1、“..... 合同条款施工条款均已谈定，随时可签订合同。 由于火车站即将落成，如明年此工程未能按期完工，则铁路 部门拟甩站运行，因此漳浦方面急于启动本项目。 三项目收益测算 基本假设 项目假设条件 乙方投资构成乙方投资总额约亿元，其中工程建设费用为亿元，前期费用为亿元占总投的。 投资计划年月开始投资，年投入万元年投入万元。 回购计划回购期年，每年回购次，回购比例为。年月甲方支付首笔投资本金回购款。 投资回报年投资回报率为，按季度计付。 二测算结果 项目数额备注 工程总包收益万元 全部总包收益为工程建设费用的 ，工程建设收入综合税率为 ，此为扣除税收后的收益。 资金收益万元全部投资回报扣除贷款基准利率部分再扣除营业税后的收益。 项目总收益万元工程总包收益资金收益 投资收益率项目总收益项目总投资注工程建设收入综合税率为......”。

2、“..... 四融资方案 见宝应项目四融资方案。 五投资分析 风险防范及应对措施 通过对以往项目的总结，项目在实施过程中的主要风险 如下 项目审批风险没有项目用地正式批复 前期费用支出风险前期费用的支付时点和用途失控 工程延误风险征地拆迁进度延迟不能按期投资存在巨 大技术难点 项目管理风险质量进度安全及工程分包管控能否到位 回购风险政府缺少回购能力回购时点与交竣工验收 形成关联约定。 项目审批风险 项目审批文件基本齐全，只是土地手续仅具备预审批复详见后 附项目审批文件览表。 根据国务院关于投融资体制改革的决定国发号， 项目具备发改部门的可研批复即为合法项目。按照国务院办公厅关 于加强和规范新开工项目管理的通知国办发号的要 求，需要用地的各类投资项目开工建设必须依法办理用地正式批复......”。

3、“.....单个项目占用耕地均不超过公顷，全部占地也未超过公顷，因此项目用地由福建省人民政府批准即可， 但因本项目需缴纳新增建设用地有偿使用费，并等待福建省新批建 设用地批复出台后才能获得项目用地正式批复，审批时间较长，所以 漳浦政府难以在开工甚至到完工前提供用地正式批复。据了解， 市政道路属公益性项目，般在开工前很难完成用地正式批准手续。漳浦项目占地览表 单位公顷 用地面积其中耕地基本农田 漳浦火车站景观大道 漳浦火车站通站道路 漳浦火车站站前公共交通停车场 漳浦火车站站前社会停车场 漳浦火车站站前核心区土地平整不涉及具体建设项目无需申报用地 合计 本期项目是为了厦深高铁火车站站前广场和商住用地开发而建 设的基础设施配套项目，也是福建省的重点项目，如不能按期实施则 面临厦深高铁通车时甩站运行的风险，因此，本项目因审批文件而 停滞的可能性较小......”。

4、“.....我们在合同第条约定甲方应 对其提供的项目审批手续的合法性及合规性负责，若因项目审批手续 原因影响本合同的履行，甲方应对乙方因此遭受的损失进行全额赔 偿。 综上，在不具备项目用地正式批准文件的情况下开工建设，项目 具有定的审批风险，但仍处于基本可控范围之内。 前期费用的控制及退出机制 在项目中前期费用投资后，我方如不能按期进场施工，即存 在资金使用效率风险，本次我们吸取以往项目经验，本着管控关 口前移的原则，在合同中增加了前期费用管控条款及相关的退出 机制条款。 本项目前期费用万元，分两次投入。合同第 条约定甲方为首笔前期费用提供履约担保且合同生效后我方投 入万元前期费用，在现场具备全部施工条件且乙方进场施工之后再投入剩余万元前期费用。这方式可以 有效避免我方投入前期费用而无法进场施工的情况，并促使甲方加快 征地拆迁工作......”。

5、“.....收回首 笔前期费用。 乙方投资的前期费用总额为万元人民币，乙方将在 合同生效，且甲方为前期费用提供履约保函后日历天内次性投 入的前期费用即万元人民币进入专用共管账户在现 场具备无障碍施工条件且乙方进场施工之日起日内次性投入剩 余的前期费用即万元人民币进入专用共管账户。 甲方应在乙方首笔前期费用到达项目专用共管账户后日内完 成全部征地拆迁等前期工作，使现场具备无障碍施工条件，并保证乙 方在整个建设期内能够无障碍施工。 若甲方违反本条约定，乙方有权兑现甲方提供的履约保函，同时 甲方按本合同第等相关条款的约定承担违约责任。 为了确保专款专用，合同第条款还对前期费用的 监管和控制做了相关约定双方共同进行资金监管，甲方不得挪用乙 方投入的前期费用，前期费用支出前甲方提供资金使用计划，支出后 甲方提供有效凭证，乙方有权随时检查......”。

