技术培训劳动保护与安全卫生劳动卫生劳动安全实施进度计划建设工期建设进度投资概算与资金来源投资概算依据投资概算土建投资估算设备投资估算无形资产投资估算递延资产投资估算其他投资估算流动资金估算总投资估算资金来源成本估算成本估算依据成本估算说明财务评价财务评价依据销售收入销售税金和附加估算销售收入销售税金及附加财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析可行性研究结论与建议可行性研究结论结论总论项目提要项目单位概况公司名称云南牟定星贸食品有限公司企业性质有限公司企业地址牟定县城东郊工业区原牟定县农资公司红坡化肥仓库法人代表孙其全注册资本万元。公司于年月挂牌成立，企业性质为私营企业，注册资金万元人民币，公司主要从事食用菌蔬菜种植收购加工保鲜和销售业务。现公司有管理人员人，其他员工人，聘请季节性临时工人左右。项目建设内容项目名称牟定星贸食品有限公司新建年加工吨人工食用菌及配套发展万亩蔬菜系列产品速冻保鲜配送生产线建设项目建设性质新建建设地点牟定县城东郊工业区原牟定县农资公司红坡化肥仓库建设规模及主要内容随着我省蔬菜产业快速发展，大生产大市场大流通新格局正在形成，由于蔬菜种植季节性，若品质雷同上市过于集中，最终将导致价格下跌，菜贱伤农。我省蔬菜产业主体仍是分散农户，生产方式落后，信息不灵，对市场价格掌控度极低，大市场大流通反而加大了个体农户生产经营蔬菜风险。故而，急待改变传统蔬菜生产经营方式。本项目创新是应用规模化深加工技术，综合加工生产人工食用菌及特色蔬菜系列产品，准确市场定位，大大提升产品附加值。项目建设方案牟定星贸食品有限公司人工食用菌及蔬菜加工，主要是走公司基地农户路子，在牟定县内各乡镇发展万亩蔬菜种植基地。以及提供人工菌栽培技术，菌种与当地广大农户签订收购单，原料供给充足，而且数量充足有余。根据该产品原料来源情况，产品市场销售情况，市场前景与可开发潜能根据需要与可能原则，从产品省内外州内市场看，结合产品远期市场和近期市场，并继续拓宽意大利等国际市场，打开昆明四川上海北京等市场以项目建厂条件来看，人工食用菌及蔬菜加工系列绿色食品建设规模初步拟定为年产吨人工食用菌及加工亩蔬菜系列产品。投资概算及资金来源本项目投入总资金为万元，其中固定资产投资为万元，无形及递延资产投资万元，流动资金万元。资金来源为本项目总投资万元，其中企业自筹资金万元，银行中长期贷款万元。主要技术经济指标本项目实施技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注规模加工生产规模人工食用菌吨年蔬菜吨年土地使用面积亩工作制度及劳动定员年工作日天日工作班次班日劳动定员人燃料及动力年用水量年用电量万投资项目总投资万元其中基本建设投资万元无形及递延资产投资万元流动资金万元资金筹措申请银行长期贷款万元企业自筹万元申请中央预算内省级财政扶持万元成本总成本万元年均其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元财务指标销售收入万元正常年利润总额万元净利润万元销售税金及附加万元投资利润率投资利税率投资收回期年贷款偿还期年含年建设期盈亏平衡点可行性研究报告编制依据牟定星贸食品有限公司新建年加工吨人工食用菌及配套发展万亩蔬菜系列产品速冻保鲜配送生产线建设项目主要依据是国家计委计资号通知和国家计委计资号通知关于要求可行性研究报告应包括主要内容财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布建设项目经济评价方法与参考年月第二版编制方法主要依据年月云南人民出版社出版项目可行性研究报告方法与应用国办发号文关于促进农产品加工业发展意见云南省年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲云南省政府关于建设绿色经济强省若干意见中华人民共和国清洁生产促进法及云南省清洁生产促进条例中华人民共和国环境保护法云南省发展改革委员会云南生物产业发展规划纲要云南省楚雄州十五发展规划纲要牟定县十五发展规划纲要云南省农业综合开发项目管理有关文件牟定星贸食品有限公司提供相关资料。综合评价综合评价项目充分利用楚雄州牟定县水源好气候适宜土地资源及劳动力资源丰富优势，以及企业现有市场信誉和国际销售渠道优势，采用先进成熟食用菌和农副产品加工工艺和技术装备，大力发展绿色食品深加工，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，将当地资源优势转化为经济优势，实现了传统产业升级换代。项目建设符合国家相关产业扶持政策，项目建设十分必要。项目建设外部软硬件环境良好，原材料来源可靠，能源动力供应有保障，建成后具有良好经济效益社会效益和环境效益。项目实施不仅可以提高农业综合开发组织化程度和产业化经营水平，又能为当地部分劳动力提供就业和创业机会，对发展壮大彝州特色产业具有重大意义而且对促进当地农业产业结构调整地方经济发展也具有重要意义。结论与建议本项目充分利用楚雄州牟定县水源好气候适宜土地资源丰富优势，提高人工食用菌和农副产品深加工产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地特色产业具有重大意义，十分必要。