1、“.....而结投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第九章融资计划本次项目拟融资万元，出让股份，即，投资人出资万元，持股，发起人持股......”。

2、“.....按出资比例拆分股份。为减低投资人风险，本次融资资金分三次到位。本次融资资金安排资金进度第次出资万元，设立项目公司。在各方签订投资协议后。第二次出资万元。完成团队建设委托加工商选择商业调查产品定位口感测试及渠道设计后，项目公司拟开始寻找代理商及直销终端前。第三次出资万元。完成代理商及直销终端签约后，年春节个月前。首笔资金主要用于开展前期工作第二笔资金为生产市场广告促销等准备流动资金第三笔资金主要是为春节期间的促销准备流动资金。但并不意味着我们将出资到位资金会全部消耗，相反，我们会适当控制现金流，以避免陷入资金困境。二下轮融资考虑到融资对股权稀释的影响，项目的下轮融资会是谨慎而适当的。我们建议下轮融资，各方投资人在同等条件下按其持股比例享有优先投资权利。出现下述情况时，项目将进行下轮融资需要加快发展速度根据计划，我们初步确定的是第年度发展澄迈县，安定县......”。

3、“.....第二三年度发展海口在内的个地级市，和个县级市场，第四年度走出海南发展周边省份但是有可能我们会加快发展速度市场增长迅速，需要相应支持包括海南，两广，云南的果的竞争性企业开发出同类产品进入市场的，为取得市场主导地位，需要更快的建立品牌与渠道优势其他特殊情况。加快发展速度需要现金流的支撑。建设自有生产厂房根据计划，文昌地区市场取得成功后，即可能筹建生产厂房。假设根据市场预测，生产厂房年生产能力较大，土地及机械设备的购买会需要较大的资金，届时，如果现金流不够，可能需要融资。开拓省外市场根据计划，在第四个年度，将进行海南省外市场的开拓。鉴于省外市场消费者培育更需要时间与投入，我们会在海南这个大市场稳固后在开拓省外市场，以控制风险同时，在开拓前，进行轮融资，以备足现金流。三融资的几点说明鉴于各方投资人的友好关系，就融资做几点说明友好协商我们将在投资协议及公司章程中......”。

4、“.....对项目的重大事宜，项目公司管理层均应告知各方。利益与风险相适应鉴于项目属创立初期，可变因素较多，投资风险较大。因此，我们设计了三次出资的方案，首期仅出基本的启动资金，在第二次第三次较大金额出资时给予各方是否继续的选择权考虑到第二次第三次投资方不继续出资，对项目的影响较大，从各方平衡角度，对不继续出资的投资方，将调整其持股比例至原来持股比例的或，同时限制其在项目公司增资扩股等方面的表决权，以方便项目公司寻找替代的投资人。我们建议对下轮融资，各方投资人在同等条件下按其持股比例享有优先投资权利，已平衡各方利益与风险。对于发起人，在保留的股份同时，我们建议作出两点安排利润承诺。我们建议以年为期，年内项目公司需盈利万元，不足万元的，由发起人向其他各方补偿，各方可得补偿金额万元实际利润该方持股比例需要说明的是，对于通过避税等方式留存的收益，虽然其未显示为利润......”。

5、“.....则也应计入，但需要经各方确认经营奖励。发起人专于项目发展，在项目公司增资扩股时，其将没有投资能力，每轮扩股均会稀释其股份，我们建议给予定激励。激励可以是提成定比例利润，或者约定利润指标，就超出指标部分提成定比例，建议采用后者，以保证平衡自由选择如前所述，在本次融资第二次第三次出资时，各方有选择权，当投资人对发起人及管理团队工作不满进而不看好项目前景时，可以拒绝第二次第三次出资。我们会在第二次第三次出资前，约请投资人考察项目团队办公场地委托加工商市场调查报告以及营销方案，以让投资人在信息充分的基础上作出判断，给予充分之自由选择权利。我们也将在投资协议中，给予各方转让所持股份之权利及相关优先权，以方便各方在需要时退出在下轮融资时，给予各方优先参与的权利。古人云，“不患寡而患不均”，我们深知，给予各方公平之权利，方能协力同心，共同建立事业。“江海不择细流，方能成其大”......”。