6、“.....甲方不得将乙 方投入的前期费用挪作他用，在前期费用支出前，提供前期费用的资 金使用计划前期费用支出后提供有效发票或证明文件，乙方有权对 甲方前期费用的使用情况随时进行检查。合同第条第条第条采用递进方式 对甲方前期工作延误的情况进行了约定如甲方前期工作延误，我方 首先可以要求延长工期赔偿乙方因此遭受的全部损失。 说明漳浦项目合同与宝应项目合同版本大体相同，仅个别条 款有所区别，这是因为宝应项目合同参照高邮特大桥项目合同，漳浦 项目合同是新地区谈判的结果 工程延误风险 根据以往经验，工程延误的主要原因有三个，是征地拆迁工作 延误，二是资金不到位，三是存在难以克服的技术难点或恶劣气候。 漳浦县火车站场配套项目位于大南坂国有农场年该场改为建制镇，项目总占地面积约亩土地属国有，由农场职工 承包经营，征地只承担地面附着物及青苗的补偿......”。

7、“.....另有农民用于看管果园的简易房座，鱼塘个。从 年月份开展征地工作以来，县委县政府主要领导高度重视，力度 空前，现已完成全部征地范围内的点青及地上附着物登记的工作，已 发放青苗补偿款的土地面积达亩。鉴于本项目征地拆迁难度较 小且项目需要在厦深高铁通车前建成，甲方有信心在首笔前期费用 到账后个月内完成征地拆迁工作，因此，征地拆迁不会对项目进展 产生较大影响。 确保资金到位属于我方义务，如不能按期投资则需承担违约责 任。我们对资金筹措进行了分析，并有措施保证资金到位，不会影响 工程进度。 本工程建设内容为常规市政项目，大部分为土方工程，工程所在 地施工条件良好，施工难度不大，不会因为技术难点而延误。 本项目全部采用水泥混凝土路面，偏逢福建又属于季节性台风地 区，为此，施工方案中做了重点考虑，不会影响完工日期。 此外，本项目是漳浦县乃至福建省的重点项目......”。

8、“.....为按期完工提供便利。 综上，影响工期的主要因素均在可控范围内，可以保证工期按合 同约定完成。 项目管理风险 市政集团已进行了现场全线踏勘，并对预算报价成本控制及施工方案等事项进行了详细评审。 本项目过程中的各项工作全部以市政集团或项目经理部的名义 实施。市政集团和市政三公司将为本项目组织套完整的项目部切实 履行总包职责，对项目的质量进度安全进行管理，工程自行组织 完成，并加强专业分包管控，确保市政集团的既定收益。市政集团在 当地已经积累了丰富的公路工程管理经验，形成了系统的适用于当地 公路工程的管理方法，因此，项目管理风险基本可控。 在合同专用条款中约定了对施工单位质量进度安全的违约责 任，如因为我方原因导致工期延误，则适用专用条款，我方需承担逾 期交工违约金，但不影响我方投资本金及投资回报按期回收......”。

9、“.....不受工期影响， 经确定就固定不变，交工验收不与项目回购形成关联约定。合 同约定乙方投入首笔资金起第个月支付第笔投资本金，第 个月支付第二笔投资本金，第个月支付第三笔投资本金，回购时 点固定不变，不因工期延误等原因而改变。 合同第条约定项目回购期为年。甲方按照条 每年支付次乙方投资本金回购款，在乙方首笔投资本金进入专用 共管账户之日起个月内，甲方应向乙方支付第笔投资本金回购 款。双方确定第次投资本金回购款的支付时间固定为年 月日，后续各年的支付时间固定为年月日和 年月日，上述回购时点固定不变。合同第条约定甲方承诺按时足额地向乙方支付项目回购款项，回购时点按本合 同第条款约定固定不变，不因工期延误等原因而改 变。 本项目投资规模适中，回购比例采取逐年递增的方式，漳 浦县目前的财力即能够满足本项目回购的要求。 漳浦未来依托于港口工业......”。