项目投产至产品产出上市周期为个月。其中食用菌菌种菌棒制作灭菌消毒接种上架，需时个月菌棒培植养护分期采取，冷藏加工包装销售个月。名称进度施工时间土地流转租用土地平整道路供排水工厂式体化车间辅助车间办公及生活用房栽培大棚机械设备及调试投资结构及资金来源项目总投资及其构成项目总投资万元，其中建设投资万元，其中工程费用万元，占工程建设其他费用万元，占预备费用万元，占。建设期利息万元流动资金万元资金来源项目资金来源万元，其中申请中央财政投资万元申请银行贷款万元企业自筹资金万元项目效益经济效益经济效益指标项目达到生产能力的正常年份，年销售收入万元，农产品享受国家优惠政策，免征产品税，总成本费用万元，利润总额万元，缴纳所得税万元，净利润万元，提取法定盈余公积金万元，任意公积金万元，可分配利润万元。财务评价指标融资前，所得税前指标所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年含建设期融资前所得税后指标所得税后财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年含建设期社会效益食用菌种植产业化种植基地建设是整个食用菌产业链的基础工程，只有加强基地建设，提高科技管理水平，以标准化规范化来种植，才能保证食用菌产品安全优质，并获得高产高效，为整个食用菌产业发展提供基础保障。通过推进食用菌栽培种植工程，实施产业化示范基地建设，以市场为导向，以公司合作社农户为基本经营方式，采用科学化的管理技术，提高经济效益，并起到积极引导示范作用，辐射带动当地食用菌种植产业化的快速发展，实现安全有效稳定可控。通过基地建设，可有效加强专业合作经济组织发展，提高菌农组织化程度。产业化种植基地实行规范化标准化规模化种植，科技技术统筹应用，培育优质食用菌品种，以实现食用菌的产业化发展，同时要巩固食用菌种植成果，辐射推广种植面积，积极探索食用菌后续产业，形成农民长期增收致富的长效机制。要广泛吸引各种经济组织参与食用菌种植，培育大户，并通过大户带动多户。发挥更好的社会效益经济效益和生态效益，为地方经济社会发展做出贡献。可行性研究报告编制依据国家发改委投资项目可行性研究指南年国家发改委建设部建设项目的经济评价方法与参数第三版年中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见安徽省委省政府关于贯彻中央号文件的实施意见皖发号文件潜山县和梅城镇十二五发展规划业主单位提供的项目建议书及有关基础资料综合评价本项目以安徽鑫海生态农业有限公司为龙头，以市场为导向，以公司合作社农户为基本经营方式，实施食用菌种植开发项目，力求取得较好的经济效益社会效益和生态效益。因此本项目符合国家产业政策和农业发展规划。二本项目建成后，食用菌种植基地面积亩，达到设计生产能力，年销售收入万元，农产品享受国家优惠政策，免征产品税，利润总额万元，有很好的经济效益，为国家和地方经济发展作出贡献。三本项目的实施能促进全县食用菌产业的发展，加快农业结构调整步伐，实现农业增效农民增收，同时能解决部分劳动力就业，带动交通运输业服务业的发展，有很好的社会效益。四经盈亏平衡分析，本项目达到设计能力的正常年份，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点负荷为，经营安全率为，说明该项目有较强的抗风险能力。第二章背景及必要性项目区社会经济状况潜山县地处皖西南中心位置，全县人口万人，面积平方公里。合九铁路及国道沪蓉高速公路东香高速公路贯穿境内，使潜山处在连接中西部地区并具有承东启西作用的重要节点上。潜山县境内由天柱山的雄奇灵秀著称于世，文化底蕴深厚，是国家重点风景名胜区，国家旅游区和全国文明森林公园，年接待旅游万人次，旅游总收入亿元。潜山县城是天柱山旅游接待基地，也是皖西南的人流物流的集散地。潜山县城天柱山市总体规划面积平方公里，人口万人。随着经济社会的发展和天柱山旅游的升温，潜山县城建设步伐加快，面貌日新月异，成为海内外人士的投资热点，具有广阔的发展前景。梅城镇位于安徽省潜山县境中南部，国家级风景名胜区天柱山的东南部，皖河水系的中游，为潜山县府所在地。东以皖河为界，越河为余井镇，东南与怀宁县毗邻，西南与王河镇黄铺镇接壤，西抵痘姆乡，以潜水为界，北与天柱山镇龙潭乡山脉相连。主要民族为汉族，另有少量的回族。距省择优录用的技术员工实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。对本单位员工进行生产技术岗位培训。采取定期与不定期相结合的方法，开展部门培训高层培训，理论和实践相结合。制定培训计划和培训制度，保障培训工作。劳动安全卫生与消防依据中华人民共和国环境噪音污染防治法建设项目劳动安全卫生检查规定中华人民共和国消防法工业企业噪声卫生标准工业企业设计卫生标准安全措施总平面设计合理安全适用，道路转弯半径满足厂矿道路设计规范，并设置交通标志。各车间采光通风良好，符合国家标准。各车间设备布置合理，作业主通道，次通道。设备机械外露部分设安全防护罩，标注醒目标志。超过米的建筑及变电场所设有避雷装置，电器设备有接地保护。楼梯操作平台设置防护栏杆。加强职工安全教育，进行上岗前培训，考核合格后上岗。卫生措施不得将有毒有害和被污染的物品与食品混装混运，防止食品污染。保证食品成品安全卫生。厂区通畅，确保食品安全。