本中，限制建设吨年以下岩矿棉生产线本项目有助于为国务院建设行政主管部门落实建筑节能的标准的基本要求。具备较好的市场基础成熟的多种经营方式，带来了多方位的市场领域。建设条件较好项目建设在集材烧结砖厂厂区现有场地内进行，可利用企业已有土地办公部分办公与生活设施。且公司具备土建设计，及项目筹建现场施工调试投产正常运行等各方面的技术和生产管理经验。作为矿业集团大力发展的非煤产业，本项目资金优势较为明显，项目的财务费用将大大降低。综上所述，矿业集团以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用企业有利的各种条件，新建岩棉制品生产线，有利于企业自身可持续发展，推动东北地区仍至邻近国家保温绝热市场的发展，项目提出具备了有利的条件。可行性研究依据原则和范围可行性研究依据日在集团与公司签订的纪要。集团向公司提供的设计资料。现场调研资料。可行性研究原则充分利用矿业集团开发区的已有条件，合理规划，快速建设。采用先进技术，充分集成国内外已实际运行的先进技术和先进指标，总体达到国内国际先进水平。注意发挥企业优势，着眼提高企业竞争力。项目产品定位考虑突出岩棉制品的适用品种及生产规模。生产线工艺流畅，并预留后期生产线发展用地。坚决贯彻国家节能减排政策，高度重视节省单位产品能耗减少污染物排放，符合国家及地区相关的环保标准。注意职业安全卫生，进步创造良好工作环境，达到安全文明生产。可行性研究的范围可行性研究着重对项目的生产工艺技术辅助生产设施产品方案产品销售市场及项目技术经济评价等方面进行研究。本项目工程全部集中在矿业集团开发区内。建设内容及子项划分如表表子项号子项名称子项内容总图运输改造原料车间新建岩棉车间毡板线粒状棉管壳粘结剂配制车间变配电废气处理压缩空气辅房等燃气贮配站贮气罐加压站锅炉站厂区管网建设规模与产品方案本项目建设规模是在充分利用矿业集团烧结砖厂区现有条件基础上，综合目前国内外池窑技术发展情况市场需求情况与公司特色产品情况而确定的。项目采用万吨焦炭炉生产岩棉制品生产线，产品方案如表表序号产品名称单位年产量岩棉毡吨岩棉板吨岩棉管壳吨粒状棉吨项目产品方案主要考虑满足市场急需并发展优质特色产品，既可以进入国内市场及替代进口，又可进入国际市场。同时也考虑预留后期发展的需要，合理总体规划使制品生产相对集中生产，便于生产管理，提高生产效率，降低生产成本。技术方案生产采用大规格焦炭炉，克服以往岩棉生产不能有效连续生产的缺点，大大提高生产效率。岩棉生产线的固化炉采用企业自有煤层气，具备了无可比拟的能源优势。生产线控制自动化，减少人为干预，稳定生产。产品品种设置多样化，根据市场需要求适应生产需要。通过采用可靠的节能减排技术，本项目建成后工厂三废排放指标符合国家标准，特别用水，循环使用零排放。本项目主要技术来源成都市成套设备制造有限公司，焦炭炉及岩棉制品工程设计技术生产线主要设备与材料均立足国内供应或自行设计制造。项目主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注建设规模吨年其中岩棉毡吨年岩棉板吨年岩棉管壳吨年粒状棉吨年主要原材料需用量岩棉原料吨年玄武岩自有，矿渣外购化工原料吨年主要燃料动力消耗焦炭吨年煤层气立方米年热值大卡计电千瓦时年约千瓦时日水吨年废弃物产生量废气立方米立方米时日废水立方米日处理后循环使用废渣吨日处理后作为回炉粉尘吨日处理后填埋或修路等单位产品能耗吨标煤吨棉劳动人总建筑面积平方米项目建设期月项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元资金筹措注册资金万元银行贷款万元财务效益年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均利润总额万元年平均净利润万元产值劳动生产率万元人年全员实物劳动生产率吨人年财务评价指标总投资收益率投资利税率投资回收期年税后，含建设期贷款偿还期年财务内部收益率税后盈亏平衡点生产能力利用率盈亏平衡点销售价格可行性研究结论和建议矿业集团充分利用企业现有条件，建设年产万吨岩棉制品生产线，有利于企业自身可持续发展，确立企业在保温材料行业的地位和市场占有率，提高企业的整体经济效益。项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业。矿业集团在技术市场等方面已为本项目作了充分的酝酿和准备，为进步开展项目工作打下了坚实基础。项目属高新技术产业，具有生产规模较大技术水平先进劳动生产率高产品质量好节能降耗等特点，总体技术达到国内外保温行业的先进水平。本项目建成后，年均税后销售收入万元，年平均净利润万元，具有较好的经济效益和社会效益。项目抗风险能力较强，各项投资指标均高于建材行业的规定。项目在技术上和经济上是可行的。建议项目快速启动，并进步落实工段成纤工段粘结剂工段粒状棉等制管车间包括卷管工段烘干工段等。岩棉生产按四班三运转作业，全年连续生产计量。扣除窑炉热修时间，项目设计年平均工作日为日。项目生产线定员人，由公司统面向社会公开招聘，择优录取。