1、“.....次日，总收款按照缴款信封投入保险箱见证登记簿清点现金。客帐单收银员应将所有客帐单优惠卡行办招待申请及报告单及结账折扣付款单，按付款方式排列整齐，核对好金额张数，上报财务部。收银员依据核对好的报表及客帐单开据缴款单式三份份随帐表装入帐袋封好，送至财务部指定地点份随缴款信封投入保险箱份自留备查。二前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此，要求每名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第手资料，其主要的工作内容包括班前准备工作前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。清点上班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。依据押金收据登记簿，检查押金顺序号，发现缺号短页应立即退回，并上报财务部下班时，将使用中和未使用的押金收据办理转交手续。阅读交接记事本，注意交接时提出的问题，在该班工作中加以纠正。二客人入住登记客人入住时......”。

2、“.....并对所填内容进行签字确认。前台收银员按客人提供的有效证件核对临时住宿登记，依据核对确认后的临时住宿登记选择正确的账户类型散客会议团队或自用房录入客人信息。保证录入微机中的客人姓名性别年龄证件名称及号码工作单位来处及去处入住房间号码房价及预计离店时间等信息的准确无误。如果所输房价低于执行房价，收银员要按集团内部折扣权限管理办法的规定请有权批准人在房租折扣通知书上签字，如果有权批准人暂不能签字，应由大堂副理在折扣单上写清折扣原因，事后请有权批准人补签。对于免单房，接待员应选自用房输入，无房价。三收取保证金保证金的收取应依据客人预计停留天数增加天的房费标准计算保证金金额。如果客人要求开长途电话，应在加收天房费基础上加收长途电话押金国内长途押金元国际长途押金元。总台收银员收取客人押金后，开据押金收据式三份，经客人签字确认后，加盖收讫戳，在微机中录入收取押金的金额，份作为收款凭证转交财务部，份作为客人交款依据，由客人留存，份自留备查......”。

3、“.....应将押金收据单据号输入参考号栏，收取金额以负数输入应交押金栏若客人选择信用卡结算，收银员应请客人在信用卡签认记录上签字，并在系统中财务信息功能财务备注栏输入卡类卡号及授权日期。四补交预付金收银员每日点点前至少次查看宾客欠款报告，如果发现客人预付金余额少于日房费押金时，收银员应及时通知客人，视情况进行催收。若找不到客人，收银员应立刻通知房务中心查房，查看客人行李，并请示大堂副理，经允许后进行待结账处理。待客人返回并交款后，及时进行恢复。若长包房客人发生欠费，收银员要及时向销售经理及销售人员报告，并协助催要款项。客人入住必须预交押金，如不交押金，必须有经理以上有权人员进行担保，收银员编制签认记录留在总台，在系统中选择财务信息功能，在财务备注栏中注明批准不交押金字样。五费用录入入住客人的消费应按照在什么地方消费就由什么地方负责费用录入的原则，最终由总台收银员负责最后结算的复核收款。入住客人在客房酒吧的消费，由楼层服务员负责及时填写客房酒水单式四份......”。

4、“.....份交房务中心进行费用录入，减少客房酒吧酒水结存数量份由收银员放入总台客帐袋中用以客人结算帐款的依据份交库房，用以减少库房结存数量计算销售成本的依据份交财务，用以计算客房酒水收入的依据。每日在房务中心交班前，总台收银员应与房务中心操作员再次核对本日发生客房酒水单张数，并将当日房务已录数，客帐已登记的客房酒水单交与财务部。入住客人的洗衣消费，由楼层服务员负责及时填写客人洗衣单式四份，经客人签字确认后，份留在房务中心作为当日客人洗衣消费的依据份随衣物转交给洗衣厂作为结算洗衣费的依据份由收银员放入总台客帐袋中用以客人结算帐款的依据另份待录数后送交总台收银员处，总台收银员要查看费用是否入账，如果没入帐要检查原因及时纠正。每日在房务中心交班前，总台收银员应与房务中心操作员再次核对本日发生客人洗衣单张数，并将当日房务已录数，客帐已登记的客人洗衣单交与财务部。在店客人租赁物品如棋牌投影仪等，由房务中心服务员负责收取客人押金交给总台，总台收银员负责开具押金收据式三份，份交房务中心服务员......”。

5、“.....份自留备查。客人消费完毕后，由房务中心服务员按开具的杂项收费单在微机中录入消费项目及收取金额，客人到总台进行交费退押金结算。客人使用会议室，由销售人员依据使用时间和执行价格填写会议杂项收费单式三份，份由销售部门输入微机转前台帐份交与总台收银员存入宾客帐份交财务。开会客人需要水果香烟矿泉水花等其他消费，由会议接待人员按客人要求填写材料支出单，到库房领取。并依据材料支出单填写杂项收费单收取销售款。会议接待人员应及时将标明客人已消费的杂项收费单输入微机记帐。六结帐散客结帐程序当客人成本依据本月二级库消耗量，结合月末原材料的盘点，以存计耗确定原材料支出。同时依据成本统计分析对已支出原材料进行成本否定分析。客用费用月末对已出库客用品进行盘点，以存计耗确定客用品的支出。同时依据客用品发放记录，对已支出客用品进行成本否定分析。维修照明材料费用依据月维修材料消耗凭证，确定维修照明材料费用支出，同时请项目负责人酒店总经理在维修材料消耗凭证上签字，进行维修照明费用否定分析......”。

