1、“.....强电系统再投入万元。消防系统再投入万元。弱电系统再投入万元监控系统万元，有线电视万，电话系统万元，背景音乐系统万元，门禁系统万元，机房系统万元。建设工程其他费用投入万元室内设计万元，室外设计万元，监理费用万元，环保治理万元，造价咨询万元，主楼加固设计万元，设计万元。经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元。玻璃瓷器类投入万元。金属制品及柜架类投入万元。指示系统类投入万元。印刷品及书报类投入万元。运输车辆含车辆服务车投入万元。后勤及办公费用类投入万元。衡器类投入万元。皮具类投入万元。开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。董事会费及各项招待费用万元。市场及考察费用万元。各类证照办理费用万元。员工及公益活动万元。交通及通讯费万元。宣传推广费万元。编外人员异地招聘费万元。酒店装缀万元。开业仪式及宴请万元。其他类万元。经营物资费总投入万元低值易耗品万元。食品原料辅料万元......”。

2、“.....其他万元。总计项目总投资需万元。二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。工程及设备费万元，银行贷款万元。还本付息计划项目贷款期年，本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算容入万元低值易耗品万元。食品原料辅料万元。酒水万元。其他万元。总计项目总投资需万元。二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。工程及设备费万元，银行贷款万元。还本付息计划项目贷款期年，本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市下午市晚市夜宵次日营收预算单位元每日消费人次比率平均食品消费饮料消费小计早市午市下午市市市晚市夜宵合计西餐厅日营业额为元。假日营业增长，每月天假日共增元。日月平均营业额为日元，月元......”。

3、“.....月收营业额为元。零点餐厅容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市晚市营业预算单位元每日消费间数比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计零点餐厅日营业额为元，月均营业额为元。会议中心分大中小三类会议厅大会议厅日租消费元中会议厅日租消费元小会议厅日租元。按月天计算，会议厅出租率大会议厅元元中会议厅元元小会议厅元元会议厅营业额为元。中餐厅综合营收额为日月营业收入约为日元，月元。三卡拉区营收预算容纳客位间房，约可容纳人营业时间次日食品成本饮料成本营业预算包房按日开房比率，平均消费元计算。间元天元卡拉区日营业额为元，月元四桑拿区营业收入预算容纳客位普通房间，贵宾房间。营业时间次日食物成本饮料成本赠送类列为费用每日消费间次次比率平均消费合计贵宾房净桑普通房议厅容入万元低值易耗品万元。食品原料辅料万元。酒水万元。其他万元。总计项目总投资需万元。二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。工程及设备费万元......”。

4、“.....本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市下午市晚市夜宵次日营收预算单位元每日消费人次比率平均食品消费饮料消费小计早市午市下午市市市晚市夜宵合计西餐厅日营业额为元。假日营业增长，每月天假日共增元。日月平均营业额为日元，月元。二中餐区营收预算房容纳人数间食品成本饮料成本营业时间早市午市晚市营收预算单位元每日消费比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计房日营业额元，月收营业额为元。零点餐厅容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市晚市营业预算单位元每日消费间数比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计零点餐厅日营业额为元，月均营业额为元。会议中心分大中小三类会议厅大会议厅日租消费元中会议厅日租消费元小会议厅日租元。按月天计算，会议厅出租率大会议厅元元中会议厅元元小会议厅元元会议厅营业额为元。中餐厅综合营收额为日月营业收入约为日元，月元......”。

5、“.....约可容纳人营业时间次日食品成本饮料成本营业预算包房按日开房比率，平均消费元计算。间元天元卡拉区日营业额为元，月元四桑拿区营业收入预算容纳客位普通房间，贵宾房间。营业时间次日食物成本饮料成本赠送类列为费用每日消费间次次比率平均消费合计贵宾房净桑普通房议厅元元会议厅营业额为元。中餐厅综合营收额为日月营业收入约为日元，月元。三卡拉区营收预算容纳客位间房，约可容纳人营业时间次日食品成本饮料成本营业预算包房按日开房比率，平均消费元计算。间元天元卡拉区日营业额为元，月元四桑拿区营业收入预算容纳客位普通房间，贵宾房间。营业时间次日食物成本饮料成本赠送类列为费用每日消费间次次比率平均消费合计贵宾房净桑普通房合计桑拿区每日营业额为元，月元。桑拿区假日般无增长。五客房区营业收入预算容纳客位房间总数间。营业时间小时......”。

