1、“.....公司业务扩展及产业转移需要。从市场布局来看，目前公司业务主要集中在珠三角地区。珠三角地区是中国经济最发达经济总量最大，也是防水市场容量最大的地区。公司近年加大对市场的开拓，销售呈快速增长趋势。公司现有生产规模不足以满足市场需求。根据现有销售规模，考虑市场的成长空间和公司业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为,万平方米以上。由于公司业务扩展及产业转移，经考察拟投资万元在设立新型防水材料有限公司，建设内容为新增年产万平方米改性沥青防水卷材和万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产线，生产线整体水平达到国内领先水平。建设规模及目标根据该项目建设规划，预计项目总投资万元其中固定资产投资万元，流动资金万元。该项目拟建设在经济技术开发区工业园，项目总用地约亩，。总建筑面积。该项目建设期为个月左右，力争完成年产万平方米改性沥青防水卷材和万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产线建设任务，并投入试运行......”。

2、“.....整个项目设定的设计产能达产年限为年不含建设期。根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目年产销售收入为万元，实现净利润约万元，新增员工总人数人。第二章建材行业市场前景国外建筑防水密封材料的发展动态随着建筑业的发展和应用技术的完善，国外建筑防水材料的技术及品种有了较大发展。在技术方面是在欧美发达国家改性沥青防水卷材和高分子防水卷材居于主导地位，欧美发达国家氧化沥青卷材叠层屋面逐步缩小，并以双层铺设为发展方向二是现场喷涂聚氨酯硬泡因具有防水保温体化功能受到青睐三是以改性沥青防水卷材聚氯乙烯防水卷材为主要防水材料的种植屋面越来越多四是屋面使用寿命大幅延长防水保证期般在年以上，有些甚至达到年。在产品品种方面改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材已成为占主导地位的防水材料。中国建筑防水材料行业发展概况目前，中国建筑防水材料已能生产四大类多个品种，其中仍以沥青油毡为主，年产量稳定在亿平方米左右，占整个防水材料的，就数量而言......”。

3、“.....但品质和质量上还不能适应建筑业发展的需要。传统产品直占绝大多数，新型防水材料的市场份额已接近，像等高分子防水卷材只占到全部防水材料的。中国防水密封材料发展巩固应用改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材，大力发展湿铺法白粘改性沥青防水卷材，推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材，限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡，禁止使用煤焦油砂面防水卷材。在合成高分子防水卷材方面，提倡次成型聚乙烯丙纶聚酯丙纶防水卷材与聚合物水泥黏结系统，发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。建筑业与防水材料行业的关系防水材料行业与建筑业唇齿相依密切相关，建筑业的发展对防水材料提出了更高的要求，防水材料的发展也为建筑业的技术进步提供了依托。主要体现在如下几个方面。屋面建筑技术的多样化大中城市以平屋面柔性防水为主的格局正在被打破，轻钢金属屋面异军突起膜结构屋面已开始采用屋顶的功能进步开发，如种植屋面将快速推广......”。

4、“.....因此，随着屋面建筑技术的多样化和技术发展，相应的防水体系及产品将得到大力推广。地下空间的开发和利用随着土地要素的进步紧缺和城市化进程的加快，地下轨道交通和地下公路交通地下交通枢纽地下商城地下停车场地下管廊等地下空间的开发利用将加快。地下空间的开发是防水材料另个大的市场。建筑防水领域的扩大和延伸除房屋建筑以外建筑防水领域已向市政路桥隧道地铁机场跑道水利人造湖泊卫生和垃圾填埋场等公共工程和基础设施领域扩大和延伸，而且比重逐年加大。这些领域为建筑防水材料提供了广阔的市场空间。新型防水卷材行业的发展是国家未来发展的方向世纪年代我国开始油毡的生产和应用，并在相当长段时期内几乎是唯的防水材料，而油毡的防水性能差寿命很短，是很不理想的防水材料。世纪年代，出现聚乙烯丙纶防水卷材，防水性能稍有增强寿命稍有增长，但效果依然不理想。世纪年代末年代初，我国开始引进国外先进设备与技术，生产改性沥青防水卷材，同时市场上出现聚氨酯防水材料丙材料费中计算......”。

5、“.....以公司目前采购该种原料的实际到厂价扣除运费反推出厂价，改性沥青防水卷材平方米年，出厂不含税价元聚乙烯丙纶高分子防水卷材万平方米年，出厂不含税价元。建设期个月，投产期年，投产第年生产负荷，第二年，年均销售收入为万元。年平均销售税金及附加万元。增值税税率，城建税及教育附加分别为增值税的和。每年的销售收入及销售税金详见表产品销售收入与销售税金及附加计算表。利润计算所得税税率。年平均利润总额万元。年平均上缴所得税万元。年平均税后利润万元。详见表利润和利润分配表表财务评价指表汇总表。企业借款偿还能力分析折旧摊销用于还款，税后利润留公积金后全部用于还款，借款偿还期。详见表财务计划现金流量表表项目贷款偿还期计算表。企业资产负债分析详见表资产负债表。资产负债率最高值为。现金流量分析全部投资税后指标如下内部收益率为投资回收期为年净现值为万元自有资金指标如下内部收益率为详见表项目现金流量表表权益投资财务现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点......”。

