1、“.....对融资项目实施体化运作，按照政府主导市场化运作的原则承担国有资产保值增值责任。如管理和运营本溪市土地资产，实现土地资产增值和保值。公司设立董事会与监事会，注册资本金万元。项目概况建设规模建设内容道路工程主干路路线长度，次干路座桥梁，总长度，处隧道，总长。给水工程管线长度，净水厂座。污水工程管线长度，污水处理厂座。沙河整治工程双侧河堤，河道长。景观带工程占地面积，水域面积。垃圾处理厂工程占地面积，处理能力，生活垃圾处理厂座，医疗垃圾处理厂座。供电工程座二次变，座次变。消防站工程座级消防站。公交客运站工程建筑面积万。行政中心工程建筑面积万。征地拆迁工程，总征地面积，动迁居民户。实施进度项目建设期年,年月年月。投资估算项目投资总额为万元。期中建设投资万元建设期利息万元。融资方案在总投资万元中，申请银行贷款万元，利率为项目资本金万元。规划设想本溪地处辽宁省东部，辽东半岛腹地，与沈阳辽阳丹东抚顺通化接壤，是辽宁中部城市群和环渤海经济圈的重要城市。本溪对外交通便捷......”。

2、“.....南接丹东，北达沈阳抚顺，北距辽宁中部中心城市沈阳仅公里，距离桃仙机场公里，南距丹东港公里，沈丹高速公路和沈丹铁路贯穿本溪，是辽东交通次枢纽之。本溪作为辽宁东部重要的中心城市，未来将承担更加重要的区域责任。为加快融入环渤海经济圈，重点构建沈本体化的空间发展格局，中国城市规划设计研究院于年月提出本溪新城发展战略规划总报告年。规划范围根据城市总体规划，本溪市坚持开发改造老区治理沉陷区拆迁棚户区调整完善中心区的建设方针，城市沿太子河上溯向东北扩展，第二产业沿沈丹交通线向南北延伸，旅游为主的第三产业沿本桓公路向东发展，拉开城市骨架，重点构建城带园的空间发展格局，加快推进沈本体化进程。产业发展规划根据本溪新城发展战略规划总报告提出的新城产业发展思路到年本溪新城将发展成为沈本体化工业新城区域经济发展新的增长极综合性现代服务中心以及区域性现代物流中心及中国流的生物与医药产业高地。以石桥子为核心，着力打造辽宁生物与医药本溪新城，利用技术研发人才优势与本溪中药等产业整合......”。

3、“.....以科学发展观为统领，本溪新城积极承接国外医药产业转移，重点培育本土型的品牌企业，以吸引国际著名医药企业为突破，以培育自主创新型企业为重点，着力发展引领全国医药产业的研发总部和运营总部，力争形成以中药为龙头，化药与生物医药为支撑，医药流通医疗服务与健康管理保健品行业三个行业为辅助的产业格局，将全力打造成国内流的千亿级生物与医药产业高地。医药产业发展第次跨越阶段到年集聚发展，优化调整，东北药都完成基础设施建设。尽快完成批招商前期准备工作利用国外医药产业转移的先机，大力引进国外医药企业。招商过程中严格设臵进入门槛，着力引进批产品档次高技术行量高的企业进入医药本溪新城。优化调整现有医药产业区空间布局，使其成为本溪医药产业研发设计创新孵化中心，提高本溪医药产业的研发能力和制造能力。加快建设医药交易市场和会展中心，促进区域工贸结合，提升本溪医药知名度和影响力。加强产业区配套建设，将区域城市功能与工业区内产业功能建立关联。医药产业发展第二次跨越阶段年规模形成......”。

4、“.....北方药谷医药产业集中区发展成熟，集聚批全国著名品牌和高档医药生产企业，医药企业形成较大规模。鼓励创业，培育本地医药企业发展，形成批产品品质好企业信誉度高的当地品牌，增强区域产业发展核心竞争力完善产学研体系，鼓励企业与院所高校合作，采用开放实验室公共实验室及联合项目等方式进行重大项目的科技公关医药生产区原料燃料及相关配套按照标准化的原则集中供给，统进行污染治理和环境监测，区内企业之间形成良性的产业合作与互动，建立医药产业生态示范园促进医药文化的形成，拉动区域旅游的发展和房地产的发展，带动整体地价的提升。加强对外推广和品牌宣传，塑造辽药的全国知名度和影响力。医药产业发展第三次跨越阶段到年产业高地国内流世界知名医药产业形成较大规模并具备较高的科技研发和设计水平，形成行业巨头企业规模企业和创新型小企业共存的健康稳定的结构对周边城市进行产业辐射，成为区域性中心城市，在更大区域范围内进行品牌输出和产业转移整合医药产业科技研发资源和设计资源，建立医药科研教育区......”。