6、“.....及月末燃料盘点单确定月燃料支出，同时请项目负责人酒店总经理签字，进行取暖燃料消耗否定分析。自用消耗费用依据使用部门领用物品的材料支出单确定费用的支出，同时请部门负责人酒店总经理在材料支出单上签字，进行消耗费用否定分析。四成本费用审核各库房管库员应及时将各类单据录入微机，随时保证帐实相符。每月末，各管库员在微机中进行所管库房的盘点操作，打印出库存月财务盘点表仓库购货汇总表仓库调拨报表部门领货汇总表分大类部门领货商品明细表。财务部会计员打印出二级库历史结存简表。月末管库员按库存月财务盘点表进行实物盘点，确保正确无误后，请部门经理及酒店总经理签字确认，上报财务部会计员。月末管库员将本月所管库房所有入库单审批联按日排列整齐，进行分类整理，汇总张数金额，附在仓库购货汇总表后，确保本月入库金额正确无误后上报财务部会计员。月末管库员将部门领货汇总表分大类部门领货商品明细表和仓库调拨报表中各项数据与原始出库及调拨单据进行核对......”。

7、“.....月末管库员将各部门消耗原始单据附在部门领货商品明细表后，确保各部门消耗正确无误后上报财务部会计员。每月末，酒店会计员打印出应付帐对帐表，将本月全部入库凭证审批联整理装订，并打印本月入库合计金额将本月尚未付款的入库凭证付款联装订整理，并打印出本月物品已入库但尚未付款的应付帐款合计金额将本月已付款回收的入库凭证供应商联装订整理，打印出本月物品已付款的应付帐款合计金额，将应付帐对帐表中各项数据与上述数据进行核对，确保应付帐对帐表正确无误。月末会计员应仔细审核各部门上报的报表及原始单据，确保无误后，在各审核报表上加盖名戳。月末会计员将各库库存盘点表进行整理，与微机各库存结余核对，编制月库存情况汇总表。月库存情况汇总表单位库房前期结余本月购入本月拨入本月拨出本月支出本月结余制表审核年月末会计员将该表连同各库库存月财务盘点表仓库购货汇总表仓库调拨报表部门领货汇总表分大类部门领货支出明细二级库历史结存简表和各类原始单据进行整理装订并归档保管......”。

8、“.....日进行实物盘点。盘点时间为日营业结束，日营业开始之前。盘点后要求实物负责人参点人在盘点单上签字，并报告盘点情况报告实际清点物品的数量与输出盘点单的差异，即盘盈数量盘亏数量及原因。报告清点出差个月到期的物品名称单位数量金额及解决办法。报告清点出受潮受损变质等无法销售或使用的物品名称单位数量金额受损程度及解决办法。商品盘点每月日各核算员进行二级库消耗操作后，将二级库盘点暂存表交与商品实物负责人进行实地盘点，部门经理同实物负责人共同盘点。制品剩余原材料盘点每月日餐厅核算员进行二级库消耗操作后，打印出二级库结存报表，财务经理汇同部门经理厨师长实物负责人共同盘点。客用品盘点每月日，管库员将已出库的客用品出库单全部输入微机，打印出库存物品盘点表，管库员财务部会计员汇同部门经理实物负责人共同盘点。维修材料盘点每月日，管库员将已耗用材料的材料消耗凭证全部输入微机，打印出库存物品盘点表，管库员汇同部门经理实物负责人共同盘点......”。

9、“.....管库员将已出库物品的出库单全部输入微机打印出库存物品盘点表，管库员同部门经理共同进行实物盘点。消耗品盘点每月日，已出库用于消耗的物品，各使用部门经理同使用人共同盘点，并将盘点情况上报酒店财务部。定期或不定期资产清查定期资产清查每月财务部要以书面报告汇报清查情况。月定期资产清查情况报告单位项目时间清查对象帐面实际差异其他参加人数量金额数量金额数量金额制表审批年月日对上月新增固定资产低值易耗品进行定期清查，财务部同部门经理共同盘查使用状态保管及登记情况。对各销售吧台各库房物品，财务部每月要同实物负责人进行定期清查。清查结存数量质量及使用销售情况，做到心中有数。对使用中固定资产低值易耗品，财务部每月要对部门使用保管登记情况进行定期清查。酒店财务工作流程餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第步，也是财务管理的重要环节之。每名收银员应熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，在工作中起到监督把关的职能作用，为下步的财务核算奠定良好的基础......”。