1、“.....效益成本比财务净现值万元表七借贷偿还期估算表七奶牛基地建设借贷偿还期估算单位万元序号项目建设期生产经营期本年借贷年末借贷余款本年偿还本金还款资金来源利润借贷偿还期年含建设期年投资回收期年含建设期七乳品加工厂借贷偿还期估算单位万元序号项目建设期生产经营期年年年年年本年借贷年末借贷余额本年偿还本金还款资金来源经营利润利润利润利润利润利润借贷偿还期年投资回收期年表八敏感性分析八奶源基地建设敏感性分析单位万元序号项目建设期生产经营期年年年年年年当成本不变收入下降时现金流入现金流出净现金流量当收入不变成本上升时现金流入现金流出净现金流量当成本不变收入下降时财务内部收益率财务净现值万元效益成本比当收入不变成本上升......”。

2、“.....项目区成立服务中心选择技术好业务强经验丰富责任心强干部到服务中心实行包片包户为群众提供技术服务。④搞好农户技术培训。在项目区建设人工冷冻输配点及时对发情奶牛进行配种。引进奶牛挤奶设备统对奶牛进行挤奶。建设任务和建设内容乳品加工厂增设纸合层换式无菌包装机台配套安装原生产线。奶源基地建设户奶牛示范户建设个集中饲养小区......”。

3、“.....建植人工草地和饲料轮作草地亩其中田土轮作亩饲料轮作亩高产刈割草地亩青贮玉米地亩项目实施进度奶源基地建设当年月完成选点定户月月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米种植月完成集中饲养小区基础设施建设月完成高产人工草地建植月完成奶牛引种饲养工作。奶品加工厂当年月完成无菌包装生产线厂房改造和订货月完成机械安装建设运行投产。第五章劳动组织管理与运行管护劳动定员人员素质人员培训劳动定员奶源基地建设户每户位专职饲养人员。乳品加工厂设锅炉工人化验室人物和市场竞争能力较强。产品销售方案营销策略采取订单方式农户生产鲜奶由乳业公司统回收。乳业公司根据食品卫生法对鲜奶进行加工和销售以供应人们喜食鲜奶为主同时开发酸奶果奶铁锌营养奶等纯牛奶供应市场建立和完善地方销售网络每个网络由公司批发网络下由经销商零售商实行送货服务......”。

4、“.....组织管理机构独山乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售机构内设财务室养殖技术服务部产品加工开发部市场营销部负责乳业产前产中产后服务。经营管理模式养殖技术部负责农户奶牛养殖技术管理品种改良技术培训疫病防治等全程服务。产品开发部负责鲜奶收购加工开发和确保乳品卫生质量。市场营销部建设市场营销网络确保乳品销售。财务室负责乳业公司财务管理工作定期结算农户奶款确保农户奶牛养殖效益和公司效益。管护制度和措施奶源基地推行小区饲养模式实行集中饲养集中技术指导集中输配集中挤奶分户管理分户核算。小区建立安全卫生制度定时打扫卫生自鲜奶交售之日起由乳业公司按月从交售农户牛奶中扣奶款归还贷款直至还清为止。奶品加工厂建立完善管理制度和质量管理责任制严格按食品卫生生产合格奶品。管护人员和经费奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理经费自行解决。乳品加工厂工人工资列入生产成本由生产经营收入开支......”。

5、“.....加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械废水。对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池沼液是牧草生长所需有机肥料用于草地建植和饲料种植补充牧草所需养份有利于建设有机生态农业。乳品加工厂排放污水采取建设污水处理池办法处理即采用厌氧耗氧处理工艺使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准二级排放标准。第七章投资估算及资金筹措投资估算依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套无菌包装生产线由上海瑞丹轻工机械有限公司提供价格核算......”。

6、“.....第八章效益分析依据根据独山牛奶生产情况核算以我县目前奶牛生产水平和乳产品开发为依据根据奶源基地建设生产能力测算可行性报告表三按奶牛年均产奶量公斤头公司对农户回收鲜奶价格元加工量年日处理吨年日处理吨年日处理吨年日处......”。

7、“.....乳产品成本分析见可行性报告表四表五。经济效益分析财务分析财务内部收益率奶源基地建设为乳品加工厂高于机会成本。投入产出比奶源基地乳品加工厂。财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基地万元乳品加工厂万元。投资回收期奶源基地年乳品加工厂年。贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿还期年。见可行性元万元肥料万元尿素户亩元万元钾肥户亩亩元万元磷肥户亩亩元万元集中小区建设鲜奶吨年日产鲜奶吨年日产鲜中执行送货上门服务。计划第阶段网络建设在独山平塘荔偿还年。乳品加工厂偿还期年。见可行性报告表六表七表八。敏感性分析奶源基地建设当收入下降成本上升。财务内部收益率财务净现值万元。乳品加工厂当成本不变收入下降时。财务内部收率为财务净现值万元。当收入变成本上升时财务内部收益率为财务净现值为万元......”。

8、“.....生态效益分析项目实施通过人工草地建植退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被形成草地畜牧业生态体系在保证生态条件下发展畜牧业符合生态环境保护要求。风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设乳品开发和市场销售体系建设通过加强乳品多元化开发延长液态奶品保质期使产品销售面扩大有利于市场销售网络延伸在奶源基地建设中严把技术防疫关实施奶牛养殖死亡保险降低了疫病死亡风险在生产中按绿色食品要求生产以草地纯牛奶特色增加产品市场竞争力最大限度减少生产加工所要发生风险......”。

9、“.....项目经济效益社会效益生态效益较好恳请项目得到农业综合开发资金支持。表固定资产投资估算表单位万元序号工程及费用名称投资估算备注单位数量单价金额奶源基地集中饲养小区个草地建植亩多年生牛鞭草地亩轮作刈割草地亩奶牛引种头其它费用二乳品加工配套设备纸合层换式无菌包装机台合计表二投资来源与支出估算序号科目合计备注投资来源万元农业综合开发资金万元二支出估算奶源基地万元乳品加工厂无菌包装机配置万元表四日处理吨鲜奶生产成本单位元序号项目单位数量单价合计备注水吨电度煤吨处理损耗杀菌纸包包包人员工资人化验药品天管理人元天合计鲜奶收购成本销售费用包元包元单位加工成本万元包不含奶成本表五鲜奶加工生产经营总成本费用表单位万元序号年份项目建设期生产经营年日建植人工草地种植适应性强产量高适口性好黑麦草牛鞭草白三叶皇草等确保奶牛饲料供应......”。