6、“.....即元月，第三至四个月预计达到，即元月，第五个月起达到标准营业收入。六其它收入按月计娱乐区鲜花雪茄等营业出租项目收入元月娱乐部编外人员管理费元月桑拿部技师管理费元月合计元月七营业收入预算览表单位元部门日均营业收入月营业收入西餐厅中餐厅卡拉桑拿部客房部合计备注附有假日增长额未含加服务及营业外收入未含酒店附属配套项目收入。成本费用部分直接成本本预算中酒店综合毛利率，开业初期定为购货成本，即元营业毛利，即元工资费用，即元二基本营业开销月计法项目占营业额比例金额水电瓦斯天燃气通讯费宣传推广费维修保养费办公差旅费政府及招待费洗涤费员工伙食会议书报费综合税费其它费合计三固定成本月计法固定资产土地建筑物部分折旧摊销年计万元元固定资产机器设备部分折旧摊销年计万元元开办费摊元元会议厅营业额为元。中餐厅综合营收额为日月营业收入约为日元，月元。三卡拉区营收预算容纳客位间房......”。

7、“.....平均消费元计算。间元天元卡拉区日营业额为元，月元四桑拿区营业收入预算容纳客位普通房间，贵宾房间。营业时间次日食物成本饮料成本赠送类列为费用每日消费间次次比率平均消费合计贵宾房净桑普通房合计桑拿区每日营业额为元，月元。桑拿区假日般无增长。五客房区营业收入预算容纳客位房间总数间。营业时间小时。食品成本饮料成本营业收入预算单位元房间类型房数间房价元间合计豪华单人房豪华双人房含行政楼层豪华套房含总统套房合计折扣优惠折计元天元入住率计元其它收入每日约元合计每日元客房经营收入合计日元月元开业前二个月营业收入预计达到正常营业情况,即元月，第三至四个月预计达到，即元月，第五个月起达到标准营业收入......”。

8、“.....成本费用部分直接成本本预算中酒店综合毛利率，开业初期定为购货成本，即元营业毛利，即元工资费用，即元二基本营业开销月计法项目占营业额比例金额水电瓦斯天燃气通讯费宣传推广费维修保养费办公差旅费政府及招待费洗涤费员工伙食会议书报费综合税费其它费合计三固定成本月计法固定资产土地建筑物部分折旧摊销年计万元元固定资产机器设备部分折旧摊销年计万元元开办费摊销年计万元元银行代款利息月利率。万。元保险费。万元。元合计元注本节预算中百分比依据项目金额相对于营业总额所得比例,非固定比例。投资回报回报计算月计法每月净利润营业总额购货成本工资费用经营费用固定成本元每月净增现金流入为月净利月计提折旧月开办费摊销元二投资回报预算表按年计单位元营业收入购货成本人事费用基本开销固定成本年度净利折摊费回报年度净增现金流入营业分析以上预算以较为保守预估,主要原因是南海区酒店娱乐场所渐多,而本酒店期项目以餐饮做为营运重点......”。

9、“.....实际数据必须依据年度实际营业业绩再作修订二根据以上列表营业预测,如按五年营业稳定保持不变不含正常增长,五年现金净流入已达到元,平均年获利约元,以此推算,五年内可全数还贷,若能加强成本控制,进步加强业务销售拓展,以及注重硬件保养,完善软件服务质量,酒店营运必获成功。佛山市南海区丽景酒店有限公司年月日元，门禁系统万元，机房系统万元。建设工程其他费用投入万元室内设计万元，室外设计万元，监理费用万元，环保治理万元，造价咨询万元，主楼加固设计万元，设计万元。经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元。玻璃瓷器类投入万元。金属制品及柜架类投入万元。指示系统类投入万元。印刷品及书报类投入万元。运输车辆含车辆服务车投入万元。后勤及办公费用类投入万元。衡器类投入万元。皮具类投入万元。开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。董事会费及各项招待费用万元。市场及考察费用万元......”。