制定食品安全责任制度。产品按照国家标准执行。设立专门实验室，保障产品质量，控制食品原料，不符合规定原料不得入厂。成立质量领导小组，对质量实行票否决权。定期不定期将产品送法定检验机构检验。消防措施制定消防安全制度消防安全操作规程实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门岗位的消防安全责任人针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育组织防火检查，及时消除火灾隐患按照国家有关规定配置消防设施和器材设置消防安全标志，并定期组织检验维修，确保消防设施和器材完好有效保障疏散通道安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。第八章投资估算与资金来源投资估算依据固定资产按照国家发改委投资固定资产建设项目有关规定估算。建筑工程按照当地造价水平估算。机器设备及安装按照市场价格及工厂报价估算。投资估算总投资设备安装费按设备购置费的计提，共计投资万元。工程建设其他费用包括与工程建设有关的其他费用和与未来经营有关的费用。与工程建设有关的费用中，建设单位管理费按工程费用的估算万元，勘察设计费按工程费用的估算万元，建设单位临时设施费按安装工程费的估算万元，工程建设监理费按工程费用的估算万元。网络平台建设万元。工程建设其他费用共计万元。工程建设其他费用中科技投资万元。其中可研编制费用万元，培训费用万元。基本预备费按上述工程费用和其他费用投资总和的估算，需投资万元。二铺底流动资金流动资金的估算采用分别计算项目流动资产与流动负债的办法，并计算二者的差值，先估算总流动资金需求量，经计算项目生产流动资金万元，该项目按铺底流动资金进行投资，在此铺底流资按流动资金需求量的估算，需万元。资金来源中央财政资金本项目申请中央财政资金万元。地方财政配套资金本项目申请地方财政配套资金万元。地方政府设有扶持农业产业化专项资金，有配套资金能力。自筹资金及来源财政资金的使用范围本项目申请财政资金万元，用于科技投资和生产车间加工设备费用，其中用于科技投资万元。生产车间建设费用万元，加工设备费用万元。详见附表项目建设资金严格按照农业财政资金管理的有关规定，确保专款专用，严肃财政纪律，强化监督管理提高资金利用效率，强化项目资金审计管理，坚决杜绝不合理开支和挪用。第九章财务评价财务评价依据国家发展改革委建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。我国现行的财税制度和有关行业标准。建设单位提供的部分基础数据。营业收入营业税金和附加估算营业收入营业税金及附加农业初加工项目免征增值税。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算这里估算的生产成本。其主要构成为原材料燃料和动力工资及福利费及其他等。经估算项目单位产品生产成本为元计算见附表。项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，该项目销售收入利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目从财务角度是可行的。第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析目前我省农业主要是以粮食蔬菜畜牧养殖为主。近年来，由于产业结构调整，我省食用菌加工产业有所发展，但是其绝对数仍然偏小，尚未有个具有规模的食用菌产品尤其是食用菌加工产业化龙头企业带动全省食用菌种植业的健康发展，延长产业链条。传统的食用菌种植业，以家庭副业为基础，基本采用定地生产方式，生产的食用菌以原料为主，供应国内些批发市场农贸市场，附加值低，带动效应不明显。本项目的建设，将瞄准我省食用菌加工产业化的薄弱环节，以安徽鑫海生态农业有限公司为主题，大力发展食用菌产品的生产和销售，搞好市场营销，从而以高起点来发展带动我省食用菌加工业上规模求效益。本项目的实施，实质上是通过食用菌加工，增加产品的附加值，满足社会对健康产品的需求，扩大内需，从而带动食用菌的消费增长，刺激食用菌种植者扩大再生产，这样客观上就延长了农业产业链加强农业产前产后开发的活动，从而逐步调整食用菌种植业从第产业向第二产业第三产业提升。在食用菌加工包装营销过程中，带动本区相关产业发展。项目的实施必将带动我区域食用菌种植业发展，将形成本区又特色产业，这与潜山县生态农业区建设规划现代农业的建设和谐致，是科学发展循环农业的有效途径。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析本项目的实施对促进潜山县食用菌种植业的发展将起到较好的示范作用，同时可促进食用菌种植业的快速发展，使食用菌种植业成为该市的主导产业，将有效促进项目区产业结构调整。由于本项目采用公司农户基地市场的经营模式，引导带动广大农户发展生产，将农民增收与企业增效有机地结合起来，使广大种植农户通过该企业走向国内外市场，实现了小生产与大市场大流通的对接，从而激发了农民的积极性，推进了项目区产业化经营的进程，为促进农村产业结构调整奠定良好的基础。壮大主导产业，促进结构调整分析本项目以食用菌加工深加工为开发手段，通过引进优良加工技术，高效率地推动当地支柱产业食用菌产业的发展，同时创造巨