项目建设内容和建设规模，符合国家政策，土地规划，建设用地规定，加工厂环境良好，交通水电通信等基础条件及部分配套情况牟定星贸食品有限公司成立于年，公司座落于牟定县安乐乡猫街集镇，牟元公路边，交通便利目预备费固定资产投资方向调节税构成安装工程费按各类工程综合费率计取合计万元。基本预备费按计取合计万元。固定资产投资方向调节税，按国家财政部国家税务总局国家发展计划委员会有关文件规定，固定资产投资方向调节税年月停征，税率为。④项目建设期按年计，已向银行贷款万元，贷款利率按计，项目建设期利息计入固定资产投资中，合计万元。流动资金估算项目所需流动资金主要用于原材料收购及储备，职工工资水电及收购部分产品等临时性资金，按分类分项目进行详细估算法主要原辅材料最低周转天数为天燃料及动力最低周转天数为天生产过程中在产品周转天数为天④销售过程中产成品周转天数为天结算过程中应收帐款周转天数为天，应付帐款周转天数天现金周转天数为天。流动资金所需万元。总投资估算该项目总投资分为基建投资和流动资金投资两个部分。基建投资又分为直接基建投资和间接基建投资。直接基建投资形成固定资产，包括设备购置费，安装设计费建设投资固定资产投资方向调节税等，共计万元间接投资包括无形资产和递延资产两项共万元流动资金投入万元。无形资产和递延资产费用在以后生产成本中逐年摊销。该项目总投资为基建投资流动资金万元固定资产投资祥见固定资产投资估算表附后资金来源本项目共需投资万元，其中固定资产投资为万元，无形及递延资产投资万元，流动资金万元。资金筹措方案如下本项目总投资万元，其中企业自筹资金万元，银行中长期贷款万元。成本估算成本估算依据牟定星贸食品有限公司新建年加工吨人工食用菌及配套发展万亩蔬菜系列产品速冻保鲜配送生产线建设项目成本估算主要依据是中华人民共和国企业会计准则中华人民共和国企业财务通则中华人民共和国工业企业财务制度国家计委建设部联合发布建设项目经济评价方法及应用年月第二版云南人民出版社出版项目可行性研究报告方法及应用云南人民出版社出版涉外项目可行性研究与管理年月中国建筑工业出版建筑项目评估手册年月对市场调查，综合生产实际，经过认真分析加工整理有关数据。成本估算说明详见总成本估算表附后项目计算服务年限为年含年建设期，项目建成后第年可以达到生产负荷项目建成后第二年可以达到生产负荷项目建成后第三年达到满负荷生产。二单位成本估算年产吨人工食用菌加工成本估算序号项目单位含税单价元产品规模吨年成本万元进项税率进项税额原材料人工食用菌吨燃料及动力水电合计年产万亩蔬菜系列产品速冻保鲜配送成本估算序号项目单位含税单价元产品规模吨年成本万元进项税率进项税额原材料各种蔬菜吨燃料及动力水电合计合计原辅材料共计万元。三折旧费按固定资产原值扣除残值，分年折旧完。形成本方式。本项目创新就是应用先进规模化深加工技术，综合加工出口人工食用菌及各种新鲜蔬菜，走公司基地农户路子，准确定位市场，大力发展订单农业，公司与当地个体农户签订收购协议，个体农户蔬菜种植出来后，公司按市场保护价格回收，这样就极大地降低了当地个体农户生产经营蔬菜风险。同事公司还建立大规模示范基地，对当地个体农户定期进行蔬菜人工食用菌种植技术免费培训。这样就能彻底改变以往个体农户单打独斗经营与外面大市场脱节局面，极大地提高当地农户种植生产蔬菜和人工食用菌积极性，实现农民增收，企业增效，财政收入多赢局面。该项目立足国内国际市场，发挥公司现有和新开辟营销渠道，采用成熟加工工艺技术，充分利用牟定土地资源和劳动力资源丰富优势，新型人工食用菌和各种新鲜蔬菜精深加工，提高人工食用菌及蔬菜科技含量和产品附加值，其产品具有广阔市场前景和较好经济效益和社会效益。我公司在本着立足农业，取之于民，用之于民原则，经过多年不断积累，企业经济效益良好，产品供不应求。但是为适应不断变化市场和迎接加入后给我国农业带来机遇和挑战，我们必须抓住切机遇，将公司产品做细，规模做大，市场做强，也只有这样我公司才能不断发展壮大，才能带动地方经济发展。按照党十七大精神，符合让农民增收和有利于新农村建设。有利于全州提出三区八大基地，九大产业群产业规划，推进农业产业化经营建立批加工和营销龙头企业，打造彝州特色品牌，促进农业化结构优化升级形成批产加销条龙，贸工农体化新兴产业群产业政策背景提出本项目建议。综上所述，牟定星贸食品有限公司新建年加工吨人工食用菌及配套发展万亩蔬菜系列产品速冻保鲜配送生产线建设项目是符合国家农业发展政策，适应市场发展规律重要举措，项目建设是可行，是非常必要。建设条件项目区概况项目区地理经济气候交通情况牟定县地处滇中腹地楚雄州中部，位于东径‵‵之间北纬‵‵之间，东邻禄丰，南接楚雄，西连南华姚安，北接元谋总论项目提要项目单位概况电，用电比较方便，所用电量全部由牟定县供电公司供给，完全可以保证正常生产。道路该项目建设在牟定县城区，加工厂门口就是宽敞柏油大道，每年维修保通费用都是由牟定县建设局负责，交通十分便利。加工厂需建设和维修厂内通道，承担成本费用较低，对加工厂所需原燃材料，产品输送都能保证，条件优越，通畅无阻。通讯电信移动联通网络已经覆盖了牟定县三乡四镇。电信宽带网很方便就可接通。项目实施中可随时随地与全世界各地互通信息，通讯条件十分便利。环境该项目原料主要源于牟定县境内农村民族地区，土地水源空气都没有公害污染，达到绿色蔬菜种植要求，加工厂周围是少数单位居民住宅，连片农田，工厂环境好，没有污染，该项目无排污，对周围环境无影响，符合环境保护法和食品卫生法有关规定。是环保型绿色型