1、“.....因此必须加强对会计档案管理工作的领导，建立健全会计档案的立卷归档保管调阅和销毁制度，确实把会计档案管好，为加强公司会计档案的科学管理，更好地为本单位经济服务，特制订本制度。第十三条会计档案是指会计凭证会计帐簿会计报表财务计划单位预算和重要经济合同等会计资料。第十四条财务部对每年形成的会计档案，要按照国家和有关部门关于会计档案管理办法规定和要求定期收集审查核对整理立卷，编制目录，装订成册，专人负责管理。第十五条会计档案必须按规定的期限保管，各种会计档案的保管期限分永久定期两类，各种会计档案的保管期限，从会计年度终了的第天算起。第十六条保存会计档案，要严格调阅手续，本单位人员调阅档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经会计主管或单位领导批准，要详细登记调阅档案名称日期，人员的姓名和工作单位调阅理由归还日期等......”。

2、“.....需要复制的，要经过单位领导人同意。第十七条保管期满需要销毁时要严格审查编制会计档案销毁清册，报经上级主管部门批准后销毁，销毁时由单位主管人员指定两人以上共同监销，并在销毁清册上签名或盖章，并将销毁情况报告本单位领导，会计档案销毁清册要按照规定期限保管。准备销毁会计档案，对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务为止。第四章会计工作交接制度第十八条会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没有办理交接手续的，不准调动或者离职。第十九条交接人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。第二十条会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。二尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后笔余额后加盖经办人员印章。三整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料......”。

3、“.....列明应当移交的会计凭证会计帐簿会计报表印章现金有价证券支票簿发票文件等内容从事会计电算化工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码会计软件数据及有关实物等内容。第二十条会计人员办理移交手续，必须有监交人员负责监交，般会计人员交接，由单位会计机构负责人，会计主管人员负责监交会计机构负责人，会计主管人员交接，由单位领导人负责监交。第二十二条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交接替人员要逐项核对点收。第二十三条会计机构负责人，会计主管人员移交时，还必须将全部财务工作重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明单位名称交接日期交接双方和监交人员的职务姓名移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册应当填制式三份，交接双方各持份，存档份......”。

4、“.....不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。第二十五条会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，会计机构负责人，会计主管人员或者单位领导人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。第二十六条周内结算差旅费，否则不享受差旅费各项补助，出差归来周归还借款，当月不能归还，从工资中逐月抵扣。第四十条差旅费及补助标准工作人员出差乘坐交通工具按以下标准执行职务火车轮船飞机其他董事长总经理软席车头等舱公务舱据实副总经理总监软席车头等舱普通舱据实部门经理硬席车二等舱普通舱员工硬席车二等舱普通舱乘火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上小时以上，或连续乘车超过小时，可购同席卧票。出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座费自理。总监及相当以上职务人员出差，因工作需要随行人可乘火车软席......”。

5、“.....市内交通费严格审核，防止弄虚作假。出差人员出差期间，因浏览非工作需要参观而开支费用个人自理。二出差人员住宿标准标准职务房间等级类城市二类城市三类城市四类城市董事长总经理套间或单间实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理总监单间或双人间部门经理双人间员工双人间类城市指北京上海广州深圳珠海厦门海南省二类城市指省会城市和沿海开放城市三类城市指地级市四类城市指县镇。工作人员出差住宿超标，按超标金额自理。特殊情况报总经理签批。第四十条出差人员伙食补助费工作出差符合交通住宿标准，不分途中和住勤，每人每天补助标准为在省内出差元，在省外出差般地区元，在北京上海广州深圳珠海厦门和海南省元。二出差人员乘坐火车在途中连续乘车小时，按车票加发元伙食补助费。三工作人员外出参加会议已享受伙食补助费的，不准支报会议期间出差补助。四出差补助费只发放本单位出差人员......”。

