1、“.....但必须经有关领导批准同意，包括办理支票汇票等有关事项，月底凭有关单据送会计部门记帐二登记现金日记帐银行存款日记帐......”。

2、“.....做到核对无误。三保管库存现金和各种有价证券。会计的职责权限负责材料核算设仓库保管制定材料目录会同有关部门共同进行监督材料的收发存情况，进行帐务招待费住宿费等参照有关规定办理。仓库及存货收发存制度存货的入库必须有收料单，保管应根据收料单填制入库单。二发出存货必须有领料单，保管应根据领料单填制出库单......”。

3、“.....由保管进行定期不定期的盘点存货。四根据以上单据凭证逐笔登记库存商品帐。实业有限公司五月底将原始单据交会计部门记帐，同时定期与会计部门总帐核对相符。六定期对存货进行盘点。七对工具仪表等领用不必填出库单，只填领料单，由领物人签字即可。若工具仪表丢失或损坏由领物人负责赔偿。若为自然报废......”。

4、“.....记入成本。财务清查制度企业组织有关部门会同会计部门定期定时对企业资产进行部分全部清查，以保证财产物资的安全完整。定期对企业存货进行清查。二不定期对企业资产进行清查，维护。三由财务部门会同有关部门编制盘点情况报告。四对盘亏存货出具盘亏报告表并报有关领导处理......”。

5、“.....六年终对全部资产进行全面清查，出具年终清查报告。会计档案管理制度原始凭证的取得必须符合会计部门的要求，般采取式二联或式三联，以备存。二原始凭证记帐凭证等传递过程中应保证原始凭证等的完整无误......”。

6、“.....月末传递到会计部门并作会计处理记帐凭证帐簿报表等有关会计文件由专人负责保管合同协议等主要文件必须保存完整，以备查其他事项另定。三定期对存放的资料文件单据帐表进行盘查，发现问题立即向领导汇报......”。

7、“.....是计算职工工资的主要依据，所以必须规范职工的考勤制度设置考勤表，建立考勤制度，个月内旷工三天按自动离职处理二请事假病假等需经有关领导同意，请事假人员在假期内工资律扣发，病假扣发半天工资特殊情况除外三在工作时间内，不得聊天谈论与工作无关的事不得大声喧哗四迟到早退者......”。

8、“.....个月内累计迟到三次扣发天工资五其他事项另行规定。工资核算制度企业根据客观真实的考勤记录核算工资。工资计算方法采取月薪制......”。

9、“.....如遇节假日顺延至节假日后第个工作日实业有限公司会计人员岗位责任制度出纳人员会计人员责权划分办理现金收付和银行结算业务收到现金要有收据，借出现金要有借据，收据借据都要经有关领导签字批准并加盖现金收讫付讫章银行结算业务由出纳办理，但必须经有关领导批准同意，包括办理支票汇票等有关事项......”。