1、“.....成为实现本地茶业产业超常规跨越式发展的关键问题所在。据此，合作社从开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要议事日程，制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量前期准备工作，正待全面组织实施湖北茶叶专业合作社在市场调研的基础上，进步核实，收集资料，对技术市场深入研究，结合我国和当地的宏观经济要求长远规划行业规划和国土规划的要求及农业交通和市场等方面的发展情况并与专业可研设计单位进行共同的研究讨论，制订本项目的可行性报告。项目建设的必要性随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整......”。

2、“.....因此项目建设十分必要，且意义深远。项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要茶叶是京山县五大农业主导产业之，同时也是宋河镇大优势产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要的意义。项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前的大严峻课题。而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。项目建设是农业生态环境建设的迫切需要建设生态茶叶基地不仅为当地农业农村经济发展增添了活力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保护和美化环境，项目建成后，将成为随岳高速公路沿线道靓丽的风景......”。

3、“.....近年来，京山民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发挥更大的作用，而作为茶叶专业合作社这特殊性质的企业，其增强自身经济实力的最终目标，是为了更好地促进农民增收，更好地促进农业产业结构调整和农村经济的可持续发展。第三章建设条件项目区概况建设地点选择项目建设地点选择在江家畈村，是该地茶叶资源丰富，气候条件极适宜茶叶生长，建设茶叶基地符合当地产业结构调整方向，发展有基础二是有龙头企业带动，产品需求旺盛，市场前景看好三是毗邻省道高速公路和铁路穿境而过，交通便利有着良好的产业发展环境。自然资源状况项目区域内的年降雨量在之间，土壤有机质含量左右。年至年间，宋河镇全年平均气温，最高气温，最低气温，降雪天数天，无霜期天，日照时数小时，土质多呈酸性，值在之间。区域内溪流潺潺，云雾缭绕，土壤肥沃，茶叶生产自然环境得天独厚。社会经济状况年......”。

4、“.....比年增长农民人均纯收入达到元，比年增长财政收入实现万元。项目区江家畈村辖六个村民小组，户，人，其中劳动力人，年人均纯收入元。耕地亩，其中旱地亩，平均海拔多米，现有茶叶面积亩，亩茶叶收入达到元以上。项目关联产业发展现状岗地，分布于除北部西部部分山地及永隆镇以外的全县各地，是本县水稻集中产区。国宝桥米，驰名中外燕牌香菇，远销海外中国甘栗板栗美味可口白花菜葛粉风味独特。国宝桥米为中国名牌。县西南的永隆镇为平原，是本县棉花集中产区，年被定为湖北省优质棉生产基地，棉花单产直在全市全省名列前茅。京山县土地宽广，拥有大量未开发的坡岗荒地，并且水库众多其中大中型水库座，小型水库多座，塘堰密布，具有发展生态农业和多种经营的良好条件。项目建设条件优劣势分析项目建设条件优势分析政策环境宽松党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务......”。

5、“.....通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点项目是与项目区农民主要农副产品生产购销密切相关的农副产品加工。年，京山县人民政府就出台了发展茶叶产业化的系列政策，同时为鼓励县内外客商来京山投资兴业，年制定了关于建设优良发展环境的决定，结合京山实际，出台了土地优惠财政扶持定有关安全操作规章制度。全厂设有消防系统，车间及各建筑物配备防火措施，操作人员应接受系统消防知识的培训并定期进行消防训练和演习。车间内所有传动设备配有防护罩，各种电器设备必须接地。对高温设备及管道要采取保温，使其表面温度降至以下，以防烫伤......”。

6、“.....其中建设投资万元,建设期利息万元，流动资金投资万元。建设投资建设投资估算见附表。项目建设投资万元。土建工程投资明细见附表。土建投资总额为万元。设备投资明细见附表。设备投资总额为万元。安装工程费万元。科技投资明细见附表。科技投资总额为万元。其他投资及构成见附表中的估算,其中勘察设计费工程监理费和建设单位管理费分别按工程费用的和估算,前期工作费按财政投资的估算。基本预备费按工程费用和其他费用之和的估算。流动资金流动资金估算见附表。流动资金估算，是按分项详细估算法估算，周转次数按原材料燃料的来源运距综合考虑，半成品按天计算，成品按天计算。经估算，达到设计能力年份需流动资金万元......”。

7、“.....其他本项目按国家有关规定,年暂停征固定资产投资方向调节税。建设期利息估算见附表。建设期利息为万元。资金来源中央财政资金申请中央财政资金万元，扶持类别为财政补贴。地方财政配套能力分析省级财政资金万元市级财政资金万元自筹资金及来源企业自筹资金为万元，其中建设投资部分万元含建设期利息万元，流动资金部分万元。落实情况见附件。银行贷款及筹措本项目申请流动资金贷款万元。资金使用与管理资金筹措与使用计划见附表。财政资金使用和管理本项目的财政补贴资金总额为万元,投资方向主要是科技措施投入前期工作费公益性基础设施。严格按规定实行报帐管理。银行贷款使用和管理本项目无银行长期贷款，流动资金贷款的使用和管理严格按国家农业发展银行的规定进行。其它自筹资金建立专门账户，专款专用。第九章财务评价财务评价依据本项目的财务评价是按现行的财务制度规定税收政策和国家及相关部门的评价标准方法参数进行的。贴现率为。项目计算期按年计算，其中建设期年，投产期年......”。

8、“.....销售收入估算见附表。正常年销售收入为万元。年营业税金及附加年营业税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳增值税城市维护建设税和教育费附加，除电的增值税率为外均为，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的和计算。年营业税金及附加含的估算在正常生产年份为万元，增值税额为万元。营业收入营业税金及附加和增值税估算见附表。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算见附表。由于本项目产品较多，细分不明确，故不作单位产品生产成本估算。项目总成本估算总成本费用估算见附表。总成本费用估算正常年份为万元。成本估算说明如下价格按近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格均为不含税价格。固定资产折旧费和无形资产及递延资产摊销估算固定资产折旧按直线法计算，工程折旧年限按年，房屋及构筑物折旧年限年，设备折旧年限年。无形资产按年摊销，开办费按按年摊销......”。

9、“.....年折旧费为万元,年摊销费为万元。修理费计算修理费按年折旧额的提取，每年为万元。借款利息生产期长期借款利息和流动资金借款利息计入总成本。工资估算本项目劳动定员人，其中工人人，年工资总额每人每年平均按元计算，管理人员和技术人员分别为人和人，年工资总额每人每年平均按元计算，福利费按工资总额的计算。年工资总额含福利费为万元。其他费用计算其他费用中管理费按工资及福利费的计算，每年约为万元。销售费用按年销售收入的计算。正常年其他费用总额为万元。经营成本估算经营成本总成本折旧费摊销费利息支出资金占用费用正常年的经营成本万元。财务效益分析盈利能力分析利润及利润分配表见附表。项目投资现金流量表见附表。经计算，利润总额正常年为万元，所得税按利润总额的计算，盈余公积金及盈余公益金分别按税后利润的和计。投资利润率年均利润总额总投资财务评价指标见表......”。