1、“.....资金筹措及资金使用 项目投资总投资为万元，其中新增自有资金万元争 取国家工程补帖万元通过银行贷款万元解决其余不足资 金。 投资预算表单位万元 资金来源金额主要用途 已完成投资前期调研示范基地土地流转费用 需新增投资 土地流转费用，示范基地育苗基 地栽植管护等项目 其中自有资金 财政资金 银行资金 五经济效益分析 项目成本分析 土地租赁费用 根据国家的退耕还林政策和林地转让协议，退耕还林地的转让价 格如下表 时间轮次国家补帖公司应付租金 年 年 第轮退耕还林 期间 元年元年 年第二轮退耕还林元年元年年期间 年起第二轮以后元年元年 说明大部分退耕还林面积在年以后，因考虑经果林个 轮次只有年，所以综合以年为起点，周期为年计算退耕林地 租金。第二轮以后，国家政策现未确定，如果国家继续给予补贴......”。

2、“..... 荒山荒坡租金现价为元亩，以元亩计算，年土地费 用及加权平均租金如下表。 时间 退耕还林地荒山荒坡 总面积 万 亩 总土地 费用 万 元 加权平 均租金 元 亩年 面积 万 亩 租金 万 元 面积 万 亩 租金 万 元 年 年 年 年 年 年 年 年 年 说明荒山荒坡租金现价为元亩，以元亩计算成本 根据根据最近三月的生产资料及人工价格调查，预计个 项目周期年其它项目单位成本如下表。 序号 项目金额元 亩依据 种苗市场询价 肥料中国化肥网 农药除草剂农业部网站 人工费用管护抚育费用 管理人员费用管理人员费用 砍伐运输育林费每立方木材为 元 说明砍伐运输育林费计算以每亩生产规格材立方米计算，其中每立方米砍伐费用为元，运输费用为元，育林费为元。 按投产批次和年度计算总成本如下表。单位万亩......”。

3、“.....批 次 面 积 项目 合 计 第 批 年 栽 植 种苗 肥料 农药除草 剂 土地费用 人工费用 管理人员 费用 砍伐运 输育林费 财务费用 第 二 批 年 栽 植 种苗 肥料 农药除草 剂 土地费用 人工费用管理人员 费用 砍伐运 输育林费 财务费用 第 三 批 年 栽 植 种苗 肥料 农药除草 剂 土地费用 人工费用 管理人员 费用 砍伐运 输育林费 财务费用 第 四 批 年 栽 植 种苗 肥料 农药除草 剂 土地费用 ......”。

4、“..... 人工费用 管理人员 费用 砍伐运 输育林费 财务费用 第 五 批 年 栽 植 种苗 肥料 农药除草 剂 土地费用 人工费用 管理人员 费用砍伐运 输育林费 年 年 面积万亩 出材量万立 方米 单价元立 方米 巨桉销售收 入 已有林木销 售收入 财政补贴收 入 小计 经营成本 利润总额 所得税 净利润 已有林木销售是指所转让林地中的现有资源进行销售园林行 ......”。

5、“.....财政补贴收是指纳入国家退耕还林后续 工程每亩次性补贴元。本项目产品为免税产品，故未计算销售 税金根据新的企业所得税法，企业将按年申请所得税减免，为 保守估计，所得税仍按利润的计算。 因此本项目在个实施周期内可以实现销售收亿元，实现利润 亿元，上缴税收万元并且在项目进入稳定期后，将每年 为公司带来万的利润，产生显著的经济效益......”。

6、“.....取贴现系数。根据上表的数据测得项目 的财务净现值为万元，显示了该项目是切实可行的。 内部收益率 根据上表的数据及财务内部收益率公式  其中表示内部收益率表示现金流出表示现金流入。计算可得项目中试完成时财务内部收益率为，大于 资金成本率及行业基准收益率，此项目具有较强的获利能力。 投资回收期 根据上表的数据和计算公式投资回收期累计净现金 流量开始出现正值的年份数上年累计净现金流量的绝对值 当年净现金流量，测算出投资回收期为年，即约个月......”。

7、“.....财务内部收益率为 ，在年以后，将进入下长期稳定的获益期。本项目是个可 靠性强获利高的投资。 六社会及生态效益分析 社会效益分析 该项目实施后，将新增林木蓄积万立方米，进入轮伐期，年 新增工业原料有材超过万立方米，有利于缓解木材供需矛盾，提 高退耕还林的综合效益，实现林业的可持续发展同时还增加了劳动 就业机会，新增劳动力就业超过人，提高了山区农民的经济收 入，发展了山区经济。生态效益分析 本项目属于绿色产业，不仅不会破坏生态环境，还能通过项目的 实施，排灌渠系配套衬砌后，有效利用水资源，提高土壤保水保肥能 力，减少水土流失，使项目区生态环境进步改善，也使原有土地产 出率提高同时，用标准化生产的手段，改变项目区过去些不利于 环境保护的生产方式，实现山区的生态可持续发展......”。

8、“.....成立由市主要领导牵头，相关职能 部门负责人专家和企业负责人参加的项目建设领导小组，负责项目 的总体策划运筹协调推进工作。 项目组织管理机构 同人公司为本项目的组织管理机构。公司是以生物高新技术开发 为主的农业产业化龙头企业，公司依托科研院所的科技优势，结合 项目所在地的资源优势，以生态农林产业化发展为方向，开发优质 特色的农林产品。 公司高山农业集成技术研究及产业化示范项目被列为年度 国家级星火计划，项目编号公司高山生态农业产业 化集成技术开发与推广被列为年度市科技支撑计划。公司前 期实施的林业项目被列入了公益林造林，欧投生态恢复及退耕还林后 续工程等项目支持。 公司组织机构设置及职责如下技术中心负责公司技术开发培训工作，负责对外合作技术 交流工作，负责无性系育苗基地建设管理工作。 生产中心负责生产管理工作。制定生产计划,通过技术的引进 集成与配套，切实做到良种良法良制良壤良灌配套，按标准 化生产要求组织生产......”。

9、“..... 市场中心负责林木的的销售工作。 行政中心负责公司的财务和人事管理，监控企业的营运状况， 协调各部门工作及日常事务的处理。项目背景 当前我国森林资源的现状是总量不足资源匮乏无后备资源 可采，生态失衡。我国的森林覆盖率只有，相当于世界森林 覆盖率的全国人均森林面积和人均森林蓄积分别相 当于世界人均水平的或。根据国家林业局的统计资料显示 目前国内木材需求量已达到亿多立方米。按照国家下达的十五 期间森林采伐限额，每年只能提供亿立方米木材，国内木材市场 供应缺口达亿立方米。按历年森林消耗数据，国内目前最大可能 提供木材亿立方米在森林超采亿立方米的情况下，因此 木材供应缺口至少也为亿立方米。近十年木材消费需求以平 均每年万立方米的速度迅猛增加。按照原木市值计，目前木业 市场容量约达亿元人民币。而到年木业市场容量将达 亿元人民币。实际年国内三大板市场胶合刨花纤维板产 量万立方米......”。