表序号车间及部门长白班班二班三班四班合计原料车间岩棉车间熔制工段粘结剂工段成纤固化包装粒状棉打包工段管壳卷管工段切割工段剖缝工段全厂辅助人员检验人员机修电工仪表工成品库公用站房锅炉房电站管理及技术人员共计人员培训技术人员和生产骨干，在本企业和国内同类生产企业进行培训，关键工序聘请国内外专家现场培训指导。第十章项目建设进度安排项目进度计划本项目的建设期拟为个月，在项目可行性研究报告批准后，个月内完成项目的初步设计，个月内完成施工图设计，个月内完成土建施工和设备订货采购，个月完成设备安装调试，点火试生产个月。项目实施计划进度表表序号工作内容初步设计与审批施工图设计设备订货采购土建施工设备安装调试点火试生产第十章投资估算工程概况本估算为辽宁集团辽宁科技集团有限公司年产万吨岩棉制品生产线项目投资估算。投资范围为项目地址内的建筑设备及安装工程公用辅助配套工程厂区内总图与管网工程及其它相关费用。本项目总投资万元建设投资万元，铺底流动资金万元。建设投资中第部分工程费用万元第二部分工程其他费用万元第三部分基本预备费万元第四部分贷款利息万元。编制依据定额依据建筑工程辅助配套工程及构筑物按类似工程造价指标计列工艺设备及公用工程按国家建筑材料工业局年版建筑材料工业建设工程预算定额编制辅助配套工程设备安装及公用工程按类似工程造价计列。设备价格国内设备基本按到厂价计列。材料价格按建筑材料市场价格补充编制。有关进口设备材料费率标准本工程无进口设备其他费编制按国家有关费用价格文件规定编制。建设单位管理经常费按第部分工程费用的计列。联合试运转费补差按产品工厂成本的天设计产量。工程设计及技术服务费合同价计列。工程建设监理费按国家建设工程监理与相关服务收费标准计列未优惠。工程保险费建安工程投资的计列。投资分析按项目工程性质划分人民币万元外币万美元工程项目名称投资额占总投资人民币其中含外币人民币其中含外币建筑工程设备购置安装工程其他费用项目总投资按项目费用性质划分人民币万元外币万美元工程费用名称投资额占总投资人民币含外币人民币含外币第部分工程费用第二部分建设其他费用第三部分基本预备费第四部分贷款利息铺底流动资金项目总投资投资估算表工程项目名称年产万吨岩棉制品生产线设计阶段可行性研究单位万元万美元序号工程及费用名称总计建筑工程设备及主材购置安装工程其他费用合计比例人民币人民币人民币外汇人民币人民币人民币外汇项目总投资铺底流动资金建设投资建设期贷款利息固定资产投资方向调节税固定资产投资第部分工程费用总图原料车间岩棉车间水站变配电站燃气贮配站锅炉房其它辅房及构筑物厂区管网工器具及生产家具购置费备品备件购置费第二部分工程建设其他费用建设单位管理经费临时设施费生产职工培训提前进场费办公及生活家具购置费联合试运转费进口设备材料商检测试费研究试验及专有技术转让费工程勘查设计费工程监理费工程保险费项目前期工作费厂区绿化费土地征用费第三部分预备费用基本预备费涨价预备金比例第十二章技术经济分析说明项目技术经济分析依据中国国家计委和建设部共同编制的方法与参数第三版为依据，采用先行的财税制度进行计算。项目建设期月，当年投产，达产，第年达产率，项目计算期年。基础数据产品方案及售价表序号产品名称年产量吨不含税单价元岩棉毡岩棉板岩棉管壳粒状棉总投资与资金筹措本项目总投资万元。其中固定资产投资即静态投资万元，铺底流动资金万元。本项目资本金万元，占项目总投资。其余申请银行贷款。长期贷款利率，流动资金贷款利率。税金所得税按计算，增值税，城建税和教育费附加分别为增值税的和。定员及工资标准项目定员人，人均工资及附加元人年。基准收益率本项目基准收益率，拟定为。财务测算成本费用说明年均原料燃料动力消耗量表序号名称单位年消耗量不含税单价元单位原材料原料吨年粘结剂吨年包装二燃料动力电万千瓦时水万吨年煤层气万立方米年房屋及构筑物按年折旧，机器设备按年折旧，残值率为，无形资产按年摊销，其它按年摊销。总成本中其它费用由制造费不含折旧管理费构成包括车间低值易耗品劳保办公差旅工资等。测算结果财务测算均以人民币方式计算，详见附表年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均息税前利润万元年平均利润总额万元年平均净利润万元总投资收益率投资利税率税后全投资回收期年含建设期个月贷款偿还期年含建设期个月税后全投资财务内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率风险分析本项目评价所采用的数据，均为现行价格及估算价格，至项目建设完成及正常生产的周期里，各项基础数据均不同程度的存在定的不确定性。为了分析各项不确定因素对各经济指标的影响，需要进行风险性分析，以预测项目可能承担的风险，确定项目在经济上的可靠性。通过分析预测项目在整个计算期内各主要因素发生变化时对相关经济评价指标的影响从中找出敏感因素，为企业的决策者在以后的经营中提供相对客观完整的理论数据，以引起决策者的高度重视。项目敏感性分析针对项目的特性，并从各方面客观的相对准确的了解项目的抗风险能力，本项目对分别进行多因素分析及单因素分析。多因素敏感性分析表如表序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点基本方案建设投资销售价格经营成本产量变化从单因素分析中可以也看出，企业对销售价格的变动最为敏感，其次为成本产量和投资