6、“.....五单位在外地的常设机构，其工作人员不得按出差补助。第七章医疗费管理制度第四十条为了加强公司医疗费的管理，切实保障职工的身体健康，合理控制医药费支出，特制定本规定。第四十二条享受医疗费用的范围指公司正式职工，不含临时工见习职工及特聘人员。第四十三条医疗费用报销办法及标准日常普通就诊职工日常普通就诊标准，按月计算，每人基数为元，每工龄增元超过年工龄，将不再增加，在此标准范围内，医疗费用可经财务部审核，总经理签字后实报实销。每位职工超过正常范围的医疗费用，需经总经理签字并按如下比例报销超出部分在元以下，按报销按报销，元以上按报销。二特殊就诊特殊就诊主要是指职工因急症重症等住院就诊职工特殊就诊费用未超出日常普通就诊的个人标准可累月计算，经总经理签字后可全额报销。超出日常就诊规定部分的医疗费用需经总经理签字并按如下比例报销元以下按报销元按报销超出万元，按报销。职工因公负伤后按国家公伤标准界定......”。

7、“.....住院期间的床位费也称住院费卫生费空调费电报电话费伙食费取暖费误餐费等以及初生婴儿住院期间的切费用不予报销。公司为职工办理大病保险，在保险范围内的费用按保险规定执行，公司将不再为其报销费用。三符合计划生育规定的女职工，其生产费产前定期检查费和流产费可全额报销，其他费用按上述规定报销。四职工子女未成年就诊，只报销药费的。第四十四条职工就诊，财务部门律不借支票或现金，职工自己结算后按规定到财务报销。第四十五条为鼓励节支，职工医疗费用按年度结算，未超出日常普通就诊部门，其余额在年底返还职工本人。第八章市内交通费管理办法第四十六条为加强交通费管理，保证公司各项工作高效有序运行，结合公司实际情况，制定本办法。第四十七条公司员工每月补助市内交通费元，不再报销上下班交通费。第四十八条特殊情况由各部室负责人报总经理签批......”。

8、“.....保障公司各项工作高效有序的运行，结合公司实际情况，并参照同行业的现行做法，制定本规定。第五十条通讯器材的配备公司的通讯器材包括寻呼机移动电话固定电话及其换代产品。公司职工配备寻呼机部门经理以上职务人员配备移动电话，因工作需要需临时配备的其他情况，由总经理特批。二使用公司配备的通讯器材收取押金，移动电话每部元，寻呼机元。二通讯器材的管理参照公司固定资产管理办法。第五十条通讯费用的管理公用固定电话寻呼机的费用由公司全额负担。二移动电话费用参照以下标准公司高管人员实报实销部门经理每月限额元部门经理以下职工每月限额元。三家庭固定电话费用参照如下标准公司高管人员实报实销部门经理每月限额元部门经理以下职工每月限额元。移动电话家庭固定电话费超额部分自理。第五十二条禁止的行为及处罚不准出租出借通讯器材，由此造成的费用自负，并处以该数额的两倍罚款......”。

9、“.....丢失和损坏要照价赔偿。第五十三条本办法由办公室和财务部负责解释。公司财务管理暂行规定第章财务管理暂行规定第条为加强公司财务管理，严格执行会计制度，建立合理的财务审批程序，切实维护股东权益制定本规定。第二条公司的切财务活动必须符合财务制度和国家的有关规定。要严格遵守会计制度，坚持按财务制度办事。财务人员要恪守职责，严格执行会计法规，正确真实地反映记载经营活动的全过程，及时向有关领导提供会计报表及有关会计资料。任何人不得强令财务人员违反规定开支任何费用。第三条严格按公司章程规定的范围使用担保资金。第四条财务人员要严格印签支票汇票等的管理。不得出让或出借银行帐户。二严格保守财务秘密，未经领导批准，不得随意让他人调阅和记录有关财务资料。三严格支票管理。使用支票要填写使用支票申清单，列明用途日期预计金额，经领导签批后方可使用，以便财务人员掌握银行头寸，避免空头支票现象发生......”。