐部门组织变卖财务账务处理财会科拟报刊处置情况汇报签字审阅上缴财政专户财政批复财务部写申请请用款项财政拨回财务部上账专款专用简阳玛莉亚妇产医院固定资产采购管理流程责任部门财务部编号步......”。

5、“.....院长院长院长分管院职能部门部门科主管部办公会办公室领导室门计划设备科论证资产管理科效益分析设备科设备性能等调研设备委员会审议招标小组谈价签署意见审议审签设备科处理政府招标政府招标范围设备科组织招标采购设备科等组织相关部门审验手续齐全交财务部签署意见审签财务付款上账验收简阳玛莉亚妇产医院固定资产盘点清查流程责任部门财务部编号步骤院长院长办公会分管院领导职能部门部门科室财会科拟定盘点计划财会科汇总盈亏盘点相关部门核对账实相关部门核对盈亏财会科拟盘点情况报告签字审签财务进行账务处理相关部门签字确认审议简阳玛莉亚妇产医院经费审批流程责任部门财会科流程编号步骤科室部门个人分管领导......”。

6、“.....整理汇总科室部门个人用于报销的有关原始票据差旅培训费填写医院统的财务报销审批单定额票据填写医院统的定额发票汇总单收据等非正式发票填写医院统的领款单借款和预付款填写医院统的借款单业务过程中取得的反映真实业务会议万元以上经济事项上报院长办公会会议通过物价投诉接待工作流程简阳市石板中心卫生院物价投诉接待工作流程责任部门财会科编号步骤院领导院办公室职能部门被投诉科室病员投诉热情接待，安抚记录了解情况整理投诉意见上报财会科查找原因......”。

7、“.....审核手续是否齐全，供应商数量品名规格等是否合规，核对发票与实物是否相符......”。

8、“.....并按规定进行账务处理审批签字核定签字审核签字审核签字审批终签购入分类汇总表后附发票和入库单简阳玛莉亚妇产医院专项维修核算工作流程责任部门财会科编号步骤院长办公会院长分管院领导职能部门部门科室申请维修核实情况预算请示签字审核批审批签字实施收方交付使用决算请示签字审签付款列支万元以内审议万元以上院长批示简阳玛莉亚妇产医院零星维修零星用工核算工作流程责任部门财务部编号步骤院长院长办公室分管院领导职能部门部门科室审核合格否汇总签字是签字审签付款账务处理各部门定期审核科室签字确认派工财务部汇总结算单并计算目录请示报告制度二档案保管制度三档案立卷归档制度四档案借阅制度......”。

9、“.....五档案安全保密制度六档案的鉴定与销毁制度七档案统计制度八档案库房管理制度九会计档案管理制度十财务科工作制度十医疗登记统计制度十二财务部门工作制度十三经费审批及报销制度十四医疗收费制度十五财产物资管理制度十六票据管理制度十七固定资产管理制度十八财务会计档案管理制度十九物价工作管理制度二十医疗服务价格公示制度二十医疗服务项目的病历记录和费用核查制度二十二奖金分配管理制度二十三内部审计工作制度简阳玛莉亚妇产医院财务票据管理流程简阳玛莉亚妇产医院金蝶成本核算流程简阳玛莉亚妇产医院货币资金核查流程简阳玛莉亚妇产医院货币资金管理流程简阳玛莉亚妇产医院债权债务清查流程十六票据管理制度......”。