6、“.....生产能力利用率为，价格平衡点为，盈亏平衡点很低，表明项目具有较强的市场竞争能力。分析结果详见盈亏平衡分析表。财务评价单因素敏感性分析主要就价格投资成本产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表单因素敏感性分析表。售价最为敏感，临界点。但即使售价降低，内部收益率税后仍可达，借款偿还期。评价与结论经济分析表明，本项目需项目总投资万元，全投资内部收益率达税后，投资回收期年税后，借款偿还期，平均偿债备付率，项目的经济效益较好，借款有偿还能力。不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。综合上述，认为本项目可行。第十四章风险分析及规避措施风险分析该投资项目有定的风险，必须认真分析。采取可行的规避措施。技术风险该项目购买关键设备，达到国际先进水平，技术的先进性成熟性已被行业内公认。在此技术基础上生产的产品，无疑会带来较好的社会经济效益。但在防水材料生产过程中，如何确保产品质量持续提高，保持技术可靠与不断更新，必须在具体实施中，从技术上进步加大研发力度......”。

7、“.....市场风险据市场总体分析来看，目前国内市场上防水材料处于供大于求的市场局面，但真正高品质技术优异的产品仍不在多数，因此如何确保产品的优质和防水技术上的领先，及采用适宜的市场通路和策略，将市场风险有效避免。原料风险该项目所需原辅材料涉及品种和数量比较多，必须有可靠的原材料供应。该项目应积极利用原料供应的已有优势，与合作厂商建立长远的供货计划，互惠互利。在规模经济的作用下，有效的化解原材料来源价格等方面的风险。规避措施规避风险在进行项目投资决策时,凡风险所造成的损失不能由该项目可能获得利润予以抵消时,我们通常采用以下措施规避风险实行自下而上多级管理层层监督的财务管理制度，尽量在风险发生之前将其从源头上阻断拒绝与不守信用的厂商来往放弃可能明显导致亏损的投资项目④在新产品的试制阶段，若发现诸多问题，果断停止试制。减少风险事先从制度文化决策组织和控制上，从培育核心能力上提高企业抵御风险的能力。控制风险因素，减少风险的发生控制风险发生的频率和降低风险损害程度......”。

8、“.....对债务人信用评估及时与政府部门沟通获取政策消息在开发新产品前，进行充分的市场调研④实行设备预防检修制度，减少设备事故选择有弹性的抗风险能力强的技术方案，进行预先的技术模拟试验，采用可靠的保护和安全措施采用多领域多地域多项目多品种的投资以分散风险。转移风险采取向专业性保险公司投保联合开发等措施实现风险共担，通过技术转让特许经营战略联盟租赁经营和业务外包的方式实现风险转移。接受风险对于损失较小的风险，企业有足够的财力和能力承受风险损失时，采取风险自担和风险自保自行消化风险损失。随着生产经营的进行，在合理的范围内，有计划地计提风险基金，如坏帐准备金存货跌价准备等。第十五章发展规划产业政策和行业准入分析发展规划分析国家十二五规划纲要中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第九章改造提升制造业第节推进重点产业结构调整指出冶金和建材行业要立足国内需求，严格控制总量扩张，优化品种结构，在产品研发资源综合利用和节能减排等方面取得新进展......”。

9、“.....着力用先进建造材料信息技术优化结构和服务模式。加大淘汰落后产能力度，压缩和疏导过剩产能。第十章培育发展战略性新兴产业第节推动重点领域跨越发展强调要大力发展节能环保新代信息技术生物高端装备制造新能源新材料新能源汽车等战略性新兴产业。新材料产业重点发展新型功能材料先进结构材料高性能纤维及其复合材料共性基础材料。建筑材料工业十二五发展规划建筑材料工业十二五发展规划中指出十二五时期，资源节约型环境友好型社会的建设新农村建设为建材工业发展开辟了新天地，构建低资源消耗低环境污染高效节能的建材行业新型节能住宅和新农村建设也将引发建材工业的新需求。规划指出要积极发展新型防水密封材料，要不断向规模化高性能及利于机械化施工方向发展。综述综上所述，本项目符合国家和的发展规划。产业政策分析拟建的年产万平方米改性沥青防水卷材和万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材项目均属于国家发展和改革委员会第号令产业结构调整指导目录年本中鼓励类项目中......”。