1、“.....报告 项目行次年月末年年度 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利利润或偿付利息支 付的现金 其中子公司支付给少数股 东的股利利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五现金及现金等价物净增加额 项目行次年月末年年度 加期初现金及现金等价物余额 六期末现金及现......”。

2、“.....积极推进内部整合，年 月，实现了人力资源的统管理年月，成立了资金中心采 购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务的实质 性整合阶段。同时，集团积极筹划主业的资产重组事宜，推动内 部整合的深化。 根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务的整合，包括统 发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策 新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集 团内统的制度创新技术创新和管理创新体系统财务和资金管 理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业 营销业务，实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资 源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定的原料基地统人力资 源配臵，制定实施统的领导干部管理制度和人力资源开发管理制 度统企业文化......”。

3、“..... 第三章我国行业现状及国家产业政策 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 第节我国行业发展现状 。 第二节国家产业政策 。 第三节集团所属产业状况 集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名 度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先的优势。 集团肩负着产业由大变强的历史使命 组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势，落 实科学发展观解决工业发展面临的问题，实现工业可持续发 展做出的重大战略决策 二集团符合国家产业政策有关规定 第四章集团发展现状及发展前景 第节集团生产经营状况 集团是我国特大型联合企业， 第二节集团在同行业中处于领先地位 集团处于我国行业龙头地位 集团作为国内特大型生产企业之，是......”。

4、“.....。 二技术创新走在行业前列 集团建成了第套。 三产品市场优势突出 集团作为国内特大型生产企业之，在产能规模方面具有比 较优势，且产品种类齐全。集团的竞争优势在于 是。 二是。 三是。 四产业板块具有较强的竞争优势 集团主要分为三大业务板块。 板块 。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 板块 。 板块 。 第三节集团中长期发展规划 集团规划的总体目标是建设现代化的具有国际竞争力的世 界流强企 集团阶段的发展目标按照边淘汰边发展边提高的规划实 施步骤，确立了三个发展阶段第阶段为第二阶段为 第三阶段为。 发展战略 。 二发展规划 三主要业务的经营目标 。 第五章集团现金流量分析与预测 第节现金流量规模 近年来，经过改革和良好的市场化运作，集团已初步形成了 三大业务板块......”。

5、“.....结算范围广阔，资金 流量非常可观。 表集团现金流量表单位万元 年份年月末 现金总流量 二现金流入 经营活动现金流入 投资活动现金流入 筹资活动现金流入 三现金流出 经营活动产生的现金流出 投资活动产生的现金流出 筹资活动产生的现金流出 四现金净流量 第二节现金流量特点及规律 集团的现金流量大，现金流量稳定。现金的流入流出结构良 好，因此，集团设立财务公司，能够进步提升对集团现金集中管 理的力度，提高集团资金管理水平和资金使用效率。 现金流量巨大稳定 根据表可以看出，集团自成立以来现金流量大，并保持了 稳定的规模。年现金总流量均超过亿元，即使在 年产品受金融危机影响大幅下降的资活动现金流入 资金结算的货币品种及种类多，满足财务公司多样化运作的需 求 。 第三节集团未来六年的现金流量预测 未来几年......”。

6、“.....公司现金流量将 稳步增长。日益增长的巨大现金流量，无疑为财务公司提供了很好的 资金保证和巨大的资金运作与配臵空间。 表集团现金流量预测表单位万元 根据以上预测可以看出，集团未来现金流量巨大，并呈现持续 增长的态势，其流量结构也符合集团经营发展的实际情况。仅从总 流量看，集团的现金流将稳步增长 年份 现金总流量 二现金流入 经营活动现金流入 投资活动现金流入 筹资活动现金流入 三现金流出 经营活动现金流出 投资活动现金流出 筹资活动现金流出 四现金净流量 其中经营性活动净流量 投资性活动净流量 筹资性活动净流量集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 经营性活动与筹资性活动现金净流量结构图 ， ......”。

7、“.....建立了逐级负责的财务管理和 会计核算制度，实行母子公司体制的三级管理模式集团公司设财务 部，级子公司设财务中心或财务处，家上市公司设立财务处，其 他二级子公司直属单位设财务科，车间设专职或兼职核算员。目前， 集团共有财会人员人，全部实行持证上岗。 第二节拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍 集团在行业的经营管理方面有明显优势，具有较为完善的公 司治理结构，。 第三节建立健全了财务管理制度 为规范财务管理，加强财务制度建设，集团财务部自年成 立以来，围绕集团发展战略财务管控体系及财务管理职能，相继制 订了系列财务管理规章制度......”。

8、“.....有效促进了财务的标准化规范化制度化，对规范集团各单位 财务及会计行为，强化集团财务管理内部控制与监督，严肃财务纪律， 提高企业财务管理水平起到了重要作用。 同时，集团加强了资本运营管理控制及集团的投资功能，在以 为依托，大力发展产业，积极稳妥地进行资本运营的发展战略 指导下，。 第四节加强资金集中管理，提高资金使用效率 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 集团自成立之初，即把资金集中管理列为核心工作，于 年月成立了资金中心，全面负责集团内部资金的统管理及运作。 目前资金中心已经按照集团公司资金统管理的要求，有条不紊地开 展业务，从资金统管理制度的制定和完善资金管理系统平台的建 设及财务公司的筹建等方面着手，积极深入推进集团的资金统管工作。 是加强了管理制度建设。资金中心按照资金统管理的要求......”。

9、“.....包括账户的管理 结算资金的归集管理资金预算的管理融资管理票据管理结算 管理等系列规章制度，使成员单位可以按照集团要求进行资金的集 中。从年月日起，集团内资金预算及授信融资业务全部纳入 集团资金中心审批范围，即月度资金预算及周资金预算要通过资金中 心审批后方可执行集团内所有授信融资业务全面纳入集团资金中 心审批范围，成员单位的融资业务必须获得资金中心审批，并由资金 中心根据集团资金情况做出安排。 二是加强了资金统管理系统的建设。委托公司开发了集 团资金管理系统，及已经实现资金归集，完成了主要金融机 构的银企直联，构建了集团三级账户管理体系资金中心在银行开立 级账户，级子公司开立二级账户，各二级子公司开立三级账户， 通过级账户归集二级账户二级账户归集三级账户的层级账户关联， 实现资金中心对集团资金和银行账户的集中统管理，形成集团现金 池......”。