6、“.....方能于市场立足。我们期望能给予各方丰厚的回报，以答谢各方之信任。仕不可以不弘毅，任重而道远！与诸君共勉。第十章公司管理制度和章程第章总则第条为促进管理效率，提高全员士气，并使其依据及遵守，特制定此公司制度，公司全体员工均遵照执行。第二条本章程适用于本公司全体员工，包含试用期人员。第三条本公司属专业销售公司，全体员工必须共同投入以实现销售为目的，以做大做强为宗旨，积极表现个人荣誉感和责任心。第四条未在公司管理制度章程上签名者，不得列为公司正式员工。第五条本公司对所有在职员工的升迁加级加薪及考核等，皆以该员工的平时表现与业绩为主要依据，包含员工的服务意识，竞争意识，经营意识，荣誉心，责任感等。第章人事制度第条新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享受公司切福利待遇，并购买社保。第二条考核期间业绩表现优良者，可提前转正......”。

7、“.....且无改进之意者，可予直接解聘。第三条须办手续手续齐全后法方可上岗。填写员工岗位申请表缴学历证明及身份证复印件份，近照两张。请领公司制度，并实施在职教育。业务出纳库管需提供担保书。第四条新进人员自上班日起十天内为新人培训观察期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。第五条未经相关领导许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷工，日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。第六条若因工作不适或因其他个人因素而想自行离职者须提前天以书面形式报公司批准后方可离职，否则以天薪水相抵，补偿公司损失未经核准而自行离职者，视同自愿放弃任何未领工资奖金，公司不再发放其未领工资奖金。第七条员工办理任何请辞时，须提交书面“辞职报告”，口头呈报不予承认，不得生效。第八条员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失......”。

8、“.....公司将依法处理。第九条离职员工之当月薪资，须在离职手续办理完毕交结清楚后到公司发放工资之日时结算。第十条已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣或影响公司其他人员者，可予以直接开除，扣除所有未领薪金。第十条离职员工交接重点个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。个人所负责之各项本册票据移交。呈报手中未完成的工作及其情况予接管人员。注员工办理离职手续完成后到离职前，若取消去意，经公司相关领导同意仍可继续恢复工作。第十三条为不动摇团体士气，将“员工请辞”列为公司机密。已办理离职手续人员不可到处宣扬，或到处表态及表现出不合作的态度，经查实律立即开除，取消当月切福利。第十四条员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接升级或跳级。员工表现极差者，须实施在职教育，仍不合格者予以辞退。第十五条员工的裁减或增加......”。

9、“.....淘汰劣质员工，保留优质员工。第章出勤管理制度第条公司职能人员实行每周五天周至周五每天小时早午午晚的标准工作时间制业务人员驾驶员实行早上报到分上班下班不固定工作时间的工时制度。第二条考勤工作由公司总经理指派专人统管理，各员工监督实施。第三条因公司业务及部门需要而必须加班者，不可借故拒绝，否则若因此而影响公司运作者，扣个人绩效工资。第四条员工因公事外出须进经相关领导批准，在定时间内须回公司正常作息。私自外出小时以内扣薪半日，小时以上以旷工论处。第五条本公司正常上下班作息，迟到早退十分钟以上者，每次罚款元。第章项目简介项目拟投资设立酒业公司下称“项目公司”，从事果酒在本计划书中，指采用海南纯天然椰子为原料，经酿造加工而成，成品酒精含量偏低。以糯米，大米，椰子水，椰子肉为主要原料，经发酵蒸馏椰子窖储存，冷热交换陈酿天，过滤勾兑而成的椰子酒的生产及品牌运作......”。