5、“.....成为全国最大的医药产品交易中心和展示中心之，全国集中的医药展览中心专业技术服务完善，商务配套齐全，生活便利，成为东北地区宜居宜商的栖息地形成氛围浓厚的医药文化，发展地区医药旅游，形成辽药的区域品牌，知名企业的产品品牌，医药的旅游品牌。辽宁本溪生物医药产业发展优势分析医药在本溪接续产业中始终保持良好的发的资料数据和补偿计算方法，经计算确定投资规模。基础设施工程投资根据各专业提供的设计内容和工程量，参照现行市场价格估算。建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程招投标费分别按各单项工程的第部分工程费用计算。预备费分别按各单项工程的第部分工程费用计算。投资估算包括的内容建筑工程费用。动迁土地及地上物拆迁补偿费用。建设单位管理费工程设计费监理费和招投标代理费等其他费用。预备费用。建设期利息。总投资估算构成本项目总投资为万元。投资估算详见表......”。

6、“.....资金筹措方案如下银行贷款万元资本金万元融资方案融资形式项目为新设项目法人融资。融资方案项目为城市基础设施建设工程，为获得较低的融资成本，根据资金的可得性供应的充足性，初步确定资金的来源渠道采用项目法人自有资金和银行贷款两种方式直接融资。申请银行贷款本金万元，还款方式为不等额还款利息照付，项目资本金万元。资本金占建设投资含建设期利息比例，符合国家对基础设施项目资本金占建设投资比例的要求。还款资金来源包括土地使用权经营收益建设项目的投资收益路桥收费机动车辆年票以及广告等资源性收益市财政每年安排用于城市建设的归口资金市财政安排的专项偿贷资金......”。

7、“.....融资成本分析根据项目的融资方式和结构，项目的资金成本主要表现为借贷资金成本。债务资金占项目总资金的，银行贷款有效年利率按。借贷资金成本计算公式为式中借贷资金成本率借贷利息等资金占用费率筹资费用率借款偿还期实际筹得资金与名义借贷资金额的比率。项目是以资本金注入方式投入的政府投资资金，在项目评价中视为权益资金。权益资金成本所得税前的债务资金成本投资者比债权人承担更大风险所要求的风险溢价。所得税后借贷资金成本税前资金成本所得税税率，在根据债务资金的比率计算出加权平均资金成本率，项目的税前加权资金成本率低于基础设施加权收益率，项目的融资成本在合理范围内，融资方案可行。清偿能力分析项目银行贷款万元，采用不等额还款利息照付的还款方式，偿还期限年，其中宽限期年，年内还清全部贷款。贷款来源商业银行贷款年利率偿还期限偿还期限年，其中宽限期年，还款期年本金还款计划第年万元第二年万元第三年万元第四年万元第五年万元第六年万元第七年万元第八年万元经测算到还款期末，还款本息合计万元......”。

8、“.....还本付息计算表表年份年初本金年利率本年应计利息本年应还本金本年还本付息年末本金不确定性分析及风险分析不确定性分析盈亏平衡分析是以经营能力利用率表示的盈亏平衡点，该项目盈亏平衡点为。项目具有定抗风险能力。上述分析表明，项目财务效益较好，投资利润率投资利税率及财务内部收益率均高于同行业平均水平，项目在经济上是可行的。清偿能力分析表明，项目资金结构合理。资产变现能力强，完全有能力满足贷款机构还款要求。敏感性分析敏感性分析也称敏感度分析，是种常用的评价工程项目经济效果的不确定性分析方法，通过计算个或多个不确定因素的变化所导致的经济评价指标的变化幅度，分析各个因素的变化对现实预期目标的影响程度，为项目决策提供重要的依据。个影响因素发生较小的变化时，导致经济效果指标发生较大变化，则称经济效果指标对此因素敏感反之，影响因素发生较大变化时，而经济效果指标变化较小，则称经济效果指标对此因素不敏感。有几个方案相比较，当影响因素发生同样变化时，经济效果指标变化大的方案为敏感性强的方案......”。

9、“.....通过分析投资，收入，成本费用，建设工期等因素变化对经济效益的影响程度，表明项目对收入投资变动敏感。内部投资收益率敏感性变化详见表。内部投资收益率敏感性分析结果表变化量收入成本投资根据敏感性分析的结果，绘制敏感性分析曲线图。风险分析投资成本售价年投资回收期敏感性分析曲线投资成本售价内部收益率敏感性分析项目存在的主要风险及防范措施资金风险风险因素借贷资金不到位，使得原资金筹措方案无法落实，直接影响工程项目的实施和完成，项目效益目标难以实现。还款资金不能及时足额地到位带来的还贷风险。防范措施广泛拓宽筹资渠道，注重开发多元化融资方式。确保资金及时供应。设立融资平台，加强项目贷款管理，确保合理有效使用资金，按时足额偿还贷款。工程风险风险因素不能严格按照计划批复实施工程项目，随意改变项目计划或改变项目建设内容，为贷款偿还带来